Содержание
Описание стратегии Форекс 100 пунктов в день
Залог успеха в торговле на финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке forex, складывается из нескольких составляющих. Одной из них является торговая система, полагаясь на правила которой, трейдер принимает решения о входе рынок и выходе из сделки. Системы бывают разные. Какие-то более прибыльные, какие-то менее, какие-то позволяют торговать на больших таймфоеймах, другие на малых, забирая меньше прибыли за сделку, но при этом и сделок открывается в разы больше. Идеальных систем не бывает. И даже если стратегия по результатам тестирования выдает какие-то сногсшибательные результаты доходности и весомое преобладание положительных сделок над отрицательными, результаты торговли по ней конкретного трейдера могут быть отрицательными.
Ведь торговая система — это только 50% успеха. Другая половина — это психология, дисциплина, моральное состояние трейдера и его способность трезво оценивать ситуацию, свои силы. Если трейдер поддается эмоциям, болезненно реагирует на потери и поддается азарту и желанию отыграться, то он будет не в состоянии себя контролировать и четко следовать правилам торговли согласно методике.
Чтобы такого негатива не происходило, необходима тренировка самоконтроля, уверенное знание своих торговых правил, вера в них, выработанная в результате серьезного тестирования. И одним из важнейших аспектов сохранения рабочего состояния трейдера является правильная работа с рисками. Трейдер не может повлиять на рынок, когда он уже открыл сделку. Он не может влиять на прибыль, но может контролировать свои убытки.
Контролируя риски, трейдер контролирует свою торговлю. И самого себя.
И только контроль не позволит убыткам расти, но даст возможность сохранить депозит до благоприятных моментов на рынке, когда торговая система принесет трейдеру прибыль.
У каждой системы могут быть свои правила работы с рисками, свои величины стоп-лоссов и прочее. Но в целом можно придерживаться универсального правила, которое не позволит череде отрицательных сделок уничтожить ваш депозит.
Рекомендуется на сделку выбирать величину стопа, которая в случае срабатывания принесет убыток не более 2%. А при достижении общего убытка в размере 8-10% лучше сделать пауза, провести анализ своей работы и понять, почему убытки стали расти и внести коррективы в свою торговлю.
Когда есть понимание важности работы с рисками, понимание как эту работу практически реализовать, то можно заниматься выбором торговой системы.
Само собой не стоит рассчитывать на быстрые сделки со сверхприбылью. Они означают и сверх риски. А это сравнимо с игрой в казино. Задача трейдера — небольшими по объему сделками забирать с рынка прибыль тогда, когда рынок предоставляет возможность, и на дистанции увеличивать свой депозит. Как в покере, важно как можно дольше оставаться в игре и не идти лишний раз в all inn, а небольшими, но точными входами накапливать заработанную прибыль.
В этой статье разберем несколько торговых стратегий, которые в среднем могут приносить около 100 пунктов прибыли в день. И при систематической работе торговый депозит будет ощутимо прирастать.
Стратегия форекс 100 пунктов в день на сделку
Это классическая стратегия, где работа ведется на пробой минимума или максимума предыдущего торгового дня и не используются привычные технические индикаторы.
Логика простая. Цена в рамках торгового дня участниками разных сессий торговалась и сдерживалась в определенных рамках максимального и минимального значения за день, за которыми обычно находятся сильные игроки. Если же на следующий день удается прорвать один из экстремумов дня (максимум или минимум), то это означает, что либо прежние игроки, которые не давали цене уйти за эти пределы, были побеждены новыми участниками, либо старые игроки утратили интерес к этим ценам и больше не хотят сдерживать за ними рынок. В любом случае после преодоления этих крайних значений цена часто совершает длительные рывки, в работе на которых и применяется данная стратегия.
Правила работы:
- Тайфрейм — H1.
- Валютная пара: EUR/USD.
- Торговая сессия: Австралийская (с 2:00 ночи по МСК). С 12 до 2 часов ночи часто наблюдаются ложные выходы цены за крайние точки графика предыдущего торгового дня. Поэтому в рынок выходим с 2 часов ночи.
- Работа ведется отложенными ордерами на пробой. От предыдущего дневного максимума отступает вверх 10 пунктов и выставляем Buy Stop. От дневного минимума прошлого торгового дня отсчитываем вниз 16 пунктов и выставляем отложенный ордер на продажу Sell Stop.
- Take Profit — 100 пунктов. Stop Loss — 25 пунктов. И для Buy Stop и для Sell Stop.
- Когда по сделке формируется прибыль в размере 50 пунктов, то нужно закрыть половину торгового объема по сделке, а Stop Loss перенести в безубыток. При дальнейшем движении цены в плюс Stop переводится в режим trailing stop в 50 пунктов, и сделка будет закрыта либо по нему, либо по Take Profit в 100 пунктов.
- На следующий день не сработавшие ордера удаляются и выставляются по новые по новым максимуму и минимуму дня.
Эту систему применяют не только по паре EUR/USD, но и другим. Поэтому можно диверсифицироваться по нескольким валютным инструментам (или даже CFD), но предварительно желательно протестировать этот подход на новых парах по истории и подобрать оптимальные значения отступа от максимальных значений и величины тейк-профита и стоп-лосса.
100 пунктов в день MACD
Индикатор MACD построен на основе трех скользящих средних, периоды которым задаются в настройках индикатора MACD. Само название MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть схождение и расхождение скользящих средних. Визуально MACD состоит из столбцов гистограммы, которые могут быть выше или ниже нуля. Представьте две скользящие средние, одну с большим периодом, другую с малым. Та что с малым будет часто пересекать скользящую с большим. Вот если закрасить промежутки между скользящими, когда они расходятся, то и получаться столбцы гистограммы MACD. И если быстрая скользящая пересекла снизу вверх медленную и ушла выше, то столбцы будут выше нуля, если сверху вниз — то будут ниже нуля. Также около гистограммы можно видеть пунктирную линию. Это, по сути, еще более быстрая скользящая, которая, можно сказать, вьется вокруг быстрой из предыдущего примера.
Торговый подход, который будет описан ниже, можно применять на любых временных интервалах и на любых валютных парах. Для старта рекомендуется смотреть таймфреймы от H1 и выше, чтобы была возможность в дополнение как уточняющие факторы использовать исторические уровни поддержки и сопротивления.
Сделка на продажу
Когда гистограмма выше нуля, и её столбцы опускаются ниже пунктирной линии, входим на продажу, дождавшись закрытия свечи. Можно дополнительно открыть еще один ордер на продажу, когда столбцы гистограммы переходят из положительной зоны в отрицательную. Но важно отслеживать, чтобы на пути цены вблизи не было важных уровней поддержки, от которых цена может отскочить и уйти обратно наверх.
Закрытие позиции происходит, когда столбцы гистограммы, пересекая пунктирную линию, снова становятся выше неё.
Стоп-лосс в классической модели этой стратегии не выставляется. Но нужно понимать, что индикаторы запаздывают и уж точно не дают стопроцентных прогнозов. Может выйти важная новость, и рынок молниеносно уйдет против вашей сделки, оставив после рывка знатную дыру в депозите. Поэтому рекомендуется выставлять стоп-лосс в размере 2-3% от всего объема депозита.
Сделка на покупку
Если столбцы гистограммы находятся ниже нуля, но становятся выше пунктирной линии, то при закрытии свечи, открывается покупка. Дополнительный сигнал на покупку возникает, когда столбцы из отрицательной зоны переходят в положительную. Но, помним, что на пути цены не должно быть значимых уровней сопротивления, которые могут не дать цене вырасти.
Когда появляется противоположный сигнал, и столбцы становятся ниже пунктирной линии, то закрываем сделку вручную.
Стоп-лосс также рекомендуется ставить в размере не более 2-3% риска от общего баланса на депозите.
100 пунктов в день AC
Это полностью индикаторная стратегия. В её составе индикатор Stohastic, который расположен во вкладке «Индикаторы->Осцилляторы», и AC (Awesome Oscillator), размещенный во вкладке «Индикаторы->Билла Вильямса». Необходимо открыть один из индикаторов, чтобы его окно появилось под графиком цены, а затем из окна Навигатор перетащить второй индикатор прямо на уже открытый первый. Тогда у вас будет не два индикатора друг над другом, а оба в одном окне.
Рекомендуемый таймфрейм D1.
Сигнал на покупку
- Столбцы гистограммы индикатора AC пересекают уровень ноль снизу вверх.
- Обе линии индикатора Stohastic находятся также выше нулевого уровня.
- Stop Loss в размере 2-3% риска от депозита устанавливается за ближайший минимум цены.
- Выход из сделки вручную, когда Stohastic пересекает уровень 80 сверху вниз.
Buy 100 пунктов AC
Сигнал на продажу
- Гистограмма AC пересекает ноль сверху вниз.
- Stohastic расположен ниже нулевого уровня.
- Stop Loss в 2-3% риска ставим чуть выше ближайшего максимума.
- Выход вручную, когда Stohastic пересекает уровень 20 снизу вверх.
Sell 100 пунктов AC
Данная методика дает достаточно много ложных сигналов. Поэтому важно брать те сигналы, которые дают направление сделок по тренду. Также важно искать входы по сигналам, которые находятся у ключевых исторических уровней, и на пути движения цены не должно быть сильных поддержек и сопротивлений, которые могут воспрепятствовать нашей сделке.
Стратегия форекс “100 пунктов в день” – описание и сигналы
Зарабатывать по 100 пунктов (пипсов) в день мечтает каждый трейдер. Причем это не так сложно, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, можно применять стратегии скальпинга и открывать по несколько сделок. С другой – прибыль в 100 пунктов можно зафиксировать даже одной сделкой. Для этого есть несколько простых стратегий, правила торговли по которым описаны ниже.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Стратегия форекс «100 пунктов в день»
Заработок по 100 пунктов в день дает возможность получать 500 пунктов в неделю и 2000 пунктов в месяц, что является очень хорошим показателем. Поэтому у опытных и начинающих трейдеров может возникнуть сомнение, реально ли достичь его.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Реально ли зарабатывать по 100 пунктов в день?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует помнить, что успех любой стратегии складывается из нескольких факторов, причем стратегия является далеко не самым важным. Основное значение имеет дисциплина, т.е. умение контролировать свои эмоции. Также важно соблюдение мани-менеджмента. И только на третьем месте находится сами правила торговли (стратегия). Условно все эти 3 пункта можно отразить в виде пирамиды.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Получается, что зарабатывать по 100 пунктов в день вполне можно. Статистика опытных трейдеров показывает, что они получают до 80% годовых чистого заработка, т.е. с учетом комиссий брокера и банка за вывод или пополнение. Например, если вложить 100 тыс. рублей, то через год реально снять 180 тыс.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Есть и более яркие, хотя и редкие примеры. Например, трейдер Ларри Уильямс за год заработал $1 млн, а вложил всего $10000. Его прибыль составила 10000% годовых. Хотя эту ситуацию можно оценить только как исключение – реальные размеры заработка находятся в пределах 70-80%.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Однако это возможно не только при соблюдении стратегии, но и благодаря умению контролировать азарт. Поэтому нужно не просто искать некую «волшебную» систему правил для получения 100 пунктов, но и научиться справляться с собственными эмоциями. Причем это возможно только во время реальной торговли. Трейдинг на демо-счете с виртуальными деньгами полезен, однако лишен эмоциональной составляющей.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Существует 2 версии этой стратегии – с индикаторами и без них. В первом случае используются классические осцилляторы, во втором – достаточно определить только ценовые максимумы и минимумы.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Как настроить график
В качестве примера можно рассмотреть торговлю волатильной торговой парой EUR/JPY. Перед началом торговли нужно настроить график, добавив на него 2 индикатора:
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
- Accelerator-Oscillator – индикатор, определяющий моменты разворота рыночного тренда.
- Stochastic – еще один классический осциллятор.
Оба индикатора можно найти в терминалах МТ4 и МТ5. Для этого зайдите в раздел «Вставка» и далее пройдите несколько шагов, как показано на схеме.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,1,0,0 —>
Внимание! Параметры индикаторов следует оставить без изменения. Сначала их рекомендуется протестировать на демо-счете, после чего можно поменять определенные настройки (если будет такая необходимость).
Как торговать по индикаторам
Чтобы успешно торговать по этим индикаторам, нужно научиться определять точки входа. Сигналами на продажу будут такие признаки:
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
- На рынке сложился нисходящий тренд.
- Кривая Стохастика пересекает нейтральный уровень 50 и движется дальше вниз.
- Линия «Accelerator-Oscillator» тоже идет вниз и уже пересекла нулевой уровень.
Вход на покупку нужно сделать, если:
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
- На рынке сложился восходящий тренд.
- Линия Стохастика пересекает нейтральный уровень 50 и движется дальше вверх.
- Линия «Accelerator-Oscillator» тоже идет вверх и уже пробила нулевой уровень.
Эта стратегия отличается своей простотой, хотя часто могут появляться и ложные сигналы. Чтобы минимизировать рыночный шум, рекомендуется использовать инструменты для фильтрации Стохастика. Чтобы достичь нужной отметки в 100 пунктов, сделку можно держать открытой не один, а несколько торговых дней вплоть до того момента, когда сменится тренд.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Причем для успешной торговли обязательно применяют стоп-лосс. Его ставят на уровне ближайшего максимума или минимума. Прибыль можно зафиксировать самостоятельно. Для работа в автоматическом режиме применяют специальный алгоритм трейлинг-стоп. При этом нужно быть готовым к тому, что за перенос позиции на следующие сутки трейдер будет удерживать дополнительную комиссию.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Рекомендуем также ознакомиться с разными способами фильтрации стохастика, о которых мы писали ранее.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Стратегия «100 пунктов в день» без индикаторов
Этот вариант стратегии основан на определении ценовых минимумов и максимумов, которые сформировались в течение прошлых торговых суток. Как и в предыдущем случае, открывать сделки можно только во время тренда. Тогда можно зафиксировать не только 100, но даже 200-300 пунктов.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Причем в период флэта по этой системе тоже можно работать, но набрать 100 пунктов прибыли не получится.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
К тому же могут появиться и ложные сигналы. Торговать лучше на мажорных парах, которые отличаются высокой волатильностью. Экзотические активы (например, EUR/RUB) рассматривать не рекомендуется.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Как торговать по стратегии без индикаторов
Безиндикаторная стратегия выглядит еще проще, чем система с индикаторами. Для торговли необходимо:
p, blockquote 24,1,0,0,0 —>
- Открыть график любой волатильной пары.
- Найти максимальный и минимальный ценовой уровень вчерашних торговых суток.
- Провести по ним линии.
- Расположить отложенные ордера и дождаться, пока сработает один из них.
- После того, как сработал один, второй нужно удалить.
- Затем зафиксировать прибыль, когда цена пройдет по крайней мере 100 пунктов.
Отложенные ордера размещаются классическим способом:
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
- Buy-Stop на 10 пунктов выше уровня ценового максимума;
- Sell-Stop на 10 пунктов ниже уровня ценового минимума.
Открыть сделку можно и вручную, т.е. не отложенным, а рыночным ордером. Хотя дожидаться, пока цена дойдет до уровня, не всегда возможно. Поэтому трейдеры чаще всего пользуются именно отложенными Buy-Stop и Sell-Stop.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Как зафиксировать прибыль
В описанной стратегии обязательно используют стоп-лосс. Его размещают в 20-30 пунктах от предполагаемой точки входа, как показано на рисунке.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
При этом прибыль можно зафиксировать вручную или с помощью trailing-stop. Опытные трейдеры подчеркивают, что цена далеко не во всех случаях проходит 100 пунктов. Поэтому при первой возможности лучше перевести стоп-лосс в безубыток (например, когда цена пройдет 50 пунктов).
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Действовать можно так:
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
- Открыть 2 ордера.
- Закрыть половину сделки после прохождения ценой 50 пунктов.
- Одновременно перевести стоп в безубыток.
- После этого дождаться, пока цена пройдет еще 50 пунктов, и закрыть ордер вручную. Либо использовать трейлинг-стоп, который автоматически закроет позицию.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Важный момент – позиция не переносится на следующий день. Поэтому цена едва ли пройдет 200-300 и более пунктов. С другой стороны, трейдер меньше рискует и не уплачивает комиссию за перенос позиции на следующие торговые сутки. Поэтому данный вариант стратегии подходит для консервативных стратегий (небольшая, но стабильная прибыль с минимальными рисками).
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
Плюсы и минусы стратегии
Безиндикаторный вариант стратегии отличается несколькими преимуществами:
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
- простота и наглядность;
- стабильное получение прибыли минимум 50 пунктов;
- универсальность – подойдет для всех волатильных валютных пар;
- можно торговать отложенными ордерами;
- нет необходимости переносить позицию на следующий день.
Хотя есть и недостатки:
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
- во время флэта точность сигналов заметно снижается;
- прибыль в 100 пунктов удается достичь не всегда.
Совет. Спрогнозировать, будет ли флэт на следующий день либо нет, довольно трудно. Поэтому при открытии сделок рекомендуется использовать индикатор ATR, который позволяет определить волатильность. Еще один вариант – воспользоваться классическим инструментом полосы Боллинджера. Рекомендуем также изучить и протестировать стратегию “Сквозной канал” на основе индикатора Bollinger Bands.
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
Применение стратегии на часовом таймфрейме
Систему можно использовать на любом таймфрейме не ниже H1. Причем работать нужно опять же с волатильными парами – в качестве примера в данном случае будет рассмотрена актив EUR/USD. Особенность этой версии стратегии – торговлю планируют вести во время Австралийской сессии, Она начинается в 02:00 ч по московскому времени. Определить начало торгов можно вручную или установив дополнительный индикатор.
p, blockquote 36,0,0,1,0 —>
Инструкция по открытию сделок такая:
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
- В 02:00 ч открыть график EUR/USD, настроить на таймфрейм H1.
- Провести 2 уровня – по максимуму и минимуму цены за предыдущие сутки.
- Выставить 2 отложенных ордера.
- Дождаться, пока сработает один, и закрыть второй.
- Зафиксировать прибыль при прохождении ценой минимум 100 пунктов.
Отложенные ордера выставляются почти так же:
p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
- Buy-Stop на 10 пунктов выше уровня ценового максимума;
- Sell-Stop на 16 пунктов ниже уровня ценового минимума.
Стоп-лосс ставят в 25 пунктах от точки входа. Соответственно тейк-профит размещают на уровне 100 пунктов. Хотя в менее рискованном варианте закрывать сделку нужно в 2 этапа, как описано выше.
p, blockquote 39,0,0,0,0 —>
Сделку можно переносить на следующий торговый день либо не дожидаться этого момента и просто фиксировать прибыль до окончания суток. Причем если удачно попасть в начало тренда, можно заработать по 200-300 и даже 600 пунктов. В редких случаях это удается сделать всего за один день. Поэтому при достижении ценой 50 пунктов можно перевести стоп в безубыток, а далее закрыть ордер по trailing-stop.
p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
Вариант стратегии с использованием MACD
Индикаторная версия стратегии предполагает использование разных осцилляторов, в том числе MACD. Этот индикатор также можно найти в терминале МТ4 или другой программе для торговли. Графически он выглядит как последовательность столбцов красного и зеленого цвета, которые располагаются над или под нулевой линией.
p, blockquote 41,0,0,0,0 —>
p, blockquote 42,0,0,0,0 —>
Для открытия сделки можно пользоваться такими правилами:
p, blockquote 43,0,0,0,0 —>
- Кривая индикатора перешла под нулевой уровень, а столбцы окрасились в красный цвет и снижаются. Тогда нужно применить ордер SELL.
- Кривая индикатора перешла над нулевой уровень, а столбцы окрасились в зеленый цвет и растут. Тогда следует открывать ордер BUY.
