4-х часовая стратегия Форекс: как открывать ордера

Для торговли на рынке форекс существует огромное количество стратегий, наверное, большую часть из которых составляют те, что основаны на индикаторах. Все они опираются на одни и те же базовые принципы, по которым оптимально вести наблюдение за ценой: оценка отклонения котировок от средних значений, наблюдение цены в ее зонах перекупленности и перепроданности, сравнение текущего движения за определенный период со средней величиной движения инструмента и прочее.

Поэтому можно утверждать, что нет плохих систем, все они имеют свои сильные и слабые стороны. Просто нужно знать эти особенности и уметь их использовать. А благодаря великому разнообразию таких систем каждый трейдер может найти себе подходящую стратегию, которая будет удобна именно ему по ряду факторов, которые он посчитает для себя важными.

В рамках этой статьи будет разобрана авторская 4 часовая стратегия с весьма специфическими сигналами от индикатора MACD.

Описание 4 часовой стратегии

Название стратегии говорит само за себя. Применять ее автор рекомендует на 4-х часовом временном интервале на любой валютной паре. Поэтому она подойдет тем трейдерам, кто заинтересован в позиционной торговле, кто не хочет постоянно находиться у монитора, а хочет брать длинные сделки, которые долго существуют, но и приносят много прибыли.

В стратегии используется 4 -ре индикатора: 3 экспоненциальные скользящие средние и индикатор MACD.

Скользящие наносятся с периодами 21, 89 и 365.

У индикатора MACD период быстрой скользящей берется 5, медленной — 13, а у SMA нужно поставить период 1. Также в настройках индикатора в закладке уровне требуется добавить уровень 0,0045 и -0,0045. Эти два уровня будут разделять стандартный диапазон от областей перекупленности и перепроданности.

Общий вид 4-х часовой стратегии

Сигналы от индикатора MACD будут определять области для входа в рынок, скользящие 21, 89 нужны для выставления тейк-профитов, а мувинг с периодом 365 выступает как фильтр сигналов. Когда цена находится над 365 скользящей нужно брать только сигналы на покупку, когда график под скользящей, соответственно, все покупки игнорируются и берутся только сигналы на Sell.

Сигнал на покупку

О покупке будет сигнализировать сигнал конвергенции графика MACD и графика цены.

Конвергенция — это схождение. В данном случае схождение минимумов.

То есть покупать нужно, когда сходятся минимумы графика индикатора и графика цены, когда у цены новый минимум ниже предыдущего, а у MACD новый минимум выше предыдущего. Причем в рамках данной системы сигналы берутся только тогда, когда оба минимума индикатора или хотя бы первый из них находятся в зоне перепроданности, то есть ниже уровня -0.0045.

Кстати, важно отметить, что на графике цены минимумы по сути своей — это фигура графического анализа Двойное дно. И MACD просто более точно помогает определить особо перепроданные моменты рынка, когда можно получить хорошие сигналы на вход.

Итак, алгоритм покупки:

1. График цены выше скользящей с периодом 365.
2. MACD и график торгового инструмента показывают конвергенцию. У MACD один или оба минимума находятся ниже уровня -0.0045.
3. Сделку открывать тремя ордерами с равными объемами.
4. Stop Loss всех ордеров устанавливается за ближайший локальный минимум или за скользящую с периодом 365.
5. Take profit первого ордера ставится на 21 скользящую, второго на 89, третий на следующий за 89 мувингом ближайший сильный исторический уровень.
6. Как только закрывается первый ордер, стоп по оставшимся переносится в безубыток.

Сигнал на продажу

Сигналом на продажу выступает уже дивергенция.

Дивергенция — это расхождение. Расхождение максимумов цены и графика MACD.

То есть, когда у цены новый максимум выше предыдущего, а у MACD наоборот, новый максимум ниже предыдущего, то это сигнал на продажу. Цена тем самым рисует фигуру Двойная Вершина или даже Голова и Плечи. При таком сигнале на продажу также важно, чтобы у MACD оба или хотя бы первый максимум был в зоне перекупленности, то есть выше уровня 0.0045.

