Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

С чего начать торговать на бирже новичку дома и на какой бирже можно начать торговать самостоятельно с нуля. Сколько нужно денег для торговли и где этому учатся.

У новичков складывается неверное представление о работе на фондовых биржах. Им кажется, что простым смертным торговать на фондовой бирже нельзя, для этого нужен талант, а сам процесс сложен и требует профильного образования.

В реальности ситуация иная – в вопросе с чего начать торговать на бирже все сводится к регистрации (занимает 1-2 минуты) и выбору первого актива для покупки.

Потенциал заработка не ограничен, в день трейдер может зарабатывать тысячи долларов – все зависит от стартового капитала и анализа рынка для прогнозирования активов.

• Какие биржи бывают
• С чего начать торговать на бирже и где нужно регистрироваться
• На какой бирже начать торговать и как выбрать рынок
• Как открыть счёт на бирже — Пошаговая инструкция
• Инструкция: Как торговать на бирже
• Как анализировать активы и понять, вырастет или упадет цена
• С чего начать торги на бирже – Стратегии
• Обучение
• Книги
• Сколько люди зарабатывают на бирже
• Почему без брокера не обойтись
• Пример рабочего дня трейдера
• Сколько нужно денег для начала торговли
• Лучшие и надежные брокеры для торговли на бирже
• Главные ошибки начинающих трейдеров
• FAQ
• Советы

Какие биржи бывают

Прежде, чем объяснять, как начать торговать на бирже, стоит разобраться с их видами. Обычно биржи имеют специализацию. На одних ведутся торги ценными бумагами, на других – драгоценными металлами, сырьём, валютой и так далее. Именно по специализации и выделяют виды бирж. Основные из них:

• Фондовая биржа – на ней ведут торги ценными бумагами. Подходит как для инвесторов, так и для спекулянтов.
• Товарные биржи – торги сырьевыми товарами (нефть, металлы, рис, саха, хлопок…).
• Валютная биржа (Форекс) – именно на неё очень часто стремятся новички, поскольку торговать валютой кажется простым занятием, но прогнозирование курсов валют достаточно сложная задача.
• Криптовалютные биржи 21 века – позволяют торговать цифровыми деньгами. Трейдеры ценят в первую очередь за высокую волатильность – они дают возможность быстро заработать, но и риски при этом высоки.

С чего начать торговать на бирже и где нужно регистрироваться

Вопрос, как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля, неспроста такой популярный. На финансовых рынках зарабатывается много денег, только на NYSE ежедневный оборот превышает $1,5 трлн, на NASDAQ более $1,3 трлн, Японские биржи (Осакская и Токийская) также имеют около $1,5 трлн ежедневного оборота, на валютном мировом рынке около $9 трлн в день.

Шаг 1. Чтобы заработать на финансовых рынках, нужно определиться с рынком, биржами, брокерами и самими активами, которые вы будете покупать или продавать. Но вы и так уже наверняка знаете, что больше вас привлекает, например, акции Samsung, Apple, Porsche, или трейдинг валютами, который чаще сводится к краткосрочным сделкам. Или же вы хотите поторговать фьючерсами на какао, кофе, пшеницу, платину или другие сырьевые товары.

Шаг 2. Далее вам нужно найти брокера, который предоставляет нужные вам активы и выводит на крупнейшие биржи. Сами биржи не работают напрямую с клиентами, а только через посредников – брокеров, которые ведут счета клиентов и отправляют поручения на покупку или продажу актива от лица клиента.

Поэтому для торговли вам не нужно регистрировать на самой бирже, а только на сайте брокера. Для пополнения и вывода денег вам нужно иметь карты VISA / MastarCard или ЭПС, как ЮMoney, QIWI, WebMoney, Skrill или другие.

Ниже вы найдете разделы с биржами и брокерами, и увидите пример нашей сделки, а пока пойдем по порядку.

Торговля на бирже с нуля возможна и не обязательно иметь профильное образование, ведь по сути торговле на бирже нигде и никого не учат. Большинство крупных и успешных инвесторов, это музыканты (Леди Гага, Jay – Z, Morgenshtern…), актеры (Эштон Кутчер, Леонардо Ди Каприо…), бизнесмены (Бернар Арно, Ларри Эллисон…), люди разных профессий, не имеющих отношения к биржевой торговли. Здесь нет никаких ограничений, поэтому лучше не ставить какие-то клише.

Что стоит и чего не стоит делать с самого начала

Стоит понимать, что любой трейдинг это риск, и подвергать высокому риску собственный уровень жизни нельзя.

• Не увольняйтесь с работы. Иногда так делают, желая посвятить бирже всё время. Действительно, можно торговать на бирже сидя дома, и возможно, что в будущем вы начнёте зарабатывать на ней достаточно, чтобы не заниматься ничем другим, но потраченное время на торговлю не гарантирует заработок, поэтому вам нужно иметь и другие источники дохода. + Большой груз ответственности сильно давит на начинающих.
• Сразу стоит относиться серьёзно. Даже если у вас в распоряжении $500, представляйте, что вы работаете с $50 000, так вы не будете легкомысленно открывать сделки ради самих сделок, ведь вложить $100 и $10 000 – это разные вещи. Попробуйте прочувствовать это, прежде чем вкладывать действительно большие деньги.
• Чтобы всё изучить и набраться опыта нужно время. Не стоит торопиться, просто изучайте всё шаг за шагом. Спешка – самая частая ошибка начинающих. Почти все поначалу поддаются синдрому упущенной прибыли – он не даёт спокойно смотреть на то, как лёгкие деньги проплывают мимо. Но следует уяснить: они вовсе не такие лёгкие, как кажется и, если вы ввяжетесь торги без основательной подготовки, это будет просто игрой, а не настоящей торговлей и заработком.
• Используйте только свободные деньги. Не выделяйте для биржевой торговли те средства, которые для вас действительно значимы, и тем более не занимайте.
• Не нужно рассказывать без необходимости о том, что занимаетесь трейдингом. Это лишь создаст лишнее давление со стороны близких и знакомых, а оно совсем не нужно.

На какой бирже начать торговать и как выбрать рынок

На самом деле не нужно начинать с выбора биржи, её вообще не нужно выбирать. Вы должны начинать с выбора привлекающих вас активов. А они уже будут торговаться на определенных биржах.

Что касается выбора рынка, где начать торговать, то здесь будет холивар.

1. Для одних лучший выбор – фондовый рынок, который лидирует по обороту денег и стабильности.
2. Для других – Форекс, который привлекателен за счет низкого входного порога, и прибыль в краткосрочной перспективе на Форекс может быть в разы больше.
3. Кто-то выберет рынок сырьевых товаров, так как здесь более устойчивые тренды на полугодия, а также его легче прогнозировать, за счет относительно небольшого числа факторов влияния. Например, цена на кофе будет зависеть в основном от климата и прогнозов урожайности.
4. Других привлекают новые технологии блокчейна.
5. Некоторым нравятся фьючерсы и опционы.
6. Более консервативные инвесторы предпочтут облигации.

Классификация торговых площадок проводится в зависимости от того какой товар на них торгуется. Выбор рынка зависит от целей и предпочтений трейдера или инвестора.

Фондовый рынок

Фондовые рынки – это работа с ценными бумагами различных компаний, облигациями, векселями.

Если вам нравятся российские акции, то вы будете торговать ими с Московской биржей, так как российские компании не будут торговаться на аргентинской бирже, например.

Некоторые российские компании торгуются на иностранных биржах, например акции Яндекса торгуются на NASDAQ, но это одно из исключений на рынке.

Нью-Йоркская биржа идеально подходит для работы с акциями американских компаний. На NASDAQ наблюдается «крен» в сторону компаний, представляющих технологический сектор. Немецкая Xetra и лондонская LSE подойдут для работы с бумагами европейских компаний.

Есть еще один нюанс. Многие компанию продаются сразу на разных биржах, например акции Peugeot торгуются не только во Франции, но и на биржах Германии, Австрии, Великобритании, Швейцарии и Италии. Однако самая высокая ликвидность и объемы торгов всегда будут в стране эмитента. Объемы торгов ценными бумагами в других странах суммарно не превышают 7% от родной для компании биржи Euronext Paris.

Преимущество фондового рынка для трейдера в том, что здесь торгуются бумаги тысяч компаний. Даже при жесткой фильтрации акций, каждый день будет находиться несколько десятков инструментов, подходящих под требования. Проблем с интенсивностью торговли не будет.

Важно и то, что потенциал изменения цены акций не ограничен, например, ценные бумаги Google с 2010 года по начало 2020 года выросли более чем в 10 раз.

На валютном рынке подобное исключено.

В поисках, на какой бирже лучше торговать новичку, стоит обратить внимание на крупнейшие фондовые площадки:

• NYSE – на этой американской бирже ведутся торги акциями примерно 3 000 компаний. Суммарная капитализация торгуемых на NYSE компаний составляет около $27 триллионов, ежедневный оборот достигает 2 трлн.
• NASDAQ – ещё одна крупная американская биржа. Её особенность: специализация на акциях технологических компаний. Общая капитализация составляет 11 трлн долларов, а оборот за день – 1.3 трлн.
• Токийская фондовая биржа, третья в мире по капитализации ($4.5 трлн) и объёму торгов за день (500 млн).
• Шанхайская фондовая биржа– главная биржа Китая, примечательна доступом к акциям большого количества компаний из этой страны.
• LSE (Лондонская биржа) – самая крупная европейская площадка с капитализацией почти в 4 триллиона долларов. Представлено много британских компаний, но ими дело не ограничивается – примерно половина оборота приходится на крупных эмитентов из других стран.
• Euronext – ведущая площадка континентальной Европы, по объёму торгов примерно равна Лондонской.
• BSE – Бомбейская биржа. Интересная большим количеством представленных компаний из Индии и соседних стран, есть и те, которых не найти на других крупных биржах.
• Фондовая биржа Торонто – не менее весомая биржа с высокой капитализацией и ведущими компаниями Северной Америки.

Конечно, есть еще и Московская биржа, Австрийская, Аргентинская, Мексиканская и другие.

Срочный рынок

На фондовом рынке также популярны производные инструменты – фьючерсные и опционные контракты, форварды. Они обращаются в секции срочного рынка (от слова “срок”, где каждая сделка имеет заранее установленный срок действия).

Эти биржевые инструменты отличаются повышенной гибкостью, что позволяет создавать стратегии с любым соотношением прибыли и риска. Если на фондовом рынке покупатель становится владельцем актива вплоть до его продажи, то на срочном рынке просто фиксируется цена покупки. Рынок спекулятивный и более рискованный в сравнении с фондовым, вести на нём торги без опыта не рекомендуется.

Товарный рынок

Добыча платины в Южной Африке

Товарный рынок разделен на отрасли. На рынке топлива ведутся торги нефтью, газом и прочим топливом. На рынке металлов можно приобрести или продать сталь, платину, никель, палладий, медь, драгоценные металлы. Продуктовая отрасль не менее объемная, где осуществляются поставки какао, кофе, пшеницы, кукурузы, сои, риса и других товаров по всему миру.

Но особенность торговли товарами заключается в том, что в 95% здесь работают только с расчетными фьючерсами на соответствующий товар.

Например, 98% торгов нефтью в мире происходит не на поставочные фьючерсы, а расчетные. Вам не привезут нефть к порогу, когда истечет срок фьючерса. Вместо этого все операции проходят лишь расчетом цены на нефть. Здесь, как и везде – важно купить дешевле и продать дороже.

Крупнейшие товарные биржи:

• Чикагская товарная биржа (CME) – ведущая товарно-сырьевая биржа мира расположена в Чикаго, торги на ней ведутся всеми группами биржевых товаров.
• Лондонская биржа металлов (LME) – как ясно из названия, специализируется на торговле цветными металлами.
• Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) – с 2008 года входит в CME Group. Лидирует по объёму торгов нефтяными фьючерсами.

Валютный рынок

Forex (сокращение от Foreign Exchange) – децентрализованный валютный рынок. На нём происходит покупка и продажа валюты между банками, компаниями и физическими лицами.

Цель торгов на валютном рынке – заработать на изменении курса валют. Начать торговать на рынке Форекс просто, для этого не требуются крупные вложения, а валюта сама по себе, в отличие от других инструментов, всем хорошо знакома – поэтому многие новички выбирают именно его.

Требуется сравнительно невысокий стартовый капитал.

Рынок криптовалют

Криптовалютные биржи – относительно новый тип площадок и новый тип актива. На криптобиржах происходит реальная покупка или продажа цифровых денег.

Криптовалюты отличаются высокой волатильностью и крайне низкими требованиями к стартовому капиталу. Криптобиржи устанавливают входной порог на уровне нескольких долларов.

Также крипторынок – оптимальный способ покупки криптовалюты для ее долгосрочного хранения.

Основные криптовалютные биржи:

• Binance – появилась недавно даже по меркам криптосферы, но стремительно обошла всех конкурентов. С каждым годом укрепляет лидирующее положение, считается самой безопасной и стабильной. Объём торгов – 3 миллиарда долларов в день.
• Hit-BTC – одна из крупнейших криптобирж с дневным объёмом торгов более 800 млн долларов.
• Coinbase Pro – ещё одна значимая биржа, пользующаяся популярностью в первую очередь на Западе.
• Huobi – китайская биржа с хорошей репутацией и большим выбором криптовалюты.
• Kucoin – гонконгская биржа, значительно уступающая предыдущим по объёмам торгов, но обладающая высокой репутацией. Считается площадкой для торгов криптовалютой с невысокой капитализацией – здесь представлены многие монеты, которых нет у конкурентов.

Как открыть счёт на бирже — Пошаговая инструкция

Нельзя просто взять и купить акции или опционы. Чтобы начать торговать на бирже, нужно открыть брокерский счёт, с которого и будут совершаться покупки – он позволяет держать не только деньги, но и прочие активы, приобретённые во время торгов. Рассмотрим этот процесс по шагам.

Шаг 1. Поиск брокера

Выберите брокера, предоставляющего доступ к интересующей вас бирже. Даже если вы хотите торговать американскими активами, для начинающих будет лучше, если брокер будет иметь русскоязычную поддержку.

Очень удобно, когда брокер предоставляет возможность торговать на разных рынках, например, с единого торгового счета вы можете открыть сделку на валютном рынке и купить акции на фондовом.

Кроме этого, хорошо, когда брокер имеет регулятора, который контролирует выполнение обязательств. Это говорит о том, что брокер крепко и прочно стоит на ногах.

Крупные и давно работающие на рынке брокеры вызывают доверие, но вот с малоизвестными и новыми компаниями стоит проявить осторожность.

По этим параметрам будет просто определить, где лучше открыть брокерский счет новичку.

Брокер	Тип	Мин. депозит	Регуляторы	Просмотр
Акции (+дивиденды), участие в IPO, гос. и частные облигации, Форекс, фьючерсы и опционы, ETF фонды, криптовалюты. Более 60 000 активов с 40+ бирж.	$100	FINRA, CySEC, Банк России	Далее.
Профессиональный Форекс, Инвестиции (Более 20 лет работы!)	$100	FSA, TFC	Далее.
Акции, Опционы (от 70% прибыли за каждую сделку), Фондовые индексы, Криптовалюты, Форекс, Сырьевые товары	$250	ЦРОФР	Далее.
Форекс, Акции, Фьючерсы на индексы и сырьевые товары, акции ETF фондов	$100	IFSC, The Financial Commission	Далее.

UPDATE! В данный момент вы можете пополнять/выводить деньги с несанкционных банков, через электронно-платежные системы (например, Free-Kassa — более 20 способов, QIWI и другие) и в криптовалютах. Используйте крупнейшую биржу Binance для сохранения и переводов денег. Альпари продолжает работать со всеми банками, картами и другими способами пополнения и вывода средств!

Шаг 2. Открытие брокерского счёта

После выбора брокера нужно пройти регистрацию. Так как все биржи работают строго онлайн, то и брокеры работают онлайн. Нет необходимости ездить в офисы.

При регистрации указывайте ваши настоящие данные. Сразу после регистрации вам будут доступны все услуги брокера, но вам нужно будет еще пройдите верификацию, отправив скан паспорта для подтверждения ваших данных.

Перед тем, как открыть первую сделку, нужно будет пополнить брокерский счет.

Шаг 3. Пополнение счета

Все брокеры поддерживают как минимум варианты с банковским переводом и внесением средств с карты банка. Если банковский перевод может обрабатываться до 5 рабочих дней, то с карты пополнение происходит практически мгновенно.

К этим методам добавляются электронные платежные системы, иногда криптовалюта – по этим направлениям деньги также перемещаются мгновенно.

Шаг 4. Установка торгового терминала

Торговый терминал – это программа (интерфейс), в которой будет полный список активов и цен. Здесь вы сможете указать что хотите купить или продать, каким объемом и по какой цене.

Каждый брокер предоставляет разные виды терминалов, например, в виде программы для ПК, веб терминалы работают прямо из браузеров с сайта брокера (ничего не нужно устанавливать), есть отдельные терминалы для планшетов и телефонов.

Процесс установки не меняется в зависимости от типа ПО – нужно скачать установочный файл с сайта брокера и установить его так же, как и стандартную программу, ввести свой логин и пароль при регистрации и можно приступать к покупкам.

Инструкция: Как торговать на бирже

Заключение сделок – это финальная стадия. Технически – это простейший процесс. Трейдеру нужно выбрать актив, указать объем и нажать кнопку КУПИТЬ.

Нет ограничений по географическому признаку, трейдер может физически находиться в Якутии и торговать на бирже дома, заключая сделки на NYSE, NASDAQ или LSE.

Когда вся подготовительная работа проделана, можно приступать к биржевым торгам – дальше на примере фондовой биржи разберём, как начать торговать акциями. Здесь стоит отметить, что для других бирж и активов процесс будет схож.

Мы работаем с брокером Just2trade, который был указан в таблице выше. Это профессиональный брокер на фондовом рынке, который выводит на более 20 бирж, здесь доступно более 60 000 активов! Вы можете купить акции через J2T, а продать через дорогого брокера. Это показывает, что J2T является лишь посредником. При покупке акций, они регистрируются на одном из 8 депозитариев, в зависимости от фондовой биржи.

Стоит сказать, что это брокер от ФИНАМ, только с европейской регистрацией. Таким образом, здесь можно покупать акции минуя статус квалифицированного инвестора, который требует 6 млн рублей на брокерском счету для покупки иностранных акций через российских брокеров.

В данный момент для покупки мы выбрали акции L’Oréal. Нужно лишь указать объем лота и нажать кнопку BUY (Купить):

Теперь мы можем удерживать акции, сколько захотим, получать дивиденды и жать роста цены. Спустя некоторое время стоимость ценных бумаг выросла:

Чтобы зафиксировать текущую прибыль, нужно продать акции, то есть закрыть сделку. Это делается одним нажатием:

После чего, деньги поступают на наш брокерский счет. Итоговую прибыль по сделкам можно посмотреть в разделе “История“:

Just2trade регулируется CySEC, FINRA, Банком России. Счета можно открывать в рублях, долларах, евро или даже криптовалютах (здесь также можно покупать криптовалюты и выводить их на свои кошельки). У меня счет открыт в долларах.

Минимальный депозит для открытия счета $500, на эту сумму вы уже сможете купить несколько акций разных компаний.

Как анализировать активы и понять, вырастет или упадет цена

При анализе финансовых инструментов и прогнозировании изменения их стоимости используется:

• Технический анализ. «Технари» исходят из того, что цена учитывает все новостные факторы. Акцент делается на работе с графиком. Для прогнозирования поведения актива в будущем используется графический анализ, индикаторы, свечные и графические паттерны.
• Фундаментальный анализ. Предполагает учет макроэкономической статистики, квартальных и годовых отчетов компаний, если работа ведется на фондовом рынке. Если речь о валютном, то это анализ экономических и политических особенностей стран. В товарном рынке изучается спрос и предложение, погодный фактор и другие.

Перечисленные приемы могут использоваться одновременно. Если трейдер использует, например, технический анализ, он может дополнять его фундаментальным анализом, учитывать корреляция и фактор сезонности.

Фундаментальный анализ и примеры применения

Строится на изучении положения дел в отрасли и компании. Предпочтителен при изучении долгосрочных перспектив. Следить нужно не только за самим бизнесом, но и за всем, что происходит вокруг него: в индустрии, экономике государства и мира; учитывать крупные природные катаклизмы, вооружённые конфликты и прочие подобные факторы.

Выделяют три ступени фундаментального анализа:

1. Макроэкономический анализ. Динамика ВВП страны и общая стабильность экономической ситуации, базовая ставка центрального банка, уровень безработицы, крупные события – всё это влияет и на положение каждого эмитента.
2. Индустриальный анализ. Положение дел в индустрии может в значительной степени отличаться от общего состояния экономики страны, а от него зависит положение каждого эмитента, который ведёт бизнес в индустрии.
3. Анализ показателей компании. Существуют разные мультипликаторы, для примера разберём один из них – коэффициент цена-прибыль (P/E). Для его определения капитализация делится на чистую прибыль за год. Полученное значение позволяет узнать, за сколько лет компания окупит вложения при сохранении того же уровня прибыльности. Низкий коэффициент может говорить о недооценке компании или о проблемах внутри компании – то есть рисках. Какие значения коэффициента P/E будут считаться низкими, нормальными и высокими сильно зависит от страны и индустрии.
4. Выход новых продуктов. Актуально для компаний, специализирующихся на производстве сравнительно узкого перечня товаров. Например, выход в продажу новой модели iPhone может спровоцировать рост акций Apple.
5. Сезонность – актуально для анализа предложения сырьевых товаров сельскохозяйственного сектора.

Фундаментальный анализ работает при прогнозировании долгосрочных перспектив, он помогает увидеть тренд, в котором движется инструмент, при этом его результаты могут противоречить результатам технического.

Технический анализ и примеры применения

Отталкивается от графика цены. В его ходе изучается, как раньше менялась цена инструмента и формировались тренды, на основе чего и составляется прогноз. Технический анализ основан на определенных моделях графиков (паттернах), то есть повторяющихся закономерностях, и лучше всего работает применительно к высоколиквидным активам.

Технический анализ формирует рыночное настроение, так как почти все участники рынка принимают во внимание анализ графика цены и её историю.

Для выявления закономерностей изменения цены используются также специальные индикаторы, которые могут показать коридор цены, объемы волатильности и ликвидности, тренды и многие другие факторы.

Также применяют изучение корреляции – прямой или обратной связи между разными активами. Пример такой связи – цены на газ и нефть, на протяжении десятилетий между ними наблюдается высокая прямая корреляция, то есть если нефть падает, то и цена на газ тоже падает.

Анализ бизнеса

Нужно проанализировать основные финансовые показатели компании – прибыль, выручка, капитал, дивиденды, долги компании, обязательства. Если вы хорошо понимаете, в каком состоянии находится компания и какое занимает место в отрасли, то будете иметь представление о перспективах компании и ее устойчивости на рынке.

Данные показатели важно сравнить с другими компаниями в отрасли и выявить тех, у кого стоимость акции наиболее низкая при высоких показателях надежности.

Если речь об инструментах другого плана, например, о нефти, анализировать нужно иные факторы, в первую очередь динамику добычи и потребления.

Новости

На новостях могут происходить резкие скачки цен, а даже если этого не случается, они дают возможность спрогнозировать, более вероятен рост или падение. Так, при новостях о том, что ОПЕК и другие крупнейшие нефтедобытчики собираются сесть за стол переговоров по вопросу снижения уровня добычи нефти, её цена растёт даже при том, что ещё никаких договорённостей не достигнуто, не говоря уже о фактическом снижении добычи.

Хороший пример важности новостей – отказ Apple от разработок Imagination Technologies в 2017 году. Сразу после публикации новости акции Imagination Technologies упали практически втрое:

Еще некоторые советы

Обзаведитесь источниками информации. Нужно выбрать надежные сайты источники с проверенными и быстрыми новостями, лучше всего на английском языке – так вы всегда будете в курсе происходящего в мире финансов.

Определите цели. На какой срок вы собираетесь вкладываться, каких показателей доходности планируете достигнуть, сколько времени готовы тратить на трейдинг и анализ.

С чего начать торги на бирже – Стратегии

В вопросе с чего начать торговлю, на первом месте стоит торговая гипотеза. У трейдера в распоряжении есть десятки инструментов (стандартные и пользовательские индикаторы, инструменты графического анализа, паттерны), но их бессистемное использование не позволит создать полноценную стратегию.

Начало работы над собственной торговой системой – постановка гипотезы. Это теоретическая часть, «скелет», который позже обрастет инструментами для поиска точек входа в рынок.

Гипотеза – идея, которую предстоит оформить в виде четких правил торговли. Пример такой идеи – торговля при импульсном выходе из диапазона или работа по тренду при обновлении последнего трендового экстремума.

На следующем этапе подбираются инструменты, помогающие в соответствии с гипотезой формализовать правила работы. При разработке стратегии стремятся свести к минимуму фактор субъективизма.

• Гипотеза заключается в том, что тренд всегда сопровождается коррекциями. Предполагается работа в направлении господствующей тенденции после завершения отката.
• Набор инструментов может включать несколько скользящих инструментов. На старшем таймфрейме используется тяжелая скользящая средняя для идентификации тренда, на рабочем временном интервале – 2 скользящие средние (быстрая и медленная). Пересечение скользящих средних в направлении тренда дает сигнал для входа в рынок.
• Возможен альтернативный сценарий реализации той же гипотезы, индикаторы можно заменить графическим анализом. Тренд можно идентифицировать с помощью трендовых линий или тяжелой скользящей средней. Точки входа могут идентифицироваться после пробоя последнего трендового экстремума и ретеста этого уровня.

Одна и та же гипотеза может быть реализована разными методами. Это напрямую влияет на эффективность стратегии.

При разработке стратегии новичку желательно проверить ее эффективность на истории. Если подобран инструментарий, нужно вручную проверить как она работает на истории как минимум за 2-3 месяца (при работе внутри дня). Если работа ведется на старших таймфреймах, то работать нужно с историей за 6-12 месяцев.

Фундаментальный и технический анализ работают каждый по своим законам и имеют свои границы применимости, при этом в любом случае используется только часть арсенала методов, ведь их слишком много, чтобы применять сразу все.

Какие именно методы будут использоваться определяет выбранная стратегия – в списке, с чего начать торговлю, изучение стратегий занимает важное место. Рассмотрим основные варианты, которые можно применять при работе с самыми разными инструментами – от акций до криптовалюты.

Стратегия #1. Торговля по тренду

Среди трейдеров есть такая поговорка – Trend is your Friend (Тренд твой Друг).

Трендом называют направление, в котором движутся котировки. Он отражает ожидания большей части участников торгов. Есть три основных варианта:

• «Бычий» тренд, он же восходящий. Рост цены актива. Чтобы заработать, трейдеру нужно вовремя заметить тренд, а затем и признаки его смены, чтобы постараться продать инструмент на пике.
• «Медвежий» (нисходящий) – падение цены. При «медвежьем» тренде актив продают, а иногда открывают «короткие» позиции – они позволяют заработать на понижении.
• Боковой (флэт) – цена колеблется в пределах узкого коридора и не выходит за его пределы. В боковом тренде много заработать не получится, остаётся лишь ждать, когда он сменится на «бычий» или «медвежий», и постараться вовремя это заметить.

При торговле по тренду главное – своевременная реакция. Торговлю по тренду можно вести на самых разных временных отрезках: от минутных до многолетних. Например, если посмотреть на график с таймфреймом в месяц, явно видно, что курс акций корпорации Sony находится в восходящем тренде с конца 2012 года, и за это время цена одной акции выросла с $9.5 до $82.

Торговля по тренду опасна потерями при резких просадках: как в 2000 году, когда случился «пузырь доткомов» и курс акций компаний технологического сектора рухнул, а общие потери инвесторов составили $5 трлн. Например, акции компании Cisco, до того показывавшие уверенный рост в течение десятилетия, рухнули с $82 ниже $9.

Зато появились новые лидеры, своевременные вложения в которых принесли инвесторам огромную прибыль.

В целом торговля по трендам ведется на краткосрочные периоды внутри дня или нескольких дней. Суть состоит в том, что устойчивый рост или падение говорит о влиятельных причинах для этого, которые не решаются просто так и очень быстро.

Обнаружив новый тренд, нужно просто открывать сделку в сторону его направления – на покупку или продажу. По графику видно, что торговать против тренда на рынке – это всегда не выгодно.

Стратегия #2. Торговля по паттернам

Основывается на техническом анализе, использует важное свойство биржевых котировок – их цикличность. Цена любого актива растёт и снижается не по прямой, а совершает на пути циклические колебания – используя их и можно предсказывать дальнейшее направление.

В качестве примера возьмем фигуру двойное дно (у неё есть противоположная фигура – двойная вершина).

После того, как цена актива начинает повышаться, достигнув дна, часто следует ещё один импульс вниз, «второе дно». Уже после него тренд меняется на восходящий. Такое произошло в марте-апреле 2020 года с ценой на нефть: снизившись до $22, она пошла вверх, но лишь затем, чтобы вскоре вновь упасть ниже $17 – после этого был получен импульс вверх и рост продолжался минимум полгода.

Стратегия #3. Торговля по новостям

Простой вариант с точки зрения необходимого уровня подготовки, но требует особенно пристально следить за новостями и уметь их интерпретировать. Торговать по новостям выгодно нефтью и другими товарами – ведь их цены в значительной мере зависят, с одной стороны, от уровня добычи или производства, с другой – от уровня потребления.

Цена на нефть чутко реагирует на новости о сделках между нефтедобытчиками или конфликтах в зонах добычи – так, даже просто угроза войны между США и Ираном, когда напряжённость была на пике, поддерживала цену нефти. Приводили к её росту конфликты в Ираке и революция в Ливии. Поэтому за новостями с Ближнего Востока и из прочих нефтеносных регионов нужно следить особенно пристально.

Курс акций компаний тоже подвержен влиянию новостей. Это могут быть скандалы, перестановки, слухи о слияниях и поглощениях, и регулярно – отчётность.

Стратегия #4. Дивидендная стратегия

Сводится к приобретению ценных бумаг дивидендных аристократов. Так, владельцы акций AT&T получили в прошлом году дивиденды в 6,9%, а Phillip Morris – в 6,1%.

Стратегия #5. Стоимостная стратегия

Приобретение недооценённых рынком акций, обычно на длительный срок. В этой стратегии ключевой момент – это правильная оценка положения компании. Если она действительно недооценена рынком, рано или поздно это изменится, а инвестор получит свою прибыль. Анализ строится главным образом на фундаментальных показателях компании, например, коэффициентах фундаментального анализа, таких как:

• P/B – отношение стоимости акции к материальным запасам; если оно ниже единицы, то компания считается недооценённой;
• EPS – отношение чистой прибыли к количеству акций, показывающее, сколько позволяет заработать владение одной акцией;
• EV/EBITDA – показывает переоценку или недооценку в сравнении с конкурирующими предприятиями.

Стратегия #6. Торговля по уровням

Котировки регулярно оказываются в коридоре между двумя уровнями: «поддержкой» и «сопротивлением». Стратегия торговли по уровням заключается в определении и использовании этих уровней. Для этого нужно дождаться, пока цена достигнет одного из них, после чего локальный тренд изменится, и она пойдёт к другому уровню. Здесь и наступает время открывать «длинную» позицию, если цена от поддержки отправилась к сопротивлению, либо «короткую» в обратном случае.

Торговать по уровням довольно просто, хотя описанным стратегия не исчерпывается, у неё есть другие нюансы и разные варианты. Но использовать исключительно уровни нельзя, их требуется комбинировать с другими аналитическими инструментами, позволяющими отделять ложные сигналы от настоящих.

Стратегия #7. Торговля на пробоях уровней

Разница с предыдущей стратегией состоит в том, что позиция берётся, когда один из уровней оказывается пробит. Если импульс был достаточно силён для преодоления уровня, то высока вероятность, что цена и далее будