Стратегии Форекс для 5 минутного графика. Популярные примеры

Стратегии Форекс для пятиминутного графика, как и любые другие стратегии делятся на:

1. Трендовые и
2. Противотрендовые

По другой классификации можно сказать, что такие стратегии Форекс бывают:

1. Индикаторные и
2. Безындикаторные.

Кроме того, их можно поделить на:

1. Автоматические и
2. Ручные.

Проще говоря, все стратеги Форекс для пятиминутного графика, практически ничем не отличаются от тех же стратегий для среднесрочного или долгосрочного периода. А раз так, то почему же они изучаются отдельно от своих «тяжеловесных» собратьев? Всё очень просто! На этих стратегиях приходится очень быстро соображать! Подумайте сами. Существование входа во времени ограничивается очень коротким промежутком. Обычно этот период составляет от пяти до пятнадцати минут. За это время вам нужно считать показания с нескольких индикаторов, иногда для принятия решения нужно провести сравнительный анализ и только после этого принять решение о входе. Что же тут такого? Не так уж это и мало. Сиди себе да решай входить или не водить в течение целых пятнадцати минут. Но если речь идет об одной паре – проблема, в принципе, решаема. Однако, многие 5 минутные подходы легко применить и на всех доступных для торговли инструментах. А их может быть очень много. Штук 20-30 валютных пар. 50 фьючерсных сделок и столько же контрактов на разницу. Вот тут то и начинаются трудности. Где взять столько времени, чтобы за 15 минут, например, просмотреть 120 графиков? Ответом на этот вопрос могут быть очень простые подходы. Они могут стать настоящей панацеей для тех, кто хочет всерьез взяться за краткосрочную торговлю. Для иллюстрации приведем несколько систем. Среди них ручные:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

1. Трендовые,
2. Противотрендовые и
3. Индикаторные подходы.

Осцилляторы и трендовые индикаторы на службе стратегии Форекс для 5 минутного графика

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Стратегия Форекс, которая будет рассмотрена в этой главе, рассчитана на успешную торговлю на откатах. Этот подход годится для работы с валютными парами Евро Доллар и Фунт Доллар. Подразумевается, что вы будете торговать на 5 минутных графиках. Система весьма доходная и позволяет поднять депозит на 300 пунктов в неделю. Конечно, все это достигается благодаря сигналам от индикаторов MACD, Stochastic, EMA, а также правилам занятия позиции и выхода из неё. Конфигурации индикаторов, которые нужно соблюсти:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

1. MACD 38, 12, 20, применительно к ценам закрытия,
2. EMA с периодом 50, также применительно к ценам закрытия,
3. EMA с периодом 200, и этот индикатор нужно строить по ценам закрытия,
4. Stochastic 14, 3, 3, метод усреднения простая скользящая средняя, расчетные цены Low/High.

Лучшее время для торговли, но не единственно возможное с 5 часов до 9 и с 11 до 15 по Гринвичу Это интервалы времени, когда торговля на Форекс более активная. А теперь переходим к изучению сигналов, согласно которым мы будем входить по этой стратегии Форекс. Итак, сделку на повышение заключаем на 5 минутном графике, если соблюдаются такие требования:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

1. Осциллятор MACD находится выше нулевого уровня.
2. Экспоненциальная скользящая с периодом 50 выше экспоненциальной скользящей с периодом 200 и при этом они расходятся или находятся в параллельном движении, но ни в коем случае не идут на пересечение или переплетаются.
3. Осциллятор Stochastic должен пересечь уровень 50 снизу вверх.
4. Теперь о свечах. Нужно найти такую свечу, которая пересечет экспоненциальную скользящую EMA 50 и закроется ниже этой линии. Следующая свеча на своем открытии фиксирует точку входа.

Важно понимать, что пересечение Стохастика, и появление сигнальной свечи должны совпасть по времени. Также можно использовать допущение, при котором Стохастик пересекает свой уровень 50 снизу вверх на расстоянии от одной до трех свечей до или после пробоя EMA 50. Стоплосс по этой стратегии Форекс нужно разместить на расстоянии 20 или 30 пунктов или ниже ближайшего минимума. Правила выхода из сделки просты. Цена должна пройти расстояние равное стоплоссу. Теперь нужно закрыть половину сделки, остальную часть переносим на уровень безубытка. Дальше к нашей позиции добавляем трейлингстоп на расстоянии 20-30 пунктов или трейлингуем по индикатору Parabolic SAR с настройками 0.2, 0.02. В этой стратегии Форекс можно обойтись без тейкпрофита. Однако, если вы все же решите на этом 5 минутном графике применить приказ на получение прибыли, то его можно размещать на ключевых уровнях Фибоначчи. А теперь о правилах заключения сделки для 5 минутного графика на понижение.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

1. Осциллятор MACD находится ниже нулевого уровня.
2. Экспоненциальная скользящая с периодом 50 ниже EMA 200 при этом они либо разбегаются в стороны, либо идут параллельно друг другу и ни в коем случае не сближаются и не переплетаются.
3. Осциллятор Стохастик сверху вниз пересек уровень 50.
4. Далее ищем сигнальную свечу. Она должна пересечь экспоненциальную среднюю с периодом 50 и закрыться выше неё. Позиция занимается по открытию следующей свечи.