1. График валютной пары находится под скользящей с периодом 365.
2. Цена и график MACD показывают дивергенцию.
3. Sell открывается тремя ордерами с равными объемами.
4. Stop ставится за ближайший локальный максимум или за скользящую 365, смотря что ближе к цене открытия ордеров.
5. Take Profit первого ордера на 21 скользящую, второго на 89, третий на ближайший исторический уровень за 89 скользящей.
6. При закрытии первого ордера по остальным Stop нужно перенести в безубыток.

Заключение

Данная авторская 4 часовая стратегия дает довольно сильные сигналы, которые в большинстве своем отрабатываются. Помимо просто наглядности их сила еще в том, что сигналы от MACD совпадают с графическими фигурами Двойная Вершина и Голова и плечи, на которые обращает внимание большинство трейдеров. Плюс в целом сигналы по системе возникают на интервале H4, за которыми так же следит большинство трейдеров. И такие заметные области входа используют многие, что, как следствие, приводит к их качественной отработке в большинстве случаев.

Правда, сигналы по данной методике довольно редкие. На одной валютной паре может быть примерно 1-3 сигнала в месяц. Но , конечно, благодаря универсальности, эту стратегию можно использовать на большом количестве валютных пар, тогда количество сделок будет больше. Да и пользу диверсификации никто не отменял.

Часовые стратегии Форекс

График – это основной финансовый инструмент, позволяющий следить за тенденцией рынка. Он может отображаться в разных таймфреймах, варьирующихся от 1 минуты до 30 дней. Каждый временной интервал имеет свои особенности и характеризуется применением индивидуальных методов торговли. Профессиональные игроки и новички применяют только прибыльные часовые стратегии Форекс, ведь с их помощью нет необходимости метаться целую неделю в ожидании получения дохода.

Содержание статьи

Особенности и принцип работы стратегии

Трейдинг с применением часовых графиков – это среднесрочная торговля на международном валютном рынке. На сегодняшний день существует огромное количество часовых схем, распространяющихся на любые валютные пары. Ключевая особенность таких стратегий заключается в возможности внесения корректировок в подход даже при наличии открытой сделки. Прибыльная часовая торговая стратегия Форекс доступна только в том случае, если она будет использована на валютной паре с высоким или средним показателем волатильности при 4-часовом таймфрейме.

Технический анализ Форекс на часовом графике – это многофункциональный финансовый инструмент, принцип действия которого состоит в следующих аспектах:

• предоставлять помощь трейдеру в осуществлении простых и оперативных внутридневных сделок;
• очищать тенденцию рынка от ложных колебаний, позволяя прогнозировать самое близкое движение рынка с высоким процентом вероятности.

Основной подход к сделке по часовым графикам

Аналитики утверждают, что трейдеры валютного рынка, недавно приступившие к работе, открывают торговые позиции без использования конкретно продуманных стратегий. Их цель вступление в сделку при явных движениях цены в нужную сторону на минутных графиках. Стоит отметить, что такой спонтанный метод невозможно использовать на часовых вкладках. Для исключения рисков проведения убыточной сделки трейдеру необходимо тщательно проанализировать направление тренда.

Правильно подобранная стратегия на часовом графике позволит получать регулярную и стабильную прибыль. С ее помощью можно произвести оценку состояния рынка, выждать благоприятное положение и совершить выгодную сделку покупки или продажи. Разработанный план действий является своего рода техническим инструментом, который дает возможность новичкам и профессионалам Форекс наблюдать за направленностью рынка. Именно его чаще всего применяют опытные трейдеры, так как он позволяет собрать максимальное количество данных, необходимых для технического анализа.

К сожалению, стратегический подход с задействованием часовых графиком увеличивает временной интервал торгов, однако их высокая точность и эффективность скрывает все недостатки. Кроме того, для оценки рыночного состояния редко используется один алгоритм или финансовый инструмент. Как показывает практика, для получения правильного прогноза необходимо прибегнуть к различным источникам информации. К примеру, трейдеры с большим опытом регулярно обращаются к нескольким средним скользящим линиям. Стоит отметить, что четырехчасовая стратегия валютного рынка основывается на задействовании одновременно более трех инструментов.

