Дневная стратегия Two Fingers.

Дневная торговая стратегия под названием Two Fingers (что в переводе означает Два пальца ) идеально подойдёт тем трейдерам, которые ограничены во времени и не могут постоянно находиться у компьютера. Система является дневной, анализ цены осуществляется на графиках H1, а вот точки входа ищутся на тайм-фрейме H4. Стратегия трендовая, но сделки осуществляются на коррекциях трендового движения.

Характеристики стратегии Two Fingers.

Для работы по системе характерны следующие особенности:

• — торговая платформа: любая;
• — валютные инструменты: все валютные пары;
• — тайм-фрейм: поиск сигналов осуществляется на D1, точки входа ищутся на H4;
• — рекомендуемые брокеры: Alpari , RoboForex и АМаркетс .

Установка стратегии на график МТ4.

Для торговли по системе Two Fingers предлагаем скачать профиль и вспомогательные файлы:

Скачать two-fingers.rar [86.23 Kb] (cкачиваний: 191)

Файлы, упакованные в архив two-fingers.rar, следует распаковать, и папки MQL4 , profiles и templates скопируйте в корневой каталог терминала (при условии запуска МТ4 в портативном режиме). Если вы запускаете терминал без ключа portable , то папку templates следует скопировать в корневой каталог установленного терминала (в этой папке лежит шаблон Twofingers.tpl для работы советника, о чем будет сказано ниже), а папки MQL4 и profiles — скопировать в каталог данных терминала, для чего в меню платформы Файл необходимо выбрать пункт Открыть каталог данных :

Рис. 1. Файлы стратегии Two Fingers копируем в каталог данных МетаТрейдер 4.

После копирования, если терминал МТ4 был открыт, его необходимо перезапустить.

После открытия терминала, в меню Файл — Профили выбираем профиль Two fingers . После его загрузки графики всех существующих в профиле валютных инструментов будет выглядеть следующим образом:

Рис. 2. Вид графика D1 при загрузке профиля стратегии Two Fingers.

Вы можете переключать тайм-фреймы с D1 на H4 и обратно, шаблоны будут привязаны к графикам с учётом периодов:

Рис. 3. Вид графика H4 при загрузке профиля стратегии Two Fingers.

Суть стратегии Два пальца .

Стратегия Two Fingers является модификацией методики, по которой осуществляет анализ рынка специалист из компании Альпари — Эдуард Сунгатуллин. Суть системы заключается в том, что по ходу продолжительного тренда рано или поздно возникают откаты. Система рассматривает вход в рынок именно на откатах, что позволяет иметь запас для движений цены и рассчитывать на то, что цена продолжит своё движение по тренду и после отката. Точки входа будем искать на меньшем тайм-фрейме.

Правила торговли.

Анализ рынка по стратегии Два пальца осуществляется на графике D1. Необходимо определить наличие и направление тренда, и делается это с помощью скользящих средних. Для анализа используются две скользящие: одна с периодом 22 (красного цвета), вторая с периодом 5 (синего цвета). В случае, если скользящая красного цвета находится выше второй, синего цвета, то можно говорить о нисходящем движении, если наоборот — то движение восходящее (см. скрин 2).

Когда направление движения определено, дожидаемся формирования фрактала:

Рис. 4. Верхний и нижний фрактал — как сигнал для стратегии Two Fingers.

Конструкция должна состоять из пяти свечей с пиком на третьей свече, и образование её должно произойти против тренда. Если тренд медвежий — ждем появления фрактала внизу тренда, со стрелочкой вниз. Для бычьего тренда ждем верхнего квартала:

Рис. 5. Формирование верхнего квартала на бычьем тренде.

Как только фрактал образовался, ждем закрытия второй свечи после него и по её максимуму (для продаж) или минимуму (для покупок) проводим горизонтальную линию:

Рис. 6. Формирование пятой сигнальной свечи квартала.

Для дальнейшего поиска точек входа в рынок переходим на график H4.

На этом тайм-фрейме мы дожидаемся, чтобы в окне индикатора OsMA произошел пробой его гистограммой нулевого уровня. Цена в это время (для продаж) должна находиться выше установленной горизонтальной линии в главном окне графика (на тайм-фрейме D1), либо ниже (для покупок). Это будет являться подтверждением направления тренда. Если цена будет выше (в случае продаж) или ниже (в случае покупок), то сигнал игнорируем.

Правила торговли по стратегии Two Fingers.

Если все сигналы соответствуют описанным условиям, то можно осуществлять вход в рынок по дневной стратегии Two Fingers. Делать это лучше отложенным ордером, чтобы в случае резкого разворота цены не получить убыток. Для продаж выставляется ордер Sell Stop чуть ниже максимума сигнальной свечи, для покупок — Buy Stop выше сигнальной свечи.

Что касается установки стоп-лосса и тейк-профита, то тут возможны несколько вариантов. Наиболее удачный вариант — установка SL за локальный экстремум на графике с тайм-фреймом H4, либо за максимум (минимум) пятой свечи на дневном графике. Для трейдеров, торгующих в долгосрочной перспективе, лучше устанавливать стоп-лосс, ориентируясь по дневному графику. Но при этом не стоит забывать об отрицательном свопе и убытке, который он приносит!

Выход из сделки осуществляется при обратном пересечении гистограммы индикатора OsMA с нулевым уровнем. Допускается перевод сделки в безубыток с подтягиванием стоп-лосса при достижении определенного объёма прибыли, а полное закрытие при обратном пересечении скользящих средних на дневном графике:

Выходить из рынка можно, используя некоторые инструменты графического анализа, такие как: каналы, сетка Фибоначчи на D1, важные уровни поддержки/сопротивления.

Из дополнительных возможностей, которые можно использовать — это доливки на новых пробоях. Но эта тактика, опять же, рассчитана на более продолжительное время сделок, когда позиция удерживается много дней (и опять не забываем про отрицательный своп!). При этом потенциальный сигнал стратегии действителен примерно от одного до трёх дней (по наблюдениям автора ТС).

Вспомогательный советник.

Торговую систему Два пальца можно применять к различным валютным инструментам. С одной стороны — это больше потенциальной прибыли, с другой стороны — усложняется поиск торговых сигналов. Чтобы облегчить поиск сигналов на графиках, был разработан вспомогательный советник SignalTwoFingers_v1.02.ex4 , который выдаёт звуковое оповещение и отмечает в списке валютных пар именно ту пару, по какой появился потенциальный сигнал. Всего в списке под наблюдением эксперта находится все торговые инструменты, доступные к торговле именно в том терминале МетаТрейдер 4, на котором работает советник:

Рис. 8. Информационное окно советника SignalTwoFingers.

Обратите внимание — советник сам не открывает ордера, а только оповещает трейдера о вероятных сигналах!

Если вы в анализе графиков по стратегии Two Fingers используете этого советника, то вам нет необходимости открывать графики всех пар, по которым вы думаете вести торговлю (или загружать профиль Two fingers ). Клик мышкой по отмеченной советником паре — и помощник откроет график со всеми необходимыми для анализа инструментами, а вам останется только проанализировать полученный сигнал.

Заключение.

Пусть вас не пугает необходимость постоянно переключения между графиками. Как только вы уясните суть системы, а поиск сигналов будет облегчаться использованием вспомогательного советника, торговля по системе станет действительно проще. С учётом того, что система не требовательна ко времени заключения сделок, она идеально подойдёт тем трейдерам, которые не могут находиться постоянно за компьютером.

Использование правил мани-менеджмента в стратегии Two Fingers, при котором риск для одной сделки не должен превышать 1% от размера депозита, позволит улучшить результативность торговли. Размер лота для своего депозита вы можете рассчитать, используя калькулятор мани-менеджмента на нашем сайте.

Как разогнать депозит на форекс? Лучшие стратегии для разгона

Вопрос быстрого увеличения суммы на балансе как правило интересует новичков, но даже опытные трейдеры иногда задаются вопросом быстрого разгона депозита в качестве эксперимента. И это вполне логично – если удаётся показывать хороший и стабильный результат на протяжении долгого времени, почему бы не попробовать увеличить его в несколько раз, применяя правильный подход. Ведь 25% в месяц на форексе гораздо лучше, чем 5%. Но, как всегда, в такой торговле присутствуют свои нюансы, которые зачастую препятствуют достижению предполагаемого результата. Разберёмся, как следует действовать при разгоне депозита на форекс.

9,9

9,6

9,6

9,5

9,3

Из данной статьи Вы узнаете:

1. Разгон депозита на форекс. Что нужно знать?
2. Краткосрочная торговля на малых периодах
3. Торговля в консолидациях
4. Стратегии с наращиванием объёма
5. Заключение

Разгон депозита на форекс. Что нужно знать?

Даже если вы очень опытный трейдер, больше, чем 100-120 пунктов по одной валютной паре вы вряд ли возьмёте за день. Им попросту неоткуда взяться, пары ходят на большие расстояния очень редко. Можно, конечно, сказать, что фунтиена пробегает за день до 300 пунктов, но какова вероятность того, что получится чётко взять эти 300 пунктов, если её развороты зачастую совершенно непредсказуемы. Разделение же депозита по разным инструментам с сохранением того же совокупного объёма задействованных средств итоговую прибыль не увеличит, а лишь даст большее количество пунктов в сумме.

Соответственно, если есть опыт и понимание, как действовать, чтобы зарабатывать на форекс , единственным путём для разгона депозита независимо от его суммы (с 10$, с 50$, со 100 долларов и т.д.) может быть только больший размер ордеров . То есть, если раньше в сделку отправлялся, допустим, 1 лот, то теперь будет 1,5 или 2, а иногда и больше. Поэтому можно сказать, что разгон депозита и манименеджмент практически несовместимы, ведь в работе будет задействован такой процент от депозита, который ни одна стратегия не подразумевает.

В итоге получится либо хороший результат, либо большие потери, к этому нужно быть готовым, хороший заработок сопряжён с повышенным риском, это прямая, даже линейная зависимость, а при использовании максимального плеча 1:100 и более в полном размере, даже экспоненциальная – ведь в случае минуса для покрытия убытка следующей сделкой на такую же сумму зайти уже не удастся.

Здесь появляется второй важный момент – психологическая готовность .

Одно дело, когда в работе находится ордер объёмом 2% от депозита и цена пошла не в ту сторону, и совершенно другое, когда это 20%. В первом случае можно без проблем добавить ещё один такой ордер, то есть, проще говоря, довольно безопасно усредниться, а во втором это будет уже практически половина депозита в деле, если действовать по той же схеме. А если цена и дальше пойдёт против ордеров, то нужно будет либо принимать решение о фиксации значительного убытка, либо же полагаться на удачу, что обычно свойственно приверженцам мартингейла . И даже в этом случае может повезти два, три, пять раз, но рано или поздно будет слив, это неизбежно – тысячи советников на усреднении это подтверждают.

На рисунке выше показан пример неудачного входа по дневному графику евродоллара. При задействованности депозита в 20% с плечом 1:100 и уровне стоп аута в 0%, депозит будет обнулён через 500 пунктов. В случае, если используется 5%, то через 2000 пунктов. В данном случае при удержании позиции в обоих случаях наступает полный слив, поэтому это является хорошей иллюстрацией к полезности правил манименеджмента . Но если цель ставится именно разогнать депозит, то нужно без всяких раздумий фиксировать убытки, и не увеличивать их, иначе он может закончиться, ещё даже не начавшись.

Так что, отвечая на вопрос как разогнать депозит при торговле на форекс, можно сказать следующее:

1. Использование стратегий, подразумевающих короткий стоп. Это позволит увеличивать рабочий лот, в данном случае на стороне трейдера будет положительная статистика стратегии, которая совершенно не зависит от размеров позиций и выражается только в пунктах.
2. Чётко следовать инструкциям, тем более, если торговая система полностью своя. Не должно быть никаких исключений, торговля ведётся строго по правилам, только это даст нужное соотношение прибыльных сделок к убыточным, и тогда разгон Вашего маленького депозита может стать явью.
3. Быть готовым к стрессу. Два подряд минуса по 5% от депозита кого угодно могут вывести из равновесия, даже если у Вас депозит всего 50 или 100$, поэтому, если нет уверенности, что получится спокойно и адекватно всё воспринимать, лучше и не начинать. Разгон депозита – занятие не для слабонервных, тем более, если суммы солидные.

Краткосрочная торговля на малых периодах

Очень популярная стратегия для разгона депозита на форекс, позволяющая быстро получать результат. Если открыть минутный график, то можно увидеть, как цена постоянно ходит вверх и вниз, но эти колебания не очень заметны при переходе на периоды от пятнадцатиминутного. Это легко объясняется, ведь валютный рынок является очень ликвидным и если бы направление было постоянно одним, то дневные свечи имели бы диапазоны в сотни пунктов. Но интерес присутствует как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов, поэтому не очень сильный тренд на М15 и Н1 может содержать в себе большое количество краткосрочных колебаний, на которых можно зарабатывать.

Первое, что нужно сделать – это оценить, насколько forex брокер подходит для такой торговли. Здесь есть два ключевых параметра:

• Скорость исполнения заявки (ведь торговля будет вестись на минутках, даже небольшая задержка может сильно ухудшить показатель прибыли). Скорость проверяется опытным путём, довольно хорошо себя зарекомендовали брокеры, которые ставят скорость исполнения ордеров во главу угла – например, Амаркетс . Если на этом параметре акцентируется внимание, можно быть уверенным – задержка будет как минимум приемлемой, а скорее хорошей. Исполнение должно быть быстрым не только на спокойном рынке , но и на новостном фоне, ведь именно в такие моменты есть возможность очень быстро взять движение и зафиксировать прибыль уже через пару минут. Тут уже всё зависит от качества поставщиков ликвидности.
• Спред. Его нужно смотреть на сайте брокера, либо скачивать терминал и проверять. Всё достаточно логично – если планируется движение в 6 пунктов, но при этом есть спред 3 пункта, то трейдеру останется лишь половина от того, что могло быть потенциально получено. Вообще без потерь быть не может – даже если спред нулевой на ECN-счетах, то всё равно остаётся комиссия , которая также составит какую-то долю пункта. Поэтому оцениваем и смотрим, что выгоднее – простой счёт, где комиссия уже учтена в спреде, либо же отдельно спред и комиссия.

Итак, если с первыми двумя условиями всё хорошо, переходим непосредственно к торговле и к тому, как разогнать депозит на форекс, торгуя на малых периодах .

Нужно найти такой инструмент, который в данный момент времени находится в трендовом движении на периоде от получаса до часового. То есть просматриваем все доступные инструменты с приемлемым спредом, и ищем тренды на Н1 . После того, как такой найден, переходим на пятиминутный график этого же инструмента, и начинаем искать коррекцию. Делается это для того, чтобы войти в рынок после её окончания. Дело в том, что если ход пары уже набран, то наиболее вероятным сценарием будет его продолжение, а не разворот. Поэтому такой метод торговли даёт хорошую статистику по профитным и убыточным сделкам, с соотношением до 3:1. Правда, при этом очень часто стоп сопоставим по размеру с тейком. Но из-за большого числа сделок совокупная прибыль получается весьма хорошей.

Коррекция, как известно из волновой теории , состоит из трёх движений, если это не треугольник. Поэтому ищем такие трёхволновые комбинации и после их завершения встаём по тренду. Как правило, это будет зигзаг, в случае с плоскостью получаем паттерн “флаг” (может быть и более трёх движений, это не принципиально, если сохраняются рамки канала), если же треугольник – то паттерн “вымпел” .

В любом случае, все эти фигуры будут означать возобновление движения в основном направлении рынка по часовому графику. На очень сильных и динамичных движениях можно искать такие же входы даже на минутном графике, паттерны все те же самые. Однако, это будет более нервным занятием и совершенно не факт, что разгон депозита получится. Так что оптимальным можно назвать именно пятиминутный тайм-фрейм.

