Шесть стратегий скальпинга на Форекс

Иногда процесс торговли на валютном рынке Forex сравнивают с борьбой. Отчасти это отразилось на устойчивом применении терминов «медвежья» или «бычья» свеча/тренд. В них заложено соответственно падение (затоптали медведи) или рост (подбросили рогами) цены на выбранный инструмент. Сущность терминов ярко проявляется при скальпинге, в моменты быстрого, на первый взгляд, хаотичного движения на краткосрочных периодах.

Что такое Скальпинг на Форекс?

Скальпирование относится к торговым системам, требующим постоянного нахождения за компьютером. В идеале трейдер должен наблюдать за терминалом всю американскую сессию и часть европейской (зависит от выбранной валютной пары, например, EURUSD). Если же речь идет об инструментах с японской иеной и австралийским долларом, наиболее важны будут сессии в США и Азии.

Типовые признаки скальпинга:

• Использование таймфреймов М1-М30. Более высокий период востребован лишь для контроля тренда.
• Работа предпочтительно с рыночными ордерами. При использовании отложенных ордеров требуется внимательность. При развитии ситуации в другом направлении необходимо их закрытие, чтобы кратковременные импульсы не «захватили» сделку.
• Короткие Stop Loss и Take Profit.

Из-за небольших прибылей по числу пунктов применяется еще один термин — пипсовка. В нем заключается и ключевой смысл системы, и основной ее риск. Стремление трейдера на минимальном движении цены получить максимальную прибыль часто приводит к весьма серьезному завышению риска на одну открытую сделку.

Управление рисками при скальпинге

Разработка торговой системы с применением скальпинга начинается с выбора брокера. Он должен разрешать краткосрочные сделки, желательно работу автоматических советников. Многие трейдеры лучше относятся к 5-значным счетам, где динамика колебаний цены на временных промежутках М5-М15 действительно выше, чем на 4-значных.

Менее рискованной пипсовка становится при соблюдении правил:

• Не торговать в период публикации важных новостей. Они помечаются в календаре словом «High».
• Избегать американской сессии, как наиболее непредсказуемого периода на рынке.
• Всегда придерживаться текущего тренда. Есть варианты торговли на откатах, но она требует солидного опыта, применения индикаторов.

Трейдеру важно научиться держать себя в руках и не допускать излишнего увеличения рабочего лота. Скальпер зарабатывает на количестве сделок. С одной стороны, это весьма утомительно, с другой — профит фиксируется в течение пары минут с момента открытия ордера и в любой момент можно прекратить торговлю, чтобы заняться другими делами.

Стратегия 1: Встряска в 10 часов

Несмотря на внешнюю простоту скальпинга существует целый перечень торговых систем. Правила технического анализа позволяют выделить массу моментов, когда есть тенденции на продолжение или разворот тренда, причем с многократными откатами. Один из таких вариантов заложен в ТС «Встряска в 10 часов».

Правила стратегии заключаются в следующем:

• В 10 утра по Нью-Йоркскому времени часто происходит попытка разворота тренда.
• Ситуацию определяют после закрытия первого 15-минутного бара.
• Если текущая цена находится в секторе внутридневного максимума, надо открыть ордер Sell (продажа, короткая сделка).
• Если она держится на уровне внутридневного минимума — пора входить в рынок с покупкой (Buy, длинная позиция).

Открывают ордер через 1 тик после закрытия первого 15-минутного бара. Если ситуация неопределенная, после 10:30 сделки не открываются. Система предполагает один вход на каждый день. Профит фиксируется по желанию трейдера, а стоп рекомендуется ставить на уровне, максимально приближенном к точке открытия (насколько позволяет брокер).

Стратегия 2: Встряска в 15 часов

В 15 часов по Нью-Йорку появляется еще один шанс хорошо заработать. В этот момент на американском рынке облигаций прекращается торговля, а это означает прекращение всех давящих на цену факторов. Последнее способно привести к откату цен.