Как уже было сказано, существует жесткая привязка сигнальной свечи к месту пересечения Стохастика своего уровня 50. Эти точки должны либо совпадать, либо находиться на расстоянии 1-3 свечей влево или вправо от места пересечения. Стоплосс размещаем на 20-30 пунктов от входа или выше последнего локального максимума. После того, как цена прошла расстояние, которое равно стоплоссу, половину сделки нужно закрыть. Остальная часть переносится в безубыток. Дальше переносим позицию с помощью трелингстопа на расстоянии 20-30 пунктов в зону прибыли. Также для закрытия сделки можно применить плавающий стоп по точкам Parabolic SAR с параметрами 0.2, 0.02. Тейкпрофит в этой стратегии Форекс для 5 минутного графика не используем, либо если все же решили, то делаем это по ключевым уровням Фибоначчи.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Пробои трендовых линий на индикаторе RSI, как пример стратегии Форекс для 5 минутного графика

Ещё одна стратегия Форекс для 5 минутного графика основывается на индикаторе RSI, а точнее на пробое трендовых линий, которые строятся на самом графике. Этот подход годится для торговли на валютной паре Евро Доллар Помещаем на график осциллятор Форекс RSI с периодом расчета 21 по ценам закрытия. Входы, как на продажу, так и на покупку нужно осуществлять в следующих случаях:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

1. Трендовая линия, построенная на индикаторе RSI, пробита. Её нужно строить, минимум по двум точкам.
2. Также сигналом для входа служит дивергенция.

Одним из важных условий заключения сделки служит закрытие 5 минутной свечи на графике после пробоя трендовой линии на осцилляторе. Примеры торговли по этой стратегии Форекс мы продемонстрируем на следующих графиках.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Тейкпрофит при этом не размещаем. Фиксировать прибыль можно трейлингстопом по 25 пунктов или по точкам индикатора Parabolic SAR с параметрами 0.2, 0.02. Важно понимать, что существуют строгие ограничения в рамках данной стратегии:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

1. Не нужно торговать незадолго или сразу после того, как вышли важные новости, которые могут повлиять на график.
2. Будьте также внимательны с уровнем стоплосс. Никогда не удаляйте его и не увеличивайте. Это может привести к потере значительной части капитала.

Второе условие. Отличным поводом для входа на повышение будет пробитие наклонного тренда на индикаторе RSI. Третье условие. Дивергенция является отличным признаком для входа на повышение. Она возникает, когда минимумы на индикаторе и на чарте расходятся.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Пинбар, как часть стратегии Форекс для 5 минутного графика

Стратегия Джанконе для 5 минутного графика предусматривает знакомство с понятием «Пинбар». В двух словах о пинбаре можно сказать следующее:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. У него длинный по сравнению с телом нос,
2. Он очень выдается вперед,
3. Открытие и закрытие на этом баре располагаются рядом.

С технической точки зрения стратегия Форекс Джанконе для 5 минутного графика предполагает использование следующих инструментов аналитики:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

1. Индикатор RSI. Период усреднения 6. Его используют для нахождения дивергенции. с периодами для расчета: 18, 2. Для нахождения тренда этот инструмент отлично подойдёт. Ещё его можно использовать от границ в случае наличия бокового тренда. с периодом 50 и EMA с периодом 21. Их используют для определения тренда.

Все эти инструменты, а также правила входа используются примерно одинаково успешно на парах Евро Доллар, Евро Йена, Фунт Доллар, Доллар Йена. По сути, этот подход для 5 минут опирается на два простых правила. При этом не нужно забывать, что лучшего результата вы всегда добьетесь, на торговле по тренду.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Общие правила для всех сделок по тейкпрофиту – 15 пунктов. А при заключении сделки против тренда скользящая средняя с периодом 21 будет хорошей целью. Стоплосс хорошо разместить выше или ниже пинбара или за линией поддержки или сопротивления. Для этого метода хорошо подойдет трейлингстоп от одного пункта. Важно понимать, что заключение сделок больше одного к одному по соотношению прибыли к убытку, а ещё лучше два к одному являются оптимальными. Также важно, чтобы Пинбары находились на вершине или на впадине, но не в середине ценового рубежа.

Внутридневная Торговля: Секреты Успеха

Приветствую всех посетителей нашего сайта. Сегодня мы поговорим о такой непростой теме как внутридневная торговля на форекс. Видео-урок ниже буквально переполнен советами и рекомендациями, которые могут серьезно улучшить ваши успехи в трейдинге внутри дня. И хотя технически эта статья и относится к рубрике Price Action, представленные советы будут полезны любому краткосрочному трейдеру. В общем, смотреть всем

Не торгуйте ниже Н1

Первый совет относится именно к торговле внутри дня по сетапам Price Action. Дело в том, что сама идея отражения действий игроков рынка через японские свечи теряет свой смысл на мелких таймфреймах. Т.е. если вы будете пытаться торговать по ПА, скажем, на М5, то это уже будет не торговля по Price Action, а трейдинг “на авось”. Поэтому опускаться ниже часовых графиков при работе с паттернами PA не стоит.

Не гонитесь за количеством сделок. Отбирайте наиболее очевидные сетапы.

Вы открыли график. Смотрите на него. Сетапов нет. Вы увеличиваете картинку, меняете таймфреймы, ищете хоть какие-то основания для входа в рынок.
Знакомая ситуация? Дело в том, что вы, следуя стереотипу “внутридневная торговля – это много-много сделок, чуть ли не каждую минуту”, очень хотите открыть позицию, а потом еще и еще. Только это уже не трейдинг по системе, а торговля наугад. К чему она приведет? Думаю сами догадались.

Входите только тогда, когда видите четкий, “как в книжках” сетап. Если вы начинаете что-то высматривать, гадать, искать входы непонятно на основе чего, то ПРЕКРАТИТЕ СТРАДАТЬ ФИГНЕЙ . Подбросьте монетку и войдите наконец уже в рынок, ведь вы так этого хотите))
Шутки шутками, но опять же повторюсь: входите в рынок только, когда видите очевидные сетапы. Мутные, непонятные ситуации просто игнорируйте – дожидайтесь четких сигналов.

Ограничьте количество торгуемых инструментов

Внутридневная торговля требует от трейдера быстрых и четких действий. Времени на долгие раздумья нет. Поэтому большое количество торгуемых пар будет только запутывать и отвлекать вас. Не нужны вам 20 графиков при торговле внутри дня, – ограничьте свой портфель двумя-тремя инструментами, не больше. На первых порах я бы вообще советовал торговать не более чем одной парой.

Рискуйте не более чем 1% от депозита в каждой сделке

Да, 1% – это очень мало. Да, хочется срубить бабла много и сразу, желательно с гарантией , но постарайтесь понять смысл этого совета. При внутридневной торговле очень высока психологическая нагрузка. Очень легко впасть в состояние гнева из-за пары убыточных сделок и начать совершать все новые и новые ошибки, пытаясь отыграться. Очень и очень сложно оставаться спокойным, рискуя в каждой сделке 5-10% от депозита, ведь внутри дня мы открываем сделки довольно часто и времени успокоиться, вдумчиво и без эмоций оценить ситуацию просто нет.
Поэтому оптимальный вариант – рисковать только небольшой частью вашего капитала. Чтобы в случае череды потерь, вы оставались морально уравновешенным и могли продолжить торговать, дабы впоследствии эти самые потери восстановить. Старайтесь поначалу ставить себе цель не заработать много, а зарабатывать стабильно .

Для расчета лота в соответствии с заданным процентом риска можно использовать индикатор Master Money Bot.

Следите за новостями

Выход важных экономических данных может с легкостью развернуть рынок в любом направлении. И если при торговле на дневных графиках этот фактор нивелируется величиной таймфрема, то во внутридневном трейдинге обращать внимание на выход новостей необходимо. я постоянно говорю это в обзорах форекс стратегий: не торгуйте за полчаса до и после выхода новостей . Если вы видите какой-то сетап Price Action, но через полчаса выходят новости, – подождите. После выхода новостей, если рынок движется в сторону, обозначенную сетапом, можно входить в рынок. Но никак не до выхода той или иной новости.

Подробнее о степени важности новостей, где смотреть их расписание и т.п. рассказывается в видео в начале статьи.

Следите за более высоким таймфреймом

Форекс графики одной и той же валютной пары могут быть абсолютно разными. Все зависит от таймфрейма, от выбранного временного масштаба.

И если вы торгуете например на Н1, то будет весьма нелишним поглядывать на более высокий таймфрейм – Н4. Но делать это тоже надо с умом, учитывая стадию происходящего на высшем таймфрейме. Скажем, если вы видите на Н4 большой тренд вверх, но в данный момент идет коррекция, так почему бы не открывать продажи на более низком масштабе Н1 ? Ведь коррекция может и затянуться, а ограничив себя только покупками, мы потеряем прибыльные сделки.

Ограничивайте свои прибыли / убытки за 1 день

Во-первых, никогда не ставьте себе цели: заработать N пунктов за день. Это приводит к поиску несуществующих точек для входа, чувству гнева на рынок, да и в конце концов бывают просто тихие дни, когда извлечь ваши N пунктов даже в теории сложно, не говоря уже о практике…
Я говорю именно об установке ограничений. Своего рода суммарный тейк-профит и стоп-лосс по сделкам внутри одно дня. На первый взгляд это может показаться глупым, но такой подход очень помогает в соблюдении дисциплины, которая так важна во внутридневной торговле.
Приведу пример: вы решили, что ваше ограничение по прибылям / убыткам за 1 день будет равно 70 пунктов. И как только ваша суммарная прибыль по сделкам за 1 день достигает 70 пунктов, вы закрываете платформу и забываете о рынке до следующего дня. То же самое и с убытками: как только сумма убытков по сделкам становится равно 70 пунктов, вы выходите из торгового терминала и не возвращаетесь до завтрашнего дня.

Это поможет избежать открытия глупых сделок, когда вами движет желание отыграться и когда вами овладевает эйфория от серии удачных позиций.

Конец азиатской и начало европейской сессий – хорошее время для разворотных сетапов

Все мы знаем, что у каждой дневной свечи есть тело, верхняя и нижняя тень. В идеале наша задача поймать большую часть тела свечи, т.е. поймать тренд текущего дня. Но прежде чем цена двинется в сторону тела, у свечи сформируется тень. И именно после окончания формирования тени, мы получаем хороший момент для входа в рынок.