В качестве дополнительного фильтра сигналов, а также неплохим ориентиром для входа может послужить добавленный к графику осциллятор Stochastic. Как только его сигнальные линии начинают разворачиваться в зоне перекупленности или перепроданности в зависимости от направления тренда, можно входить в рынок. Настройки подойдут стандартные, 5;3;3. Соответственно, входим по осциллятору, стоп ставим за предыдущий локальный экстремум такой же коррекции, в качестве тейка можно ориентироваться на уровень прошлого разворота цены, когда трендовое движение иссякло. Это предотвратит потерю прибыли, если та зона окажется сильным сопротивлением, и начнётся более крупная коррекция. В то же время, ничего не мешает фиксировать часть прибыли, а остальное оставлять для более крупной цели, ведь наверняка Ваша задача будет разогнать свой депозит как можно больше в процентном соотношении.

Выход из сделки также можно осуществлять по сигналу с осциллятора , но нужно помнить, что он не так эффективен на сигналах против тренда, поэтому лучше дождаться дивергенции или конвергенции , либо же ждать повторного сигнала на закрытие позиции. В любом случае, самое важное – это определить точку входа и выхода по убытку, а цель может быть практически какой угодно, тут всё будет зависеть от психологической устойчивости.

Кто-то запаникует и закроет 7 пунктов плюсом, а кто-то после прохода цены в нужном направлении поставит безубыток и цель по среднесрочному движению на Н1. Учитывая, какой используется объём, прибыль может быть просто огромной в этом случае. Вместе с этим, велика вероятность не получить вообще ничего, ведь это минутки, где рывки в обратную сторону на 10-20 пунктов являются обычным делом. яндекс

Торговля в консолидациях

Пребывание рынка в боковом движении даёт огромные возможности для высокодоходной торговли. Границы такого движения могут служить в качестве ориентиров, за которые цена вряд ли выйдет, соответственно, значительно упрощается понимание того, как на форексе разогнать депозит в такой ситуации, и какие стратегии торговли можно использовать для этого.

Это, в свою очередь, позволяет использовать депозит по полной, точку входа и стоп можно рассчитывать, ориентируясь на конечную величину возможного минуса, выраженную либо в деньгах, либо в проценте от депозита. То есть если до границы флэта осталось 10 пунктов, а на одну сделку допускается риск в 5% от депозита, то это означает, что можно входить на половину всей имеющейся суммы с плечом 1:100. В этом случае стоимость одного пункта будет составлять колоссальные 0,5% от баланса и собранные 200 пунктов по такой методике дадут удвоение.

По аналогии с предыдущей стратегией по разгону депозита, нам нужно найти такое состояние рынка на периоде Н1 или ещё лучше Н4. В зависимости от масштабов флэта будет использоваться разный объём ордеров, потому как чем больше размах колебаний, тем крупнее будут стопы, выраженные в пунктах, соответственно, заходить в сделки очень большим процентом от депозита чревато единовременным крупным убытком. Поэтому, если диапазон колебаний составляет менее 100 пунктов, то вполне допустимо использовать до половины депозита, как в примере выше. Если же это масштабная консолидация на 200-400 пунктов, то лучше придерживаться ордеров в 10-20% от депозита.

Первое, что нужно сделать в такой стратегии – определить размер колебаний . Для этого нужно хотя бы три движения в одном и том же диапазоне. Конечно, эти границы будут условными, так как коррекция иногда принимает очень сложную форму и далеко не всегда цена ходит от одной такой границы к другой. Тем не менее, они будут служить для определения местоположения стоп приказов, так эти границы являются по своей сути зонами сильного сопротивления движению цены, то есть по мере продвижения к одной из них начинает выравниваться баланс спроса и предложения с последующим смещением в другую сторону. Поэтому стоп убирает за такую границу с небольшим отступом в 5-10 пунктов в зависимости от того, на каком периоде образовалась консолидация, если на часовиках, то достаточно и 3-5 пунктов, если на четырёхчасовом фрейме, то 10-12.

В качестве хорошего помощника может выступить комбинация из двух осцилляторов – стохастика и MACD .

При совпадении сигналов можно входить в рынок с целью примерно в половину всего диапазона консолидации. Вообще, наиболее распространённым является диапазон от половины до примерно трёх четвертей, это же подтверждается частым срабатыванием на отбой уровней фибоначчи в 78,6%. Однако, в погоне за лишними 5-10 пунктами можно получить безубыток, так как колебания очень хаотичны и не всегда последовательны. То есть у одной из границ может образовываться двойное или тройное дно, и только после этого, когда трейдер решит, что флэт закончился и сейчас будет прорыв границы, начинается новое движение к противоположной границе. Поэтому лучше брать поменьше, но почаще, ведь используется крупный объём средств.

Единственным минусом такой стратегии разгона депозита можно назвать необходимость поиска такого рыночного состояния . Горизонтальный флэт встречается не так и часто, поэтому как вариант можно использовать брокера , дающего доступ к большому количеству торговых инструментов. То есть в списке из более сотни всегда можно будет найти подходящий. В качестве примера можно назвать Альпари , они предлагают огромное количество разнообразных валютных пар, индексов, акций, товарных фьючерсов :

Пример товарных фьючерсов в FinmaxFX

Стратегии с наращиванием объёма

Для быстрого увеличения депозита годятся все трендовые стратегии, но с небольшой модернизацией. Например, торговая система, основанная на пробоях предыдущих экстремумов может быть изменена с целью увеличить совокупную позицию.

Каждый раз, когда цена пробивает важный уровень, открывается новая сделка. Так, по мере продвижения по тренду, общий объём будет постепенно увеличиваться, и каждый последующий пункт будет приносить всё больше дохода. Вместе с этим, нельзя забывать, что и при развороте цена очень быстро может придти к точке общего безубытка по всем позициям, так что жадничать не стоит. В целом, эту систему можно назвать некоторым балансом между высокой доходностью и низким риском, она не озолотит за день, но позволит и не потерять половину депозита за несколько сделок.

Заключение

Вообще, все разгонные механизмы обычно завязаны на увеличенном лоте и рисках, но грамотный подбор стратегии позволит минимизировать вероятность полной потери денег, а при грамотной и своевременной фиксации как прибыли, так и убытков, можно получить действительно хорошую торговую систему с высоким уровнем доходности.

Дневной график и его преимущества в трейдинге

Вы находитесь в поисках рабочей торговой стратегии и постоянно стремитесь получать прибыль с рынка? Я убежден, что лучшим подходом будет использовать дневной график. Начав торговать на дневных таймфреймах, вы резко увеличиваете свои шансы на успех. В трейдинге любое статистическое преимущество, которое вы можете получить, должно быть для вас в приоритете.

Это вовсе не означает, что вам не понадобится рабочая торговая стратегия для достижения успеха. Однако если вы изо всех сил пытаетесь торговать на внутридневных таймфреймах, ваши шансы всегда будут меньше, чем при торговле по дневным графикам.

Новички рвутся торговать на маленьких таймфреймах из-за жадности и желания быстро заработать деньги. Однако вскорое при таком стиле торговли они сливают свои депозиты и разочаровываются в трейдинге. Тут их нетрудно понять: непросто сидеть целый день перед монитором и напряженно зарабатывать по 10 пунктов, а затем всё потерять.

Дневной график содержит множество ценной информации, которую нельзя упускать из виду. Прочитав эту статью, вы должны четко понять, почему дневной таймфрейм является лучшим помощником трейдера, и как вы можете включить дневной график в свою собственную торговлю.

Также я расскажу, почему я предпочитаю использовать дневной график для своей торговли, а также расскажу обо всех их преимуществах и недостатках данного таймфрейма.

Дневной график: преимущества и недостатки

В трейдинге у всего есть свои преимущества и недостатки, в том числе и у дневных графиков. Однако вы обнаружите, что указанные ниже недостатки на самом деле не являются критичными и во многом их можно назвать даже преимуществами.

Давайте посмотрим, как торговля на дневных таймфреймах может улучшить вашу торговлю. Но для начала вспомним слова Эда Сейкоты:

Постоянно смотреть на графики — это всё равно, что играть в рулетку. Вы закончите тем, что целый день проведете за игрой. Я проверяю свои графики только раз в день после закрытия рынка.

Вы учитесь быть терпеливым

Терпение — это ключевое качество, которое необходимо для успеха в трейдинге. Если вы торгуете по дневным графикам, вам придется научиться терпению. Это увеличит ваши шансы на успех и позволит вам использовать только самые надежные и прибыльные точки входа.

Целый день вы сможете заниматься своими делами

В трейдинге вам придется пожертвовать не только своим временем, но также подвергнуть риску часть своих денежных средств. Когда вы торгуете на дневных графиках, у вас остается целый свободный день, чтобы заниматься своими делами и зарабатывать деньги. Это позволит вам не полагаться только на трейдинг и диверсифицировать свои доходы.

И здесь есть большой плюс: вы будете уверены в том, что в случае неудачи в трейдинге вы не будете сидеть со шляпой в руках перед входом в метро, а будете продолжать ходить на свою постоянную работу и зарабатывать деньги.

Вы автоматически фильтруете рыночный шум

В течение дня могут происходить самые разные события, которые будут влиять на движение цены. Дневной график позволяет вам фильтровать внутридневные всплески волатильности и сфокусироваться только на цене закрытия торговой сессии, не отвлекаясь ни на что другое.

Технические сигналы и паттерны, которые появляются на этих более высоких таймфреймах, гораздо более надежны, чем паттерны, с которыми вы сталкиваетесь на младших таймфреймах. Во многих случаях движение цены на младших таймфреймах просто является рыночным шумом.

Надежность

Уровень закрытия цены, который является результатом целого дня борьбы покупателей и продавцов, является надежным сигналом о текущем состоянии рынка. В принятии своих торговых решений всегда стоит обращать внимание на сигналы от старших таймфреймов.

Многие начинающие трейдеры, которые приходят на финансовые рынки, стремятся к краткосрочной торговле на внутридневных таймфреймах. Эти трейдеры считают, что, торгуя на младших таймфреймах, у них появляется больше торговых возможностей, и, таким образом, они могут получить больше прибыли в долгосрочной перспективе.

Хотя теоретически этот тип мышления может звучать логично, на самом деле это всего лишь миф. Вы должны осознать тот факт, что уровни поддержки и сопротивления, фигуры на графике, паттерны прайс экшен, сигналы индикаторов гораздо более надежны на старших таймфреймах.

Движение цены на дневном графике более плавное, и вы обычно можете получить реальное представление о том, куда движется рынок. Это немного сложнее сделать на младших таймфреймах.

Анализируя рынок в конце дня, вы сможете оценить свой риск и потенциальную прибыль с гораздо большей вероятностью, чем на часовом или 15-минутном графике. Колебания спроса и предложения, которые возникают на дневном графике, намного более точны, чем на более низкие временные рамках.

Стоимость торговли

Спреды и комиссии вашего брокера одинаковы, независимо от того, хотите ли вы совершить сделку с прибылью в 20 пунктов или с прибылью в 200 пунктов.

Например, если вы хотите заключить сделку по паре USDCHF, и у нее есть спред в 2 пункта, то вам придется заплатить 10% прибыли при тейк-профите в 20 пунктов против 1% прибыли при тейк-профите в 200 пунктов. Это огромная разница в стоимости.

Таким образом, если вы краткосрочный трейдер, вы не должны недооценивать стоимость спредов и коммиссий, которые вам придется постоянно платить вашему брокеру.

Вы избегаете переторговки

Переторговка — это одна из главных проблем, с которой сталкиваются трейдеры. Когда вы используете дневной таймфрейм, вы сосредотачиваетесь на глобальной картине рынка, и вам незачем постоянно открывать новые сделки. Вы можете выбирать только самые лучшие сетапы.

Некоторые трейдеры зависимы от торговли и испытывают психологическую потребность постоянно входить и выходить из рынка. Это как выброс адреналина, в котором они постоянно нуждаются. Очевидно, что это может оказаться контрпродуктивным и даже привести к сливу всего депозита.

Есть другой тип трейдеров, которые склонны постоянно следить за своими позициями и анализировать графики. Эти трейдеры очень активны, и им бывает очень трудно заключить сделку. Они также обычно являются эмоционально трейдерами, склонными действовать по интуиции.

Лучший совет, который я могу дать любому трейдеру, которому трудно контролировать свои эмоции на рынке, это анализировать рынок только раз в день.

Вы находите самые сильные тренды

В трейдинге вы всегда должны стараться идти по пути наименьшего сопротивления. Это означает, что если рынок движется в определенном направлении, цена скорее всего продолжит свое движение в данном направлении, пока не появятся факторы, указывающие на разворот.

Дневной график может помочь вам в анализе реальных тенденций на рынке. Как правило вам понадобится просмотреть 120-150 свечей. Это приблизительная цифра, которая работает для моей ежедневной стратегии анализа потенциальных тенденций.

Вот несколько простых методов для определения новых и устоявшихся трендов на рынке с использованием дневного графика.

Колебания максимумов и минимумов — во время восходящего тренда рынок будет делать более высокие максимумы и более низкие минимумы. И наоборот, во время нисходящего тренда рынок будет делать более низкие минимумы и более низкие максимумы.

SMA с периодом 50 и 200 — две наиболее часто просматриваемые скользящие средние на дневном графике — это простые скользящие средние за 50 и 200 периодов. Сравните, как цена относится к этим средним значениям. Следите за моментами, когда цена пересекает данные уровни, поскольку это может стать подсказкой к будущим движениям цены.

Линии тренда — как бы просто они ни были, линии тренда неоценимы, когда дело доходит до выявления трендов и потенциальных точек разворота. Будьте внимательны к пробоям линии тренда, поскольку это может оказаться ранним предупреждением о развороте.

Вам потребуется лишь 15-30 минут для анализа рынка

Вам не придётся проводить перед монитором целые торговые сессии и анализировать рынок в режиме робота, что обычно приводит к его переанализу. Вы спокойно можете взглянуть на график и определить, есть ли сигнал на вход в рынок или нет, а после этого разместить ордер на открытие сделки.

Вы сможете использовать самые разные торговые инструменты

Это относится к разряду тех преимуществ, которые помогают диверсифицировать риски, а следовательно, облегчают управление капиталом.

Уменьшаются возможные риски

Каждый трейдер должен иметь подробный план управления рисками. В рамках данного плана управления рисками вы должны учитывать такие факторы, как средний риск на сделку, соотношение риска к прибыли, как вы будете справляться с просадками, а также максимальный размер кредитного плеча, который вы будете использовать.

Некоторые начинающие трейдеры считают, что они не могут торговать на дневных графиках, потому что им пришлось бы размещать стоп-лосс на относительно большом расстоянии в пунктах по сравнению с меньшим таймфреймом. Они думают, что будут слишком рисковать относительно размера своего небольшого счета.

Однако это предположение совершенно неверно. Даже если средний дневной диапазон торгового инструмента будет намного выше часового или четырехчасового диапазона, единственное, что трейдеру необходимо сделать в этом случае, — это уменьшить размер позиции, чтобы приспособиться к потенциально большему стоп-лоссу. И, таким образом, вы фактически уменьшите свое кредитное плечо, что, в свою очередь, уменьшит вашу общую подверженность риску.

Давайте проиллюстрируем это с помощью примера.

• Сценарий A: Лонг — 1 лот EURUSD с 30-пунктовым стопом (риск 300$).
• Сценарий Б: Лонг — 0,2 лота EURUSD с стопом в 150 пунктов (риск 300$).

И сценарий A, и сценарий Б имеют одинаковые 300 долларов риска, но в A мы торгуем полным лотом, а для Б используем 0,2 лота. Итак, сценарий Б использует 1/5 кредитного плеча по сравнению со сценарием A.

Теперь предположим, что мы открываем каждую позицию в пятницу и удерживаем ее в выходные. На новой недели EURUSD откроется на 200 пунктов ниже при большом гэпе.

Ну, если бы это произошло, в сценарии А мы бы потеряли 2000$, а в сценарии Б — всего 400$. Это большая разница из-за кредитного плеча.

Уменьшение вероятности попадания в эмоциональное состояние

Психологический аспект трейдинга играет важную роль в общем результате, поэтому так много было написано о психологии торговли. Торгуя на дневных графиках, вы ищите вход в рынок со свежими мыслями, а значит, увеличиваете вероятность открытия прибыльной позиции.

На старших таймфреймах вы сможете научиться быть более дисциплинированным. Наш человеческий фактор работает против нас, особенно когда мы слишком активны на рынках. Дневной график помогает нам снизить темпы и помогает нам торговать меньше.

У вас остается много времени для наслаждения жизнью

Разве не ради этого мы начали заниматься трейдингом? Глупо отрицать тот факт, что почти все приходят на биржу ради денег и финансовой независимости. А приковывание самого себя к экрану монитора на 8 часов может забрать у вас то, к чему вы так стремились.

Для того, чтобы быть эффективным трейдером, вы не нужно проводить целый рабочий день анализируя графики. На самом деле, более редкая и избирательная торговля может привести к лучшим результатам. И в качестве дополнительного бонуса вы также можете сохранить свою повседневную работу, чтобы у вас всегда был дополнительный источник дохода.

Какие существуют недостатки у дневных графиков?

1. Они обеспечивает гораздо меньше точек входа по сравнению с более младшими таймфреймами.
2. Вам потребуется больший размер депозита для торговли.
3. Риски будут больше, так как ваши стоп-лоссы будут более широкие.
4. Трейдинг станет медленнным и скучным.

Однако насколько существенны эти недостатки? Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных возражений, которые я слышал, когда речь заходила о торговле на более высоких таймфреймах.

Я не могу торговать на дневном графике, потому что…

Я постоянно слышу возражения против торговли на старших таймфреймах. Вот самые частые аргументы.

На дневных графиках слишком мало торговых возможностей

Никто не спорит, что каждый день существует масса торговых возможностей на всех таймфреймах. Однако насколько они качественные? Если оне не качественные, тогда они не стоят риска.

Любой трейдер, который торговал сначала на младших таймфреймах, а затем переключился на старшие, скажет вам, что качество сетапов намного важнее их количества.

Размер моего депозита слишком мал

Этот аргумент уже давно потерял свою актуальность. Благодаря возможности торговать микро-лотами, а также использовать центовые счета дневной таймфрейм стал доступным для всех.

Хотя удержание каждой позиции может занять гораздо больше времени, чем на младших таймфреймах, вам не понадобится слишком много времени, чтобы преумножить свой торговый счет.

Не забывайте, если вы потеряете 50% от своего депозита, вам потребуется 100% прибыли, чтобы вернуться в безубыток. Выбирая качество, а не количество, вы одновременно защищаете свой капитал.

Стоп-лосс в 100 пунктов? Это слишком много!

На самом деле, расстояние от вашей точки входа до вашего стоп-лосса не имеет значения. Важны только две вещи: соотношение риска к прибыли и размер позиции. Более широкий стоп-лосс не означает больший риск. К тому же, размер вашей прибыли может быть в 200, 300 или даже 400 пунктов.

Также вы можете изменять размер своей позиции в соответствии с текущей торговой настройкой.

Торговать на дневном графике скучно

На самом деле, я обожаю скучную торговлю. Трейдинг не должен быть захватывающим. На самом деле, если ваша торговля не скучная, возможно, вы что-то делаете не так.

Достижение стабильных результатов в трейдинге — это постоянный поиск того, что стабильно работает, а не чего-то быстрого и увлекательного. Для поиска подобных ощущений лучше отправится в казино. Если вы хотите расти как трейдер, вам нужно принять идею, что медленно и скучно — это значит хорошо.

Как торговать по дневному графику?

Являетесь ли вы краткосрочным дневным трейдером или среднесрочным свинг трейдером, вы всегда должны обращать внимание на дневной график для анализа рынка. Дневной таймфрейм — это наиболее часто просматриваемый период времени со стороны профессиональных хедж-фондов, дилинговых банков, крупных трейдеров и других крупных игроков рынка, которые обычно могут вызывать серьезное движение цены.

Дневной график на форекс предоставляет валютному трейдеру незаменимое представление о рынке, из которого можно составить картину долгосрочного направления рынка. Это ценная информация, которая поможет вам оставаться на верной стороне рынка.

Ваш ежедневный анализ графиков позволит вам определить, есть ли на рынке большее давления со стороны покупателей или продавцов, а также поможет вам избежать покупок в основных зонах сопротивления и продаж в основных зонах поддержки. Вы должны проанализировать последние несколько месяцев движения цены на дневном таймфрейме и постараться понять:

• Находится ли рынок в тренде? Если да, то в каком направлении?
• Рынок находится в консолидации? Если да, то где находится верхний и нижний диапазон?
• Где будет следующий более высокий уровень сопротивления?
• Где будет следующий более низкий уровень поддержки?
• Есть ли какие-либо закономерности на графике?
• Близка ли цена к недельной точке разворота или важному круглому числу?
• Где находится скользящая средняя за период 50 и 200 относительно текущей цены?

Убедитесь, что во время прохождения вашего контрольного списка вопросов вы одновременно наносите на график ключевые уровни поддержки и сопротивления. После того, как вы проанализируете рынок на основании всех этих вопросов, вы сможете торговать более уверенно и совершать лучшие сделки.

Анализ рынка от большего к менешему

Торговля с использованием анализа сверху вниз — это то, что должен делать каждый начинающий трейдер. При таком типе анализа вы обычно начинаете с анализа более старших временных рамок, таких как месячные или недельные графики. И постепенно вы опускаетесь на более младшие. Только после того, как вы это сделаете, вы можете анализировать внутридневные таймфреймы.

Данные подход с несколькими временными рамками может помочь трейдеру в выборе лучших сделок и в фильтрации потенциально убыточных сделок. Один из наиболее важных временных периодов, которые следует учитывать при анализе нескольких временных рамок — это дневной график. Именно здесь основные участники рынка проводят большую часть своего анализа. И именно здесь вы найдете лучшие уровни поддержки и сопротивления.

Большинство профессиональных трейдеров хотят знать, что происходит на дневном таймфрейме, независимо от того, на каком тайрейме они торгуют. Неважно, являетесь ли вы дневным трейдером или свинг трейдером, вы должны попытаться торговать в направлении преобладающего тренда.

Если вы полагаетесь только на один таймфрейм для торговли, вы снижаете свои шансы на успешный исход вашей торговли. Например, вы можете торговать коррекцию, которая будет недолговечной и упустить сильные тренды.

Давайте для примера обсудим возможность объединения дневного графика и использования таймфрейма H4. Данный стиль торговли подойдет под определение свинг трейдинга. Свинг-трейдеры обычно удерживают сделки от 2 до 7 дней. Свинг трейдинг предоставляет трейдерам широкие возможности для регулярного взаимодействия с рынком, сводя при этом к минимуму операционные издержки.

Вы можете начать с построения основных уровней пна дневном графике, включая уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, уровни Фибоначчи. Затем вы можете уменьшить масштаб до H4, чтобы проанализировать взаимодействие цены с данными уровнями и найти точку для входа в рынок.

Торгуйте как менеджер хедж-фонда

Каждый из нас хочет достичь таких же успехов как Джорджа Сорос, Билл Липшуц или Стэнли Дракенмиллер. Однако большинство трейдеров сами лишают себя возможности заработать, продолжая торговать на 5-минутных графиках, что является полной противоположностью тому, как торгуют эти великие трейдеры.

Даже если вы используете 1-часовые графики, ваша торговля все равно будет отличается от торговли крупных компаний и маркет-мейкеров. Можете ли вы представить, как Джордж Сорос рискует миллиардами долларов на 1-часовой таймфрейме? Как насчет скальпинга на 5 минутках?

Я не утверждаю, что торговля на старших таймфреймах — это единственный способ заработать в трейдинге. Как однажды сказал Джек Швагер:

Существует миллионы способов заработать деньги на финансовых рынках.

Однако речь не идет о том, что возможно. Речь о том, что наиболее реально. На дневных графиках ваши шансы на успех будут гораздо выше.

Не изобретайте велосипед

Если мы знаем, что большинство рыночных стратегов-миллиардеров основывают свои решения на дневных и недельных графиках, почему же тогда многие трейдеры продолжают использовать 5-минутный график?

Наверное, они считают, что более низкие таймфреймы приведут к большему количеству торговых настроек и, следовательно, к большей прибыли? Или они чувствуют необходимость соответствовать имиджу трейдера, который обязан постоянно открывать и закрывать сделки?

Однако всегда есть исключения из правил. Я большой сторонник поиска торгового стиля, который больше всего подойдет вашей личности. Все, что вы делаете как трейдер должно резонировать с вашей индивидуальностью. Если вам нужен более низкий временной интервал и только на нем вы чувствуете себя комфортно, пусть будет так.

Но просто знайте, что большие деньги всегда были и будут на дневных и недельных графиках.

Один вопрос напоследок

Вы занимаетесь трейдингом ради удовольствия или для получения прибыли? Подумайте об этом. Трейдинг может превратится в наркотик, и вы будете чувствовать необходимость постоянно торговать и находится в рынке. Однако это опасный путь.

Есть ли у вас зависимость от торговли? Как только вы поймете, что открываете слишком много сделок, переходите к дневным графикам и ограничивайте свою торговлю несколькими сделками в неделю.

Цель этой статьи — не отговорить вас от использования младших таймфреймов. Поиск таймфрейма и торговой стратегии, которые больше всего подойдут вашей индивидуальности и вашему образу жизни, имеет решающее значение для вашего успеха.

Однако слишком многие трейдеры продождают игнорировать дневные графики. Большинство из них думает, что более низкие таймфреймы приведут к большему количеству сделок и к более высокой ежемесячной прибыли. Однако это далеко от истины.

Лучшие трейдеры в мире основывают свои решения на дневных и недельных графиках. Это дает им наилучшие шансы получить прибыль с рынка в течение длительного периода.

Все мы знаем, что приблизительно 90% трейдеров не могут получать стабильную прибыль. Мы также знаем, из-за различных форумов и telegram-чатов, что большинство трейдеров застряли на 1-часовом или 5-минутных графике. Это простое совпадение? Я так не считаю.

Попробуйте переключиться на дневной график на один месяц, начните использовать прайс экшен и посмотрите на свои результаты.

Заключение

В этой статье мы коснулись всего, что важно знать про дневной график. На самом деле, переход от анализа рынка по меньшими временным рамкам к анализу по более старшим временным рамкам — это самый быстрый и эффективный способ увеличить вашу общую прибыльность.

Попробуйте провести ручное тестирование с помощью тестера стратегий на дневном графике, а затем сравнить эти результаты с более низкими таймфреймами, такими как 60 минут или 30 минут. Я готов поспорить, что в подавляющем большинстве случаев вы увидите лучшие результаты именно в первом случае.

Источник https://avtoforex.ru/strategii/527-dnevnaya-strategiya-two-fingers.html

Источник https://internetboss.ru/kak-razognat-depozit-na-foreks/

Источник https://traderblog.net/dnevnoj-grafik/