Торговая система построена на таких принципах:

• Если в последние 30 минут до закрытия цена двигалась вниз, открывают ордер на покупку Buy. Иногда применяют стоп-ордера, открываемые практически в момент отбоя 15-часового времени.
• Если с 14:30 до 15:00 наблюдался рост цены, входят в рынок с продажами (ставят ордер Stop Loss).
• Если до 15:30 был флэт, и ни один отложенный ордер не сработал, все убираются до следующего раза.

Stop Loss рекомендуется ставить как можно ближе к точке открытия, а Take Profit — по желанию трейдера. Повторно по этой системе входить в рынок нельзя.

Стратегия 3: Пробой 15-минутного диапазона открытия

Следующая торговая стратегия позволяет торговать практически круглые сутки. Меняя рабочий инструмент согласно смене торговых сессий, легко быть онлайн в удобное для трейдера время. Система предполагает закрытие сделок в пределах одной минуты, поэтому торговать можно буквально в любую свободную минуту (перерыв на обед и т. д.).

Принцип получения прибыли таков:

• Трейдер ожидает завершения бара на 15-минутном таймфрейме.
• Выставляются отложенные ордера на 20 пунктов выше максимума (Stop Buy) или ниже минимума Stop Sell (для 5-значных ордеров, на 4-значных это 2 пункта).

Выход из рынка осуществляют на уровне от 10 пунктов (1 пункта), по желанию трейдера профит может быть увеличен, но тогда возрастут риски убытков. Приказ Stop Loss ставят как можно ближе к цене открытия. Обычно брокеры допускают расстояние, равное спреду на определенной валютной паре, поэтому торговая стратегия лучше подходит к счетам с его фиксированным значением.

Стратегия 4: Собиратель центов

Есть еще один похожий вариант — торговать на таймфрейме М5. Базируется стратегия на свечной модели «Проглатывание». Суть заключается в полном перекрытии новой свечой тела предыдущей (хвосты не учитываются независимо от их размера) с дополнительными условиями.

Правила торговли заключаются в соблюдении следующих моментов:

• Ордера открываются в течение первого и последнего часа торговой сессии, когда рынок относительно спокойный.
• Покупка (ордер Buy) совершается, если тело бычьей свечи закроется выше ранее закрытой медвежьей свечи.
• Продажа (ордер Sell) проводится, если тело медвежьей свечи ниже предыдущей бычьей свечи.

Закрывают ордер в профит при достижении 10 пунктов и выше (для 5-значных счетов) и 1 пункта (для 4-значных). Приказ Stop Loss рекомендуется устанавливать максимально близко к точке открытия. Если после открытия ордера цена более 30 секунд находится на одном уровне, сделку стоит закрыть принудительно.

Стратегия 5: ANTI

Таймфрейм М5 популярен среди скальперов благодаря высокой динамике изменения цен на валютную пару. Заработать на нем можно даже в период затяжного флэта. Стратегия, разработанная Линдой Рашке, под названием «ANTI», использует среднюю скользящую с периодом 10 и стохастик с периодом 7.

Торговые правила выглядят следующим образом:

• Покупка (ордер Buy) совершается, если стохастик пересекает скользящую среднюю снизу-вверх на момент закрытия очередной 5-минутной свечи.
• Ордер Sell (сделка на продажу) открывается при зеркальных событиях (стохастик пересекает скользящую среднюю сверху-вниз).

Прибыль фиксируется от 20 пунктов на 5-значных счетах или от 2 пунктов на 4-значных. Закрытие с убытком — по приказу Stop Loss на уровне, выбранном трейдером или после 3-минутного ожидания (если цена остается прежней).

Стратегия 6: Скальпирование со стандартным отклонением

Торговля на откатах (коррекции) проводится почти по тем же правилам, что и по тренду. На график набрасывается скользящая средняя с периодом 15 (для таймфрейма М15), и при появлении сигнала открываются сделки. Еще понадобятся верхняя и нижняя границы диапазона с одним стандартным отклонением.