Лучшие стратегии Форекс на часовых графиках

Трейдеры среднего или начинающего уровня должны понимать особенность часовых графиков и их стратегии. Кроме того, стоит учитывать, что они несколько отличаются от аналогичных графиков: на коротких сделках – сложностью, а на долгих позициях – простотой. Среди наиболее популярных стратегических решений торговли на валютном рынке с применения часовых графиков существуют следующие программы.

Стратегии и принципы торговли по Н1 на Форекс

Стремление получать ежедневную прибыль логично. Только крупные инвесторы и участники финансовых рынков могут позволить себе месяцами ждать закрытие ордера. Большинство трейдеров предпочитает зарабатывать на внутридневных изменениях в стоимости активов. При выборе временного интервала рекомендуется отдавать предпочтение графику Н1, поскольку для более низких таймфреймов характерен рыночный шум (тиковые колебания, которые способствуют ложным показателям индикаторов). Поэтому можно выделить 2 основных преимущества графиков Н1:

• практически полное отсутствие рыночного шума;
• возможность внутри дневной торговли с умеренными рисками.

Для получения стабильного дохода от торговли на графиках Н1 по выбранным активам, следует изучить и протестировать несколько прибыльных стратегий.

13 свечей

Для торговли рекомендуется выбрать пару EUR/USD. В период с 22-00 до 11-00 по Гринвичу требуется подсчитать количество нисходящих и восходящих свечей. В 12-00 открыть сделку на продажу, если восходящих свечей было больше. С покупками ситуация обратная. Stop Loss и Take Profit должны быть равны. Минимальное значение страховочных ордеров от 30 пунктов. По правилам стратегии, Stop Loss должен выставляться на максимуме/минимуме предыдущего торгового дня. В зависимости от его диапазона следует рассчитать мани-менеджменрт таким образом, чтобы риск на каждую сделку составлял не более 5% от всего капитала. При желании возможно увеличить Take Profit посредством опции торгового терминала "Traling stop" (устанавливать от 15 до 20 пунктов). При движении цены в нужном направлении рекомендуется перенести ордер stop loss в безубыток (актуальная стоимость выше/ниже цены открытия сделки минимум на 20 пунктов).

Бочонок с пивом

Данная торговая система полностью основана на анализе определенных индикаторов. Для практического применения лучше всего выбирать пару EUR/USD с периодом Н4. На графиках Н1 больше ложных сигналов и меньший потенциал прибыли. Для работы потребуется установить на ценовой график набор стандартных индикаторов со следующими настройками:

• RSI с периодом 7;
• конверт Болинжера (Bollinger Bands) с периодом 20 и отклонением 2;
• осцилятор MACD с настройками 15,26,1;
• в качестве вспомогательного индикатора для точности определения тренда применяется простая скользящая средняя с периодом 200.

Для открытия ордера на продажу требуется дождаться следующих сигналов индикаторов:

• линия RSI расположена у верхней границы конверта Болинжера;
• гистограмма MACD строится ниже уровня 0.

Для открытия ордеров на покупку требуется дождаться противоположных сигналов.

Стратегия "Шлагбаум"

Основными преимуществами использования данной стратегии являются:

• соотношение прибыли к убытку по результатам тестирования составляет 2 к 1;
• простые правила;
• использование стандартных индикаторов МТ4.

Для работы потребуются индикаторы:

• RSI с периодом 8;
• аллигатор с периодами скользящих средних 13,8,5 и сдвигом 8,5,3;
• в качестве вспомогательного индикатора предусмотрено применение простой скользящей средней с периодом 200.

Для открытия ордеров на покупку важно дождаться следующих сигналов:

• тренд выше МА 200;
• RSI вне зоны перекупленности;
• линии аллигатора направлены в направлении открытия ордера.

Для торговли по этой стратегии лучше всего выбирать пары EUR/USD, GBP/USD или AUD/USD. Таймфрейм от Н1 до D1. Stop Loss должен быть расположен на расстоянии 5-10 пунктов от максимума/минимума сигнальной свечи, но не менее 20 пунктов. Если диапазон страховочного ордера более 50 пунктов, то открыать ордер не рекомендуется всвязи с высокими рисками. Для определения Take profit требуется умножить диапазон Stop loss на 2.

Стратегия HAVETA

При тестировании стратегии группой энтузиастов в режиме реального времени на демонстрационном счете удалось проверить ее высокую эффективность. Годовая прибыль составила 1750 пунктов, при максимальной просадке всего в 150. Стратегия довольно проста и подойдет для практического применения начинающими трейдерами. Правила системы предполагают использование таких индикаторов, как:

• осцилятор MACD с параметрами 52,104,9;
• стохастих с настройками 8,3,3 (требуется установить дополнительную линию на уровне 50 в окне индикатора).
• в качестве фильтрации ложных сигналов допустимоустановить на ценовой график 2 скользящие средние.

Для открытия ордера на продажу требуется дождаться следующих сигналов:

• синяя линия стохастика пересекла красную и находится в области зоны перекупленности ниже уровня 50;
• гистограмма MACD строится выше нулевого уровня.

Потенциальная прибыль в 2 раза превышает убыток и составляет порядка 100 пунктов на одну сделку.

Сильные стороны часовой стратегии валютного рынка

Многие участники валютного рынка предпочитают вести торговлю с применением часовых графиков, так как они имеют множество положительных достоинств.

1. Низкая частотность вероятных входов в рынок. Торговля по часовым стратегиям на Форекс характеризуется сдержанностью и высокой концентрацией, так как ожидать момент открытия позиции можно в течение недели, после чего вести торги на протяжении нескольких недель. Удержание сделки до достижения желаемого профита позволяет добиться поразительных результатов. Количество заключенных ордеров трейдером может составлять несколько в месяц, что дает время на подготовку и перепроверку выбранной стратегии.
2. Высокая адаптивность. Часовой подход отличается способностью самоприспосабливания, так как временные интервалы идеально подходят для применения на различных валютных парах, стилях торговли и комбинаций стратегических решений. Кроме того, он легко проходит тестирование и оптимизацию, а также может использоваться на любых финансовых рынках.
3. Стабильная ликвидность. Часовые графики на валютном рынке являются самыми популярными финансовыми инструментами, именно поэтому участники Форекс уделяют им особое внимание, часто просматривая их положение. Они базируются на часовом тайм-фрейме для установления наиболее значимых аспектов, фигур, объемов, точек входа и разворотов тренда.
4. Наличие незначительных импульсных помех. Если вести сравнительный анализ с минутными тайм-фреймами, то часовые графики характеризуются законченным ценообразованием, сформированным при использовании сделок и экономических новостей. Следовательно, такие стратегические решения являются более продуманными и точными. Кроме того, они закрыты для рыночных шумов, которые часто появляются на коротких позициях.
5. Отсутствие временных затрат. При использовании часовых стратегий трейдеру не нужно круглосуточно следить за состоянием рынка и фиксировать возможные точки входа. Схема подразумевает выполнение еженедельного планового анализа, после чего осуществляется контроль графика и сопровождение сделки раз в день. Именно поэтому этот вариант планирования торгового процесса отлично подходит для новичков в сфере трейдинга, совмещающих заработок на Форекс с основной деятельностью.
6. Минимальные риски. В сравнении со скальпингом часовые подходы имеют меньше шансов потери денежных средств при заключении сделки. Основной причиной является небольшое количество точек для открытия позиций. Также гарантией сведения рисков до минимума считается высокая надежность схемы и незначительное число ложных сигналов.

Недостатки использования часового графика

Графики Н1 обладают рядом преимуществ по сравнению с более младшими таймфреймами, однако некоторые трейдеры видят в их использовании ряд недостатков, а именно:

• долгий период ожидания подтверждения открытия/закрытия ордера;
• при боковом движении ценового графика торговля сомнительна.

Эти недостатки можно трактовать по разному, в зависимости от выбранной торговой стратегии. В целом графики Н1 более практичны. В конце концов никто не запрещает в качестве подтверждения точек открытия/закрытия ордера использовать индикаторы стратегии на более низких временных интервалах.

Стратегии Форекс на часовых графиках формируются с использованием любых индикаторов. Главная задача трейдера – придерживаться разработанного финансового подхода в независимости от его основной составляющей.

Источник https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/4-x-chasovaya-strategiya-foreks-kak-otkryvat-ordera.html

Источник https://finswin.com/valyuty/strategy/strategii-forex-na-chasovyh-grafikah.html

Источник