А заканчивается формирование тени очень часто в конце азиатской / начале европейской торговых сессий. Соответственно разворотные сетапы, появляющиеся в это время имеют высокий потенциал прибыли.

Более наглядно этот совет разъясняется в видео-уроке в начале поста.

Учитывайте дневную волатильность торгуемой пары

Допустим вы знаете, что среднее расстояние от точки High до точки Low дневной свечи по паре Х составляет 100 пунктов. Если ваш профит в какой-то сделке, открытой при внутридневной торговле приближается к 70-80 пунктам, вполне логичным будет закрыть позицию, т.к. потенциал движения почти исчерпан. Аналогично, если цена уже прошла по тренду 70 пунктов и появляется новый сетап в том же направлении, будет довольно-таки глупо открывать новую сделку, ведь у цены уже почти “кончился бензин”.

Думаю, вполне очевидно, что знание средней дневной волатильности валютной пары может быть весьма полезным. Но где взять эти данные? Их предоставляет сайт forexticket.ru . Как работать с этим сервисом рассматривается в видео-уроке в начале этой записи.

Не оставляйте позиции на следующий день

Грубая ошибка новичков – оставлять открытые позиции на ночь. Ну сами подумайте: с чего вообще сетап, найденный вами внутри дня, должен сохранять свою силу завтра? Рынок уже давно о нем забыл. У трейдеров появилась куча новых данных, сигналов, кто-то открыл позиции по более высоким таймфреймам и так далее. Так почему же ваша позиция должна оставаться в силе?

Оставляя открытые позиции на ночь, вы просто играете в рулетку, испытываете удачу. А удаче на форекс не место. Поэтому, во избежание лишних потерь, если на конец американской сессии у вас есть открытые позиции, неважно в плюсе или в минусе, то просто закройте их.

Как торговать на Форекс? Гайд для начинающих трейдеров

Непосвященный человек, когда слышит словосочетание “финансовый рынок”, не видит особой разницы между понятиями фондовый рынок, биржа, Форекс, рынки акций, облигаций, валют, деривативов и т. д. Поэтому необходимо прояснить ситуацию с тем, что же такое финансовый рынок на самом деле. В первую очередь, стоит понимать и помнить, что финансовый рынок — это не место торгов, а целая система экономических отношений, которая возникла в процессе обмена различными товарами и ресурсами.

Что такое финансовые рынки — биржа и Форекс?

Финансовый рынок — это среда мобилизации и концентрации капитала, кредитования, обмена валют и инвестиций в производственный сектор. Баланс спроса и предложения на заемный капитал формирует мировой финансовый рынок. Его можно разделить по видам товаров, которые выступают предметом торга.

Существуют следующие типы финансовых рынков:

• Валютный рынок (Forex) — основным товаром здесь являются валюты, которые продают и покупают брокерские компании, банки и инвестиционные фонды.
• Фондовый рынок — здесь торгуют ценными бумагами (акциями, облигациями, векселями, производными инструментами).
• Товарный рынок — место для торговли сырьевыми ресурсами: нефтью, металлами, сельскохозяйственной продукцией.
• Рынок драгоценных металлов — часто включают в категорию товарных рынков, но его стоит выделить в отдельный сегмент в связи с заметным ростом торгового оборота. Драгоценные металлы традиционно выступают в качестве средства защиты финансовых резервов.

Также стоит рассмотреть разделение финансовых рынков по способу торговли:

• Биржевые площадки. Биржи — это отдельные торговые площадки, которые торгуют стандартизированными контрактами. Каждая из бирж специализируется на определенном рыночном сегменте — металлы, энергоносители, сельскохозяйственная продукция. Торговля на биржах проходит в строго определенное время (торговые сессии). Для заключения любой сделки по покупке или продаже необходимо присутствие официального контрагента (представителя) в торговом зале.
• Внебиржевые рынки. Например, Форекс — рынок, не имеющий конкретного места проведения торгов. Торговля может вестись через Интернет или по телефонной связи. Торговля на Forex не зависит от места заключения сделок, но подвержена влиянию торговых сессий, проводимых в различных частях земного шара в разное время — Азиатско-Тихоокеанской, Европейской и Американской. Благодаря этой особенности торговля ведется практически круглосуточно — сессии переходят из одной в другую. Эти свойства позволяют говорить о том, что рынок Форекс является наиболее ликвидным и доступным практически каждому трейдеру.

Как начать торговать на Форекс?

Поскольку рынок Форекс является внебиржевым, это обстоятельство не предусматривает фактическую покупку или продажу валюты, как в обменном пункте.

Многие задаются вопросом: “Как вступить в ряды трейдеров и начать торговать на финансовых рынках?”. Давайте разберем пошагово весь путь будущего спекулянта и воротилы финансовых рынков. Начало и первые шаги в торговле на Forex или других финансовых рынках несильно отличаются друг от друга. Рассмотрим подробности этого процесса на примере валютного рынка.

Как формируется цена на Форекс?

Основой ценообразования на рынке Форекс являются торги открытом рыночном аукционе. Цена возникает исходя из спроса и предложения в определенный момент времени. На валютном рынке одновременно совершаются сотни тысяч транзакций, до 5 триллионов долларов проходят через валютный рынок Форекс за один день. Если в какой-то момент времени продавцов становится больше, чем покупателей, то цена падает. Если в какой-то момент покупателей становится больше, чем продавцов — цена повышается. Все это приводит к постоянному движению и изменению цены.