Открывают сделки по следующему принципу:

• При восходящем тренде, если открывается бычья свеча от нижней границы, при условии, что она наклонена вверх, открывают ордер Buy.
• Если наблюдается нисходящий тренд, продают (ордер Sell), когда от верхнего края открывается медвежья свеча.

Входят в рынок по завершении формирования контрольной свечи. Именно она и является проявлением коррекции, позволяющей использовать торговую систему. Закрытие сделки рекомендуется на уровне 20-30 пунктов (2-3 пункта для 4-значных счетов). Фиксировать убытки стоит на уровне тех же 20-30 пунктов или в случае неопределенности (цена никак не меняется в течение минуты).

Стратегии скальпинга на Форекс – Руководство для новичков

Вы когда-нибудь задумывались, что такое стратегия скальпинга на Форекс? И почему скальпинг является одним из самых популярных методов среди многих трейдеров, которые ищут способ максимизировать свою прибыль?

Прежде чем мы рассмотрим варианты стратегий скальпинга, мы хотели бы познакомить вас с торговлей на рынке Форекс. Термин «Форекс» – это аббревиатура от Forex Exchange, или валютного рынка, а торговля – это процесс спекуляции на ценах валют с целью получения прибыли.

Почему участники рынка используют Форекс?

Участники рынка используют Форекс для хеджирования рисков, связанных с процентными ставками и международными валютами. Они также делают это для спекуляций на геополитических событиях и для диверсификации портфелей.

Трейдеры со всего мира используют различные виды торговли для достижения своих целей, независимо от того, получают ли они небольшие прибыли или крупные. Скальпинг на Форекс стал одной из самых популярных стратегий торговли на валютном рынке, которую используют многие трейдеры.

Мы расскажем вам, что такое скальпинг на Форекс, и поведаем о лучших стратегиях скальпинга, которые вы можете использовать для увеличения своей прибыли каждый день.

Что означает скальпинг на Форекс?

Скальпинг – это краткосрочная стратегия, которая направлена на получение значительной прибыли от крошечных ценовых движений. Наиболее распространенные и лучшие стратегии скальпинга на Форекс включают в себя торговлю с использованием кредитного плеча.

Скальпинг – один из самых популярных методов среди трейдеров, которые ищут способ максимизировать свой доход.

Как вы можете предположить, кредитное плечо на Форекс – это метод, позволяющий трейдерам заимствовать капитал у валютных брокеров, чтобы привлечь больше средств на рынке. Конечно, только в том случае, если в качестве депозита используется небольшой процент от всей стоимости актива.

Важно отметить, что эта стратегия может увеличить прибыль, но также и убытки, если рынок не движется в нужном для ставки направлении. В связи с этим скальперы Форекс должны всегда проверять изменения во время любой торговой сессии.

Теперь давайте начнем с лучших стратегий скальпинга для вас!

#1 Стратегия MagicSteam – самая прибыльная

Пожалуй, самой важной стратегией скальпинга на Форекс является стратегия MagicSteam. Главным образом потому, что она считается наиболее прибыльной и предполагает лучшее предсказание будущих тенденций. С другой стороны, основная проблема этой стратегии заключается в том, что она основана на стабильных тенденциях и встречается реже, чем фиксированная, которая обусловлена колебаниями цен.

Если вы выберете эту стратегию, вы сможете торговать на любом рынке в любое удобное для вас время. Таймфрейм для метода MagicSteam – M5, и очень важно не выполнять более двух операций на одном сопряженном устройстве.

Как трейдер, использующий именно эту стратегию, не ожидайте большого количества сигналов, так как данные всех параметров будут противоречивы.

#2 Стратегия Bamboni – длинные и короткие сделки

Говоря о так называемой «стратегии Бамбони», мы имеем в виду одну из самых распространенных скальпинговых стратегий на Форекс, в которой задействованы сразу шесть индикаторов. К этим индикаторам относятся:

• Paramon Scalp,
• Fisher Jur4ic,
• Signal Bands 6,
• EAtrend с использованием i_trend,
• Фракталы,
• SMA (100) и SMA (200).

Индикаторы устанавливаются на одном графике с таймфреймом M15. Сделки открываются в двух конкретных направлениях: бычьем или медвежьем, причем для торговли выбираются наиболее волатильные торговые инструменты.

Сигнал для длинной позиции

Сигнал для «длинной позиции» включает в себя следующие условия:

• График цены пересекает SMA (200);
• Известная линия SMA (100) находится выше SMA (200);
• Зеленая линия EAtrend пересекает красную.

Условия для короткой торговли

С другой стороны, так называемая «короткая торговля» открывается при определенных, противоположных условиях:

• Известная линия SMA (100) находится ниже линии SMA (200);
• График цены пересекает SMA (10 0);
• Красная линия тренда EAtrend пересекает зеленую линию.

#3 Two Sliding – надежная и простая торговая система

Скальпинговая стратегия «Две скользящие» известна как надежная и простая торговая система с небольшим набором инструментов. Основа этой стратегии очень оригинальна: позиция открывается, когда две линии MA расходятся. При торговле трейдеры используют простые скользящие средние с периодами 20 и 1.

Торговля ведется на таймфрейме M5, и главная цель – не держать открытую позицию дольше 1 часа.

Сигналы ордера на покупку

Вот условия, которые служат сигналом для открытия знаменитого ордера «Buy»:

• Кривая цены стала 20-периодной скользящей средней, а затем пробила верхнюю линию 10-периодной скользящей средней;
• Обе расходящиеся линии MA направлены вверх.

Сигналы ордеров на продажу

С другой стороны, у нас есть сигналы ордеров на продажу:

• Кривая цены будет двигаться к 20-периодной скользящей средней, а затем пробьет нижнюю линию 10-периодной скользящей средней;
• Обе расходящиеся линии MA направлены вниз.

В этом случае стоп-лосс и профит устанавливаются на расстоянии 10-15 пунктов от точки входа. Говоря об основных преимуществах стратегии «Два скользящие», следует отметить следующее:

• Низкое количество ложных сигналов
• Простота использования

#4 Пятиминутная стратегия – торговля валютной парой USD/EUR

Еще одна простая и прибыльная стратегия Форекс – пятиминутная стратегия. Торговля ведется по валютной паре USD/EUR. Прежде чем принять решение о покупке финансового инструмента, все трейдеры должны выполнить следующие три условия:

• Цена должна пробить линию BB снизу и пересечь половину расстояния до синей линии;
• RSI должен быть выше 70;
• Стохастический осциллятор должен быть не менее 80, а затем распределен.

Как трейдер может продать валюту?

Если трейдер хочет продать определенную валюту, он должен учитывать противоположные условия:

• Ценовая линия должна пересечь линию BB сверху и оказаться между желтой и синей линиями;
  Синяя линия должна быть пересечена снизу красной линией;
• RSI должен быть ниже уровня 30;
• Cтохастик не должен быть выше уровня 80.

Заключение

Вкратце можно сказать, что стратегии скальпинга на Форекс пользуются устойчивым спросом среди профессионалов и начинающих трейдеров. Потенциал этих стратегий заключается в том, что они позволяют человеку наращивать капитал на небольших депозитах.

Скальпинг стратегии Форекс на М1 и М5

Из данной статьи вы узнаете о скальпинг стратегиях на Форекс на низких таймфреймах М1, М5, М15, с использованием индикаторов, графических и свечных моделей для входа в рынок, а также рассмотрим основные правила для совершения сделок с помощью торговых стратегий на минутах.

Скальпинг стратегии на Форекс

Скальпинг (от английского слова «scalping» — снимать скальп, отрезать часть верха) — это дневная торговля на финансовых рынках в течение дня, при которой совершаются сделки с длительностью от нескольких секунд до нескольких минут и закрытием их с минимальной прибылью не превышающей 10 пунктов по четырёхзначным котировкам. Отсюда пошло и название — scalping торговые стратегии.

Используя в своей торговой деятельности скальпинг стратегии на Форекс, фондовом рынке, трейдер использует короткие периоды таймфреймов, такие как: М1, М5 и реже на М15 на графиках в Метатрейдере МТ4 и прочих торговых платформах.

Торговая стратегия скальпера заключается:

1. В определении сигнала на вход в рынок.
2. Вход в сделку.
3. Удержание сделки в пределах установленного риска.
4. Закрытие сделки:
— вручную с короткой прибылью и риском в пределах 10 пунктов;
— автоматически с коротким тейк профитом или по стопу.

Все сделки должны иметь чёткий риск, который не превышает 1% от депозита.

При использовании скальперской стратегии на Форекс, трейдеры не всегда могут успеть выставить ограничивающие ордера Stop Loss и Take Profit, поэтому они открывают и закрывают сделки вручную без них. Следует отметить, что отсутствие стопа в сделке может привести к убыткам превышающим разумные пределы.

Рекомендуется при открытии сделок выставлять Stop Loss по ним.

Торговые стратегии на минутах

Самыми популярными скальпинг стратегиями на Форекс являются минутные, на коротких периодах М1 и М5. Так как подобные стратегии имеют короткие стопы и тейки, наиболее удобными для трейдинга будут именно такие таймфреймы и пятизначные котировки. Таким способом трейдер может получить максимальную эффективность по своей скальперской стратегии на Форекс.

Рассмотрим две самые эффективные минутные торговые стратегии для скальперов.

Скальпинг стратегии Форекс на М5

Период на М5 является комфортным для трейдинга так, как на нём сделки открываются не так часто, как на таймфрейме М1. Торговым сигналом по этой стратегии является свечная модель «Поглощение», подробное описание её и схематическое изображение приведено ниже.

Схематическое отображение торгового сигнала «Поглощение»:

Принцип входа на паттерне «Поглощение»:

• на графике должна полностью сформироваться свечная модель из двух свечей (1+2);
• сигнальной свечой для входа в рынок служит третья свеча (3);
• не открывать сделку пока не сформируется модель из двух свечей и не откроется третья свеча;
• в момент открытия сделки обязательно выставить ордер стоп-лосс для ограничения убытков (не более 10 пунктов с риском ниже 1% от депозита);
• при достижении прибыли в размере 5-10 пунктов закрыть сделку вручную;
• если в течение минуты движение цены находится на одном месте — закрыть сделку.

Пример сделки по скальпинг стратегии на Форекс на М5:

На изображении приведены примеры сигналов для открытия сделок на финансовых рынках. Сигналом для совершения входа в рынок является свечная модель «Поглощение», который схематически был указан на изображении ранее.

Скальпинг стратегии Форекс на М1

Торговля на таймфрейме М1 является высокочастотной и трейдер в отличие от предыдущей скальперской стратегии Форекс может совершить несколько сделок в течение пяти минут. Торговым сигналом являются длинные хвосты свечей размером более 5 пунктов по четырёхзначным котировкам, но не более 8 пунктов.

Подробный алгоритм для входа в рынок и схематическое изображение приведено на примере ниже.

Алгоритм скальпинг стратегии Форекс на М1 таймфрейме:

• ищем на графике с периодом М1 текущую свечу рисующую тень более 5 пунктов, но менее 8 пунктов (сигнальная свеча);
• в момент открытия новой минутной свечи открывается сделка в противоположную сторону от направления тени сигнальной свечи со стопом не более 8 пунктов и с риском по сделке ниже 1% от депозита;
• при достижении прибыли в размере 5-10 пунктов закрыть сделку вручную;
• если в течение 30 секунд движение цены находится на одном месте — следует закрыть эту сделку.

В каждой сделке риск в пределах 1% от торгового депозита и размером не более 10 пунктов по четырёх знаку!