Стоп-лосс ставят также в 25-30 пунктах от точки открытия ордера. Причем зафиксировать прибыль можно вручную в тот момент, когда MACD покажет противоположный сигнал.
p, blockquote 44,0,0,0,0 —>
Например, если вы открыли ордер BUY, и линия MACD разворачивается вместе со столбцами пошли вниз, позицию следует сразу закрыть. Если же открыт ордер SELL, а линия вместе со столбцами начинают идти вверх, его нужно также закрыть. Для работы в таком режиме можно использовать как часовой, так и 4-часовой таймфрейм.
p, blockquote 45,0,0,0,0 —>
Можно ли заработать более 100 пунктов в день
В первую очередь не следует буквально понимать, что стратегии позволяют зарабатывать ровно 100 пунктов в день. В каких-то случаях цена пройдет только 50 пипсов, в каких-то – 200-300 и реже 500-600. Причем все это возможно в течение одного торгового дня, без переноса ордера на следующие сутки.
p, blockquote 46,0,0,0,0 —>
Чтобы увеличить размер потенциальной прибыли, рекомендуется применять такие правила:
p, blockquote 47,0,0,0,0 —>
- Работать только на волатильных парах и только на трендовом рынке.
- За основу взять таймфреймы H1, H4 или D1.
- Не открывать за один раз сделку в сумме, превышающей 3% от депозита.
- Попробовать стратегии с разными индикаторами, например, с модификациями Стохастика.
- Исключить торговлю в те дни, когда публикуется важная экономическая новость, которая наверняка повлияет на движение выбранного актива (например, Non-Farm всегда влияет на движение доллара).
p, blockquote 48,0,0,0,1 —>
В этих случаях можно фиксировать по 200-300 и даже больше пунктов. Причем для увеличения вероятности получения прибыли лучше рассматривать не один, а 2-3 актива. Но большее количество пар изучать не нужно – иначе можно упустить важную деталь и получить убыток.
Описание стратегии Форекс 100 пунктов в день
Залог успеха в торговле на финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке forex, складывается из нескольких составляющих. Одной из них является торговая система, полагаясь на правила которой, трейдер принимает решения о входе рынок и выходе из сделки. Системы бывают разные. Какие-то более прибыльные, какие-то менее, какие-то позволяют торговать на больших таймфоеймах, другие на малых, забирая меньше прибыли за сделку, но при этом и сделок открывается в разы больше. Идеальных систем не бывает. И даже если стратегия по результатам тестирования выдает какие-то сногсшибательные результаты доходности и весомое преобладание положительных сделок над отрицательными, результаты торговли по ней конкретного трейдера могут быть отрицательными.
Ведь торговая система — это только 50% успеха. Другая половина — это психология, дисциплина, моральное состояние трейдера и его способность трезво оценивать ситуацию, свои силы. Если трейдер поддается эмоциям, болезненно реагирует на потери и поддается азарту и желанию отыграться, то он будет не в состоянии себя контролировать и четко следовать правилам торговли согласно методике.
Чтобы такого негатива не происходило, необходима тренировка самоконтроля, уверенное знание своих торговых правил, вера в них, выработанная в результате серьезного тестирования. И одним из важнейших аспектов сохранения рабочего состояния трейдера является правильная работа с рисками. Трейдер не может повлиять на рынок, когда он уже открыл сделку. Он не может влиять на прибыль, но может контролировать свои убытки.
Контролируя риски, трейдер контролирует свою торговлю. И самого себя.
И только контроль не позволит убыткам расти, но даст возможность сохранить депозит до благоприятных моментов на рынке, когда торговая система принесет трейдеру прибыль.
У каждой системы могут быть свои правила работы с рисками, свои величины стоп-лоссов и прочее. Но в целом можно придерживаться универсального правила, которое не позволит череде отрицательных сделок уничтожить ваш депозит.
Рекомендуется на сделку выбирать величину стопа, которая в случае срабатывания принесет убыток не более 2%. А при достижении общего убытка в размере 8-10% лучше сделать пауза, провести анализ своей работы и понять, почему убытки стали расти и внести коррективы в свою торговлю.
Когда есть понимание важности работы с рисками, понимание как эту работу практически реализовать, то можно заниматься выбором торговой системы.
Само собой не стоит рассчитывать на быстрые сделки со сверхприбылью. Они означают и сверх риски. А это сравнимо с игрой в казино. Задача трейдера — небольшими по объему сделками забирать с рынка прибыль тогда, когда рынок предоставляет возможность, и на дистанции увеличивать свой депозит. Как в покере, важно как можно дольше оставаться в игре и не идти лишний раз в all inn, а небольшими, но точными входами накапливать заработанную прибыль.
В этой статье разберем несколько торговых стратегий, которые в среднем могут приносить около 100 пунктов прибыли в день. И при систематической работе торговый депозит будет ощутимо прирастать.
Стратегия форекс 100 пунктов в день на сделку
Это классическая стратегия, где работа ведется на пробой минимума или максимума предыдущего торгового дня и не используются привычные технические индикаторы.
Логика простая. Цена в рамках торгового дня участниками разных сессий торговалась и сдерживалась в определенных рамках максимального и минимального значения за день, за которыми обычно находятся сильные игроки. Если же на следующий день удается прорвать один из экстремумов дня (максимум или минимум), то это означает, что либо прежние игроки, которые не давали цене уйти за эти пределы, были побеждены новыми участниками, либо старые игроки утратили интерес к этим ценам и больше не хотят сдерживать за ними рынок. В любом случае после преодоления этих крайних значений цена часто совершает длительные рывки, в работе на которых и применяется данная стратегия.
Правила работы:
- Тайфрейм — H1.
- Валютная пара: EUR/USD.
- Торговая сессия: Австралийская (с 2:00 ночи по МСК). С 12 до 2 часов ночи часто наблюдаются ложные выходы цены за крайние точки графика предыдущего торгового дня. Поэтому в рынок выходим с 2 часов ночи.
- Работа ведется отложенными ордерами на пробой. От предыдущего дневного максимума отступает вверх 10 пунктов и выставляем Buy Stop. От дневного минимума прошлого торгового дня отсчитываем вниз 16 пунктов и выставляем отложенный ордер на продажу Sell Stop.
- Take Profit — 100 пунктов. Stop Loss — 25 пунктов. И для Buy Stop и для Sell Stop.
- Когда по сделке формируется прибыль в размере 50 пунктов, то нужно закрыть половину торгового объема по сделке, а Stop Loss перенести в безубыток. При дальнейшем движении цены в плюс Stop переводится в режим trailing stop в 50 пунктов, и сделка будет закрыта либо по нему, либо по Take Profit в 100 пунктов.
- На следующий день не сработавшие ордера удаляются и выставляются по новые по новым максимуму и минимуму дня.
Эту систему применяют не только по паре EUR/USD, но и другим. Поэтому можно диверсифицироваться по нескольким валютным инструментам (или даже CFD), но предварительно желательно протестировать этот подход на новых парах по истории и подобрать оптимальные значения отступа от максимальных значений и величины тейк-профита и стоп-лосса.
100 пунктов в день MACD
Индикатор MACD построен на основе трех скользящих средних, периоды которым задаются в настройках индикатора MACD. Само название MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть схождение и расхождение скользящих средних. Визуально MACD состоит из столбцов гистограммы, которые могут быть выше или ниже нуля. Представьте две скользящие средние, одну с большим периодом, другую с малым. Та что с малым будет часто пересекать скользящую с большим. Вот если закрасить промежутки между скользящими, когда они расходятся, то и получаться столбцы гистограммы MACD. И если быстрая скользящая пересекла снизу вверх медленную и ушла выше, то столбцы будут выше нуля, если сверху вниз — то будут ниже нуля. Также около гистограммы можно видеть пунктирную линию. Это, по сути, еще более быстрая скользящая, которая, можно сказать, вьется вокруг быстрой из предыдущего примера.
Торговый подход, который будет описан ниже, можно применять на любых временных интервалах и на любых валютных парах. Для старта рекомендуется смотреть таймфреймы от H1 и выше, чтобы была возможность в дополнение как уточняющие факторы использовать исторические уровни поддержки и сопротивления.
Сделка на продажу
Когда гистограмма выше нуля, и её столбцы опускаются ниже пунктирной линии, входим на продажу, дождавшись закрытия свечи. Можно дополнительно открыть еще один ордер на продажу, когда столбцы гистограммы переходят из положительной зоны в отрицательную. Но важно отслеживать, чтобы на пути цены вблизи не было важных уровней поддержки, от которых цена может отскочить и уйти обратно наверх.
Закрытие позиции происходит, когда столбцы гистограммы, пересекая пунктирную линию, снова становятся выше неё.
Стоп-лосс в классической модели этой стратегии не выставляется. Но нужно понимать, что индикаторы запаздывают и уж точно не дают стопроцентных прогнозов. Может выйти важная новость, и рынок молниеносно уйдет против вашей сделки, оставив после рывка знатную дыру в депозите. Поэтому рекомендуется выставлять стоп-лосс в размере 2-3% от всего объема депозита.
Сделка на покупку
Если столбцы гистограммы находятся ниже нуля, но становятся выше пунктирной линии, то при закрытии свечи, открывается покупка. Дополнительный сигнал на покупку возникает, когда столбцы из отрицательной зоны переходят в положительную. Но, помним, что на пути цены не должно быть значимых уровней сопротивления, которые могут не дать цене вырасти.
Когда появляется противоположный сигнал, и столбцы становятся ниже пунктирной линии, то закрываем сделку вручную.
Стоп-лосс также рекомендуется ставить в размере не более 2-3% риска от общего баланса на депозите.
100 пунктов в день AC
Это полностью индикаторная стратегия. В её составе индикатор Stohastic, который расположен во вкладке «Индикаторы->Осцилляторы», и AC (Awesome Oscillator), размещенный во вкладке «Индикаторы->Билла Вильямса». Необходимо открыть один из индикаторов, чтобы его окно появилось под графиком цены, а затем из окна Навигатор перетащить второй индикатор прямо на уже открытый первый. Тогда у вас будет не два индикатора друг над другом, а оба в одном окне.
Рекомендуемый таймфрейм D1.
Сигнал на покупку
- Столбцы гистограммы индикатора AC пересекают уровень ноль снизу вверх.
- Обе линии индикатора Stohastic находятся также выше нулевого уровня.
- Stop Loss в размере 2-3% риска от депозита устанавливается за ближайший минимум цены.
- Выход из сделки вручную, когда Stohastic пересекает уровень 80 сверху вниз.
Сигнал на продажу
- Гистограмма AC пересекает ноль сверху вниз.
- Stohastic расположен ниже нулевого уровня.
- Stop Loss в 2-3% риска ставим чуть выше ближайшего максимума.
- Выход вручную, когда Stohastic пересекает уровень 20 снизу вверх.
Данная методика дает достаточно много ложных сигналов. Поэтому важно брать те сигналы, которые дают направление сделок по тренду. Также важно искать входы по сигналам, которые находятся у ключевых исторических уровней, и на пути движения цены не должно быть сильных поддержек и сопротивлений, которые могут воспрепятствовать нашей сделке.
Стратегия форекс «100 пунктов в день»
Прибыль от торговли на форекс нельзя назвать стабильно. Существуют стратегии, которые приносят от 5-7 пунктов за сделку, а есть и такие, которые за один день могут принести около ста и более пунктов. Конечно же, последние более интересны, так как позволяют быстрее разогнать депозит и получить хороший профит. Поэтому рассмотрим несколько торговых методик, прибыль от которых может достигать 100 и больше пунктов за один день.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Стратегия Форекс «100 пунктов в день»
Данная методика является трендовой. Она не работает во флэте, а на низковолатильных парах будет приносить маленькую прибыль. Поэтому выбивайте только волатильные активы (желательно мажорные пары) и торгуйте во время активности европейской или американской торговой сессии.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Настройки ТС
В стратегии используются два индикатора – осциллятор Стохастик и Accelerator Oscillator. Мы рассмотрим стратегию на примере валютной пары евро/йена. Таймфрейм графика – дневной. Вы можете выбрать любую другую валютную пару, но вот таймфрейм графика менять не желательно, так как это может повлиять на прибыльность ТС.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Установите на график осциллятор Accelerator Oscillator (AO). Данный инструмент будет показывать точки разворотов и смены трендов. Также по его сигналам можно понять, в каком направлении идет тренд и есть ли у него еще потенциал. Настройки инструмента оставляем без изменений.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Второй индикатор торговой системы – это стохастик. Добавьте его на этот же график, оставив стандартные параметры. Уровни должны быть равны 20 и 80.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Поиск сигналов и открытие сделок
Сделку на продажу открываем в тот момент, когда график разворачивается в сторону нисходящего тренда. Это подтверждают следующие сигналы:
- Линия стохастического осциллятора пробила центральную (балансовую) линию по направлению сверзу вниз и продолжила движение к уровню 20. Второй тип сигнала – это когда линии стохастика покидают зону перекупленности и пробивают уровень 80 сверху вниз.
- Красная линия Accelerator Oscillator пробила нулевую линию баланса сверху вниз и тоже продолжила падение.
Когда оба индикатора сошлись в сигналах, можно открывать новый ордер Sell. Не забудьте установить стоп-лосс на точке локального максимума.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Сделку на покупку можно открывать в том случае, когда график движется в сторону бычьего тренда. На это будут указывать следующие сигналы:
- Линии стохастика пробили нулевой уровень снизу вверх, продолжив движение к зоне перекупленности. Второй тип сигнала – это момент, когда кривые индикатора пробили уровень 20 снизу вверх, покинув зону перепроданности и продолжив рост.
- Линия индикатора Accelerator пересекла балансовую прямую 0 по направлению снизу вверх.
Когда оба сигнала сошлись, можно открывать новый ордер на покупку. Стоп-лосс ставим за локальным минимумом.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Что касается закрытия сделок, то TP можно не использовать. Сделки закрываются вручную в тот момент, когда стохастик подаст сигнал на разворот графика в обратную сторону, достигнув противоположной критичной зоны. Для сделки на покупку это будет зона перекупленности (уровень 80), а для сделки на продажу – зона перепроданности (уровень 20).
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Читайте более подробно о способах фильтрации стохастика. Они пригодятся при торговле на низких таймфреймах, где осциллятор часто дает не точные сигналы, реагируя на незначительные колебания цены.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Рекомендации для успешной торговли
Одна успешная сделка, открытая по этой стратегии, может принести около 100 пунктов в день. Однако основной ее минус в том, что она дает очень редкие сигналы. При торговле на D1 в месяц может поступать всего несколько сигналов. Чтобы увеличить прибыль, работайте сразу с несколькими активами. Также можно перейти на более низкий таймфрейм, где сигналы будут поступать чаще. Но тогда прибыльность одной сделки будет меньше, так как чем меньше ТФ – тем краткосрочные тренды вы будете на нем «ловить».
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
При торговле на D1 сделка может оставаться открытой и приносить прибыль в течение нескольких дней, а если тренд сильный и продолжительный, то и недель. Но как только стохастик или Accelerator подадут обратный сигнал, позицию следует закрыть.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Торгуя по этой методике, учитывайте комиссию брокеру за перенос сделки на следующие сутки. Она должна быть минимальной.
Стратегия «100 пунктов в день» для таймфрейма H1
Данная стратегия подойдет как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Она достаточно простая и работает без индикаторов. Сделки открываются на графике H1. Торговать лучше на волатильных валютные парах, таких как евро/доллар, доллар/йена, фунт/доллар и т.п. Во флэте торговлю не ведем.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Важно! Стратегия приносит около 100 пунктов прибыли не за одну сделку, а за целый торговый день.
p, blockquote 18,1,0,0,0 —>
Работать лучше в период активности Австралийской торговой сессии. Торги по не стартуют в 2 часа ночи по времени МСК.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Когда Австралийская сесиия откроется, необходимо перейти на нужный график (в нашем примере это евро/доллар) и установить два ордера:
- Sell Stop. Этот ордер ставим, отступив 16 пунктов вниз от ближайшей точки Min на графике.
- Buy stop. Данный ордер устанавливаем на 10 пунктов выше ближайшем точки Max на графике.
Для защиты депозита используйте стоп-лоссы. Разместите их на расстоянии 25-ти пунктов от точек установки ордеров. Тейк-профит лучше поделить на несколько частей и установить их последовательно так, чтобы общая сумма прибыли при закрытии всех ордеров составила 100 пунктов. Вместо TP можно использовать трейлинг-стоп с небольшим шагом.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
После установки ордеров необходимо дождаться момента, когда один из них активируется и цена пойдет вверх, либо вниз. После активации одного ордера вторую заявку просто удаляют.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Далее необходимо следить за активным ордером. Если вы не делили TP на части, то в тот момент, когда цена пройдет в нужную сторону 50 пунктов, часть сделки нужно закрыть и зафиксировать профит. Оставшуюся часть ордера переводим в безубыток, передвинув SL на новую точку.
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
Хоть методика и называется «100 пунктов в день», но на практике прибыль от сделок может быть гораздо выше. Все зависит от того, насколько сильный тренд удастся словить. Часто трейдеру удается выжать с рынка до 600 пунктов прибыли всего за одни сутки.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Важно! Если тренд оказался продолжительным и вы решили перенести сделку на следующий день, то учитывайте размер свопа (комиссии брокера) за перенос позиции на новые торговые сутки.
Рекомендуем также протестировать другие трендовые стратегии для форекс, несколько примеров которых мы описывали в прошлой статье.
p, blockquote 27,0,0,1,0 —>
Система «100 пунктов» по индикатору Macd
И напоследок рассмотрим еще одну торговую стратегию, которая может приносит в день от ста пунктов прибыли. Она основана на сигналах стандартного индикатора – трендового осциллятора Макди (Macd). Некоторые трейдеры заменяют его на RSI, что тоже допустимо.
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Макди выглядит как гистограмма. Его бары формируются над и под балансовой линией 0. Если бары находятся под нулевой линией, то тренд нисходящий, а если над нулевой линией, то восходящий. Помимо гистограмма Макди также оснащен двумя скользящими средними линиями – быстрой и медленной. Их пересечение друг с другом и с гистограммой тоже дает дополнительный сигнал для открытия сделки.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Для торговли используйте только волатильные активы, желательно из числа мажорных пар.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Сигналы для открытия сделок будут очень простыми:
- Кривая Макди упала ниже балансовой линии. Бары гистограммы лежат в отрицательной зоне, их экстремумы продолжают опускаться. Такой сигнал указывает на развитие медвежьего тренда и возможность открытия сделки на продажу.
- Кривая линия Макди поднялась выше линии баланса. Бары гистограммы находятся в положительной зоне, при этом их экстремумы продолжают подниматься. Данный сигнал показывает развитие бычьего тренда и возможность входа в рынок ордером на покупку.
Сделку закрывают при появлении обратного сигнала от линии или баров гистограммы Макди. Например, была открыта сделка на продажу. Через некоторое время линия Макди начала подниматься вверх и пробила балансовую линию снизу вверх. Экстремумы баров гистограммы тоже начали повышаться. Это говорит об изменении тренда. При появлении такого сигнала Sell-сделку следует закрыть, зафиксировав полученную по ней прибыль.
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
Стратегия подходит для часового графика. На более низких ТФ сигналы будут поступать чаще, но число ложных входов резко повысится. Можно использовать дополнительные фильтры, которые будут отсеивать ложные сигналы. Например, вы можете дополнительно отслеживать тренд по скользящей средней линии с большим периодом.
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
Торгуя по методикам, описанным выше, следует понимать, что прибыль в 100 пунктов – это не гарантируемый доход. Он может быть как немного ниже, так и выше этого порога. Все зависит от условий рынка, волатильности пары, и многих других факторов.
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
Рекомендуем протестировать еще одну эффективную методику — стратегию «3 свечи» для торговли на форекс и бинарных опционах.
Источник https://finans-info.ru/foreks/bonusy-ot-brokerov/strategiya-foreks-100-punktov-v-den-opisanie-i-xarakteristiki/
Источник https://aniglobal.ru/bonusy-ot-brokerov/opisanie-strategii-foreks-100-punktov-v-den/
Источник