Основные понятия для работы на Форекс

Сделка (Deal) – акт покупки или продажи валют. В торговле на Форекс вы продаете одну валюту, чтобы купить другую.

Базовая валюта (Base currency) — тип валюты, которую вы продаете. Валюта, которую вы покупаете, называется котируемой валютой (Quote currency).

Курс (Exchange Rate) говорит о том, сколько нужно потратить в валюте котировки, чтобы купить базовую валюту.

Бид (Bid) — это цена, по которой ваш брокер желает купить базовую валюту в обмен на валюту котировки. Цена Бид — это лучшая цена, по которой вы готовы продать свои валютные котировки на рынке.

Аск (Ask) или цена предложения — это цена, по которой ваш брокер будет продавать базовую валюту в обмен на валюту котировки. Цена Аск — лучшая доступная цена, по которой вы готовы покупать на рынке.

Спред (Spread) — это разница между ценой предложения и ценой запроса.

Выбор брокера

Для того, чтобы начать работать на рынке Форекс, необходимо определиться с брокером, который будет предоставлять вам выход на рынок. Это очень важный этап и необходимо подойти к нему со всей серьезность. Ведь в конечном итоге, брокер – это ваш партнер, с которым вы будете иметь деловые отношения.

О том как выбрать брокера, мы подробно описывали в отдельной статье.

Выбор торговой платформы

Посте того, как будущий трейдер выбрал брокера, необходимо также определиться с торговой платформой, на которой будет в дальнейшем торговать. Разнообразие торговых терминалов позволяет выбрать наиболее подходящий вариант с учетом запросов и предпочтений трейдера.

В торговле на Форекс вашим основным рабочим инструментом будет торговый терминал. Именно через него трейдер поддерживает связь со своим брокером и отдает ему распоряжения на покупку и продажу финансовых инструментов. Кроме того, если трейдер планирует торговать не только со своего десктопа, а использовать также различные мобильные девайсы и гаджеты, то необходимо изучить возможные варианты, установить и протестировать выбранные программы на ваших устройствах. Это необходимо для того, чтобы у трейдера была возможность получить доступ к рынку в любое время, и он смог провести необходимые сделки.

Наиболее распространёнными на рынке десктоп платформами являются MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Более подробно о том, как установить, использовать и торговать через торговые платформы MT 4 и MT5 вы также можете узнать из наших статей на блоге.

Среди мобильных платформ я хотел бы выделить WebTrader и облачную платформу R StocksTrader. На мой взгляд – это наилучшие решения для торговли в «полевых условиях», когда нет возможности пользоваться десктоп терминалом. Отдельно хотелось бы упомянуть, что помимо мобильности у торгового терминала R StocksTrader есть множество других особенностей и плюшек, которые выделяют его из числа многих других. Если интересно, то можете почитать об этом в посте «10 причин почему мультирыночная платформа R StocksTrader — пушка».

Демо-счет и первая практика

После выбора платформы определяемся с типом счета. Для начала лучше выбрать торговлю на демо-счете, который поможет научиться открывать и закрывать позиции, выставлять уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, пользоваться графиками и индикаторами.

Стоп Лосс (Stop Loss) — защитный ордер, выставляемый трейдером для ограничения возможных убытков в случае негативного развития торговой ситуации. Уровень определяется исходя из текущей ситуации, рисков, которые может себе позволить трейдер, а также с учетом применяемой им торговой стратегии.

Тейк Профит (Take Profit) — ордер, который автоматически закроет сделку по достижении котировками инструмента определенного ценового уровня. Параметры ордера задаются трейдером на основании его прогнозов или согласно правилам используемой стратегии. Эти ордера можно выставлять не только при открытии сделки, но и позже. Существуют также методы торговли без применения уровней Стоп Лосс и Тейк Профит, когда каждую сделку трейдер закрывает самостоятельно, ориентируясь на складывающуюся рыночную ситуацию.

Пункт (пипс, тик) — минимальное расстояние, которое проходят котировки валютной пары при изменении ее цены.

Ограничений по длительности открытой сделки как правило на рынке Форекс нет.

Как торговать на демо-счете?

Предположим, что трейдер выбрал терминал MetaTrader 4, как самый популярный, открыл демо-счет на 10 000 виртуальных USD и решил торговать сделками объемом в 1 лот по валютной паре EUR/USD. В данном случае трейдер открывает сделки на виртуальные деньги, в случае потери которых он не получит реальных финансовых убытков и никому не останется должен. Каждый трейдер может открыть у брокера множество демонстрационных счетов и тратить на торговлю любые суммы виртуальных средств.

Далее будем учиться открывать сделки. Открыв график EUR/USD, трейдер увидел признаки того, что цена в перспективе будет расти (пока мы не разбираем, по каким условиям или причинам был сделан такой вывод, об этом расскажу чуть позже). Для открытия сделки выбираем вкладку «Новый ордер», указываем ее объем (по умолчанию — 1 лот), выставляем уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, при необходимости добавляем комментарий к сделке.

После этого нажимаем кнопку «Buy by Market», которая запустит исполнение торгового приказа на открытие позиции по текущей рыночной котировке. Наблюдения за открытой позицией при выставленных защитных ордерах обычно не требуется — сделка автоматически закроется по достижении котировками инструмента одной из указанных в ней ценовых отметок. Если трейдер по каким-то причинам не задавал уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, он может самостоятельно закрыть сделку в любое время. Сделка на продажу открывается аналогичным образом, только используется кнопка «Sell by Market».

Расчет полученной трейдером прибыли разберем на примере пары EUR/USD. Трейдер открыл сделку и купил 1 лот (100 000 единиц базовой валюты, в данном случае — EUR) по цене 1.1250, через какое-то время цена изменила свое значение на 1.1270, пройдя 20 пунктов. При стоимости 1 пункта в 10 USD трейдер получит прибыль в 200 USD.

Как открыть сделку на Форекс?

На рынке всегда существует огромное количество как покупателей, так и продавцов. Причем у каждого из участников свой взгляд на текущую рыночную ситуацию. Каждую минуту трейдеры и инвесторы открывают и закрывают множество позиций. Чтобы совершить сделку на финансовом рынке, необходимо отдать приказ своему брокеру на открытие позиции.

Как правило, приказ на открытие позиции подается через торговую платформу. Распоряжение на открытие позиции называется ”Ордер”. По сути, это и есть приказ брокеру купить или продать финансовый инструмент (к примеру, валютную пару EUR/USD) по текущей рыночной цене. Для совершения такой операции необходимо выбрать в торговом терминале MetaTrader 4 кнопку с надписью ”Новый ордер”.

Кнопка открытия ордера в MetaTrader 4.

После чего перед нами открывается окно с данными по создаваемому ордеру. После выбора в поле ”Символ” тикера требуемого инструмента станут видны текущие цены его продажи или покупки. В нашем случае по паре EUR/USD можно купить евро за доллары по курсу 1.12641 или же продать за 1.12627. Цена покупки называется «Ask», цена продажи — «Bid», а разница между ними — «Spread».

Пример создания ордера в MetaTrader 4.

Здесь же мы можем выбрать объем позиции, который повлияет на конечную прибыль, а также указать уровни Стоп Лосс (цену, при достижении которой котировками позиция будет автоматически закрыта с убытком) и Тейк Профит (цену, по которой позиция будет автоматически закрыта с прибылью).

В поле комментария можно добавить собственное описание текущего ордера, однако в большинстве случаев оно остается пустым. После выставления параметров нашего ордера можно нажимать Sell by Market (если ожидается снижение инструмента) или Buy by Market (когда прогнозируется его рост). Режим исполнения «by Market» в обоих случаях приведет к открытию позиции по текущей рыночной цене.

Установка уровней Стоп Лосс и Тейк Профит.

После открытия сделки она будет отображаться на графике цены. В нашем примере была открыта сделка на продажу валютной пары EUR/USD объемом 1 лот с уровнями Стоп Лосс на 1.1295 и Тейк Профит на 1.1175. Стоп Лосс представляет собой приказ брокеру на закрытие текущей позиции при достижении котировками заданной цены. Как правило, такой ордер используют для ограничения величины убытков. Тейк Профит тоже является приказом брокеру, только здесь — на закрытие позиции с расчетной прибылью.

Ордер в MetaTrader 4.

Все открытые позиции будут отображаться в разделе ”Терминал” на вкладке ”Торговля”. Здесь показаны номера ордеров, время открытия позиций, их тип (метка Sell указывает на продажу инструмента, Buy — на покупку) и объем (количеств лотов в сделке). S/L является сокращением от «Stop Loss» (Стоп Лосс), T/P — от «Take Profit» (Тейк Профит). Графа «Цена» отражает текущую стоимость актива, «Прибыль» — результат сделки.

Выставляя уровня Стоп Лосс, важно помнить, что при продаже он должен располагаться выше текущей рыночной цены. Если происходит покупка, Стоп Лосс размещают ниже действующих цен.

При выставлении Тейк Профит тоже есть тонкости: если трейдер продает, то уровень указывается ниже текущей цены. Если речь идет о покупке финансового инструмента, то Тейк Профит выставляется выше существующих ценовых отметок.

Закрытие ордера в MetaTrader 4.

Для закрытия ордера необходимо выбрать требуемую позицию и кликнуть на ней правой клавишей мыши, после чего в появившемся окне выбрать «Закрыть ордер». После этого позиция будет закрыта и перемещена в раздел «История счета». Также для закрытия позиции можно использовать «крестик», расположенный в строке справа от показателя прибыли данной сделки.

Закрытие ордера в MetaTrader 4.

Как выставлять отложенный ордер?

Однако не всегда на рынке складываются ситуации, когда можно открыть позиции по текущей цене. Для таких случаев в торговом терминале есть отдельный тип ордеров — «Отложенные». Они представляют собой приказы на покупку или продажу инструмента выше либо ниже текущей рыночной цены.

Пример выставления отложенного ордера.

Чтобы выставить такой приказа, нужно для нового ордера в разделе ”Тип” выбрать ”Отложенный ордер”. После этого трейдеру станут доступны 4 вида этих ордеров.

Buy Limit — отложенный ордер на покупку ниже текущей рыночной цены. К примеру, трейдер хочет купить валютную пару EUR/USD по цене 1.1100, однако текущая цена — 1.1275. Для покупки по требуемой цене можно выставить ордер Buy Limit, не дожидаясь падения пары Евро против Доллара США. При выставлении такого ордера он будет автоматически активирован, как только цена Ask достигнет уровня 1.1100.

Пример выставления Buy Limit.

Sell Limit — отложенный ордер на продажу выше текущей рыночной цены. К примеру, трейдер хочет продать валютную пару EUR/USD по цене 1.1400, однако текущая цена — 1.1275. Для продажи по требуемой цене можно выставить ордер Sell Limit, не дожидаясь роста пары Евро против Доллара США. При выставлении такого ордера он будет автоматически активирован, как только цена Bid достигнет уровня 1.1400.

Пример выставления Sell Limit.

Buy Stop — отложенный ордер на покупку выше текущей рыночной цены. К примеру, трейдер хочет купить валютную пару EUR/USD по цене 1.1355, однако текущая цена — 1.1275. Для покупки по требуемой цене можно выставить ордер Buy Stop, не дожидаясь роста пары Евро против Доллара США. При выставлении такого ордера он будет автоматически активирован, как только цена Bid достигнет уровня 1.1355.

Пример выставления Buy Stop.

Sell Stop — отложенный ордер на продажу ниже текущей рыночной цены. К примеру, трейдер хочет продать валютную пару EUR/USD по цене 1.1155, однако текущая цена — 1.1275. Для продажи по требуемой цене можно выставить ордер Sell Stop, не дожидаясь падения пары Евро против Доллара США. При выставлении такого ордера он будет автоматически активирован, как только цена Ask достигнет уровня 1.1155.

Пример выставления Sell Stop.

Какие бывают стратегии торговли на Форекс?

Цена на валютном рынке Forex может двигаться либо вверх, либо вниз — как говорится, «третьего не дано». Но иногда бывает, что цена начинает двигаться в определенном диапазоне, предварительно сформировав уровни поддержки и сопротивления.

Таким образом, можно выделить 3 основные разновидности торговых систем:

• Первая — это трендовая торговая система, которая указывает на точки входа в направлении действующего тренда.
• Вторая — это Флэтовая торговая система, указывающая на границы диапазона, в котором торгуется валютная пара.
• И раз уж у нас есть начало тренда, то естественно, что должно быть и его завершение. В этой градации третья торговая стратегия является контртрендовой, указывая на завершение действующего тренда и возможное начало нового.

Итак, трендовые системы можно разделить на 2 типа:

1. Системы, которые используют графический анализ.
2. Системы, в которых решения принимаются на основе показателей индикаторов.

Трендовая торговая система

Для начала разберем торговую систему, которая основана на графическом анализе, а именно — на построении линий тренда. Но чтобы торговать по трендовым системам, необходимо понимать, что такое тренд.

На валютном рынке Форекс трендом называется устойчивое движение цены в определенном направлении. Тренды бывают восходящими и нисходящими.

1. Тренд считается восходящим, когда каждый последующий максимум выше предыдущего и каждый последующий минимум тоже выше предыдущего.
2. Тренд считается нисходящим, когда каждый последующий минимум ниже предыдущего и каждый последующий максимум тоже ниже предыдущего.

В итоге для идентификации тренда необходимы 4 базовые точки, 2 из которых — это минимальные значения цены на рассматриваемом промежутке времени, и 2 другие — это максимальные цены на этом же временном интервале.

На графике это выглядит следующим образом:

Пример формирования нисходящего тренда и построение линии тренда. Пример формирования восходящего тренда и построения линии тренда.

Наличие этих 4-х точек позволяет нам построить линию тренда и определиться с его направлением. Чтобы найти точку входа по тренду, необходимо построить трендовую линию, которая при восходящем тренде проходит по минимальным значениям, а при нисходящем — по максимальным.

Третье касание ценой линии тренда является самой простой и эффективной точкой входа в направлении тренда. Таким образом, найти точку входа достаточно просто. Самая большая проблема на рынке — это найти точку выхода, т. е. цену для фиксации прибыли. В данной торговой системе указателем, где необходимо закрывать позицию, является линия канала, которая построена параллельно линии тренда по минимальным или максимальным ценам (в зависимости от направления тренда).

Пример точки входа на продажу. Пример точки входа на покупку.

Мы с вами сейчас разобрали трендовую торговую систему, основанную на графическом анализе.

Индикаторная торговая система

Теперь рассмотрим индикаторную торговую систему.

Самым популярным трендовым индикатором на рынке является Скользящая средняя (Moving Average). На основе этой функции написано около 60% всех используемых на рынках индикаторов. Торговая система в данном случае очень проста. Сначала необходимо наложить на график одну Скользящую среднюю. При выборе ее периода следует учитывать, что чем он будет меньше, тем чаще будут возникать ложные сигналы. Но если выбрать очень большой период, то индикатор будет очень сильно запаздывать с точкой входа, что может привести к повышенным рискам и потере части прибыли. Для каждой валютной пары необходимо индивидуально подбирать период Скользящей средней путем анализа исторических данных.

Чтобы найти точку входа с использованием Moving Average, необходимо лишь дождаться пробоя ценой уровня данного индикатора. Пробой вверх будет являться сигналом к покупке, соответственно, пробой вниз, станет сигналом к открытию позиции на продажу. При этом сигналом на закрытие позиции будет являться обратный пробой Скользящих средних.

Пример с использованием индикатора Moving Average с периодом 50.

Сейчас мы с вами разобрали простые, но достаточно эффективные трендовые системы. Теперь перейдем к Флэтовой торговой системе.

Флэтовая торговая система

Чтобы идентифицировать на рынке Флэт, нам необходимо определить основные уровни, между которыми торгуется валютная пара, т. е. найти сопротивление и поддержку. Обычно должно появиться не менее трех ключевых точек, по которым можно понять, что сейчас инструмент торгуется в боковом диапазоне. И, конечно же, важно обратить внимание, чтобы на рынке в этот момент отсутствовали признаки восходящего или нисходящего трендов.

После того, как будут найдены сопротивление и поддержка, останется только дождаться подхода цены к ним и последующего отбоя. При этом сигналом на выход из позиции на покупку станет достижение ценой уровня сопротивления, а Тейк Профит для позиций на продажу можно установить на линии поддержки.

Пример Флэта.

Работая во Флэте, надо понимать, что цена не может постоянно торговаться в сформированном диапазоне, поэтому самыми безопасными сделками считаются первые отбои котировок от границ канала после его идентификации как Флэтового. С каждым последующим отбоем риск получения убытка заметно возрастает.

Контртрендовая торговая система

А сейчас переходим к самой рискованной стратегии, которая указывает на точки входа против основной тенденции. Для этой стратегии используется индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Он является интерпретацией Скользящих средний и все, что он делает — это измеряет расстояние между двумя такими кривыми с периодами 12 и 26.

Данное расстояние указывает на силу текущей тенденции, и когда оно начинает уменьшаться, то это становится первым сигналом к ослаблению тренда и его возможному развороту. Визуально наблюдать за этим на индикаторе Moving Average не очень удобно, поэтому индикатор MACD является для данных целей более информативным.

Итак, сигналом к открытию позиции против тренда является движение гистограмм индикатора MACD в противоположную сторону от цены. То есть, если максимумы на индикаторе MACD уменьшаются, а на обычном ценовом графике растут, то это является признаком дивергенции и сигналом к продаже.

Пример точки входа на продажу.

Если минимумы на индикаторе MACD увеличиваются, а на ценовом графике понижаются, то это является признаком конвергенции и сигналом к покупке.

Пример точки входа на покупку.

Для точки выхода в данной торговой системе можно использовать ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Советы для начинающих трейдеров на рынке Форекс

Трейдинг — это профессия, которой надо долго и упорно учиться. На технических специальностях срок учебы составляет 3-4 года, на инженерных направлениях — примерно 5 лет. На медицинские профессии срок обучения — 5-6 лет, да еще как минимум 3 года ординатуры. В процессе обучения будущие специалисты получают знания, познают секреты мастерства и набираются опыта. Точно так же происходит и в трейдинге — для формирования эффективных торговых навыков необходимо прочесть книги множества признанных авторитетов финансовой отрасли и потратить уйму времени на изучение фундаментального анализа, технического анализа и взаимосвязь этих процессов.

При этом существует множество стратегий, которые можно использовать в «ручном» режиме и набираться торгового опыта на демо-счетах, или же использовать для извлечения прибыли торговых роботов.

Но почему тогда существует такое разнообразие стратегий, когда нужна всего лишь одна — прибыльная? Объяснение этому очень простое — «сколько людей, столько и мнений», а также «что хорошо одному, то другому совершенно не подходит».

Итак, перейдем к подведению итогов:

• Совет №1. Изучайте все стратегии, с которыми вы сталкиваетесь в Сети и на форумах. Выберите себе ту, которая более остальных соответствует вашему видению рынка и ближе всего вам по характеру.
• Совет №2. Сконцентрируйтесь на одной системе и досконально ее изучите. Подстраивайтесь «под ритм» данной стратегии и, возможно, что-то корректируйте в ней «под себя». В каждой торговой системе есть свои индивидуальные особенности, детальное исследование которых поможет вам уменьшить ее «минусы» и увеличить «плюсы».
• Совет №3. Пишите свои правила применения стратегии именно так, как вы ее поняли, и именно в том виде, что будет приносить доход. Не держите все в голове. Составьте четкий план применения системы и в любых ситуациях всегда ему следуйте.
• Совет №4. Учитесь на своих ошибках. Тщательно анализируйте, что в происходящем на рынке пошло вразрез с вашими прогнозами, и своевременно корректируйте их.
• Совет №5. Обязательно ставьте «стопы». А когда сработал очередной из них, обязательно сделайте перерыв в торговле на пару дней. Некоторые ошибки возникают от банального перенапряжения. Просто отдохните.
• Совет №6. Торгуйте тенденции. Обратите особое внимание на 4-часовые графики — именно они обычно самые прибыльные.
• Совет №7. Обязательно отслеживайте корреляцию основных пар.
• Совет №8. Относитесь к трейдингу как к работе и возьмите в привычку ежемесячно снимать часть заработанного вами профита. Считайте, что эти деньги — ваша зарплата.

Также предлагаю всем новичкам ознакомиться с содержанием вебинара моего коллеги Игоря Саядова «Советы для начинающих трейдеров».

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Источник https://webmastermaksim.ru/strategii-foreks/strategii-foreks-dlya-5-minutnogo-grafika.html

Источник https://tlap.com/vnutridnevnaya-torgovlya/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/06/26/kak-torgovat-na-forex-guide/