Схематическое отображение торгового сигнала на графике с периодом М1:

На изображении приведены примеры сигналов для открытия сделок на финансовых рынках. Сигналами для открытия сделок служит минутная сигнальная свеча их длинной тенью, размером 5-8 пунктов по четырёхзнаку.

Другие стратегии пипсовки на Форекс

Кроме приведённых выше, существует большое количество других скальпинг стратегий на Форекс. Они отличаются только сигналами для входа в рынок, а главная их суть остаётся та же — получить небольшую прибыль за короткий временной промежуток времени.

Все скальпинговые стратегии объединяет короткие стопы и профиты, не превышающие 10 пунктов и малое время пребывания в сделке. Следует отметить, что не смотря на малое время открытых позиций, трейдер тратит достаточно много времени для поиска торговых сигналов для входа в рынок.

В разных стратегиях пипсовки на Forex трейдеры используют не только свечные модели для определения торговых сигналов, но и графические модели, индикаторы, осциляторы и прочие способы для определения точек входа на рынке.

Следует отметить, что любая scalping торговая стратегия на таймфрейме ниже М5 является высокочастотной и после небольшого времени торговли по ней, трейдер быстро «выгорает» и эмоционально истощается. Поэтому, не рекомендуется трейдерам торговать на периоде М1 больше двух часов в день.

Скальпинг на MACD индикаторе

Начинающие трейдеры любят использовать различные вспомогательные фильтры для более точного определения сигналов на открытие сделки. К таким фильтрам относятся индикаторы и осцилляторы доступные в торговой платформе.

Рассмотрим торговую скальпинг стратегию на Форекс с использованием MACD индикатора, который является одним из любимых индикаторов у начинающих трейдеров.

Алгоритм стратегии с использованием MACD индикатора:

• на минутном графике выбирается MACD индикатор со стандартными параметрами;
• далее на графике следует определить сигнал для входа — текущий столбик гистограммы должен закрепится под или над ЕМА в окне графика;
• после окончания формирования данного сигнала вход совершается на следующей минутной свече:
— продаём — если столбик гистограммы закрепился под ЕМА;
— покупаем — если столбик гистограммы закрепился над ЕМА;
• выставить в сделке стоп не более 10 пунктов;
• при достижении прибыли в размере 5-10 пунктов закрыть сделку вручную;
• если в течении 30 секунд движение цены находится на одном месте — следует закрыть эту сделку.

Примеры торговых сигналов по индикатору MACD на графике с периодом М1:

На приведённом выше изображении показаны сигналы для совершения сделок с использованием индикатора MACD. Входить в рынок следует только после полного формирования сигнала — закрепления столбика гистограммы над/под кривой ЕМА.

Кроме описанной тактики скальпирования на рынке, многие трейдеры пользуются сигналами конвергенции и дивергенции MACD и скальпингом по таким сигналам.

Заключение

В завершение данного обзора стоит отметить, что скальпинговая торговля является достаточно нервной работой на финансовых рынках. Чтобы стать скальпером и зарабатывать с помощью торговых scalping стратегий нужно иметь железные нервы и уравновешенное психологическое состояние. Кроме того, если у скальпера есть склонность к азартным играм, то скорее всего он очень быстро потеряет свои деньги на бирже.

Каждый трейдер должен помнить, какой бы надёжной не казалась бы его торговая стратегия, она подвержена убыткам, как и любая другая стратегия. Важно в данном случае то, как трейдер сможет провести анализ своей торговли и скорректировать свою дальнейшую работу на бирже.

На этом наш обзор о скальпинговых стратегиях на Форекс заканчивается, желаем вам успешных сделок на финансовых рынках и удачи в жизни!

Источник https://alpari.com/ru/beginner/articles/six-scalping-ideas/

Источник https://www.financebrokerage.com/ru/strategii-skalpinga-na-foreks-rukovodstvo-dlya-novichkov/

Источник https://fxvam.com/skalping-strategii-na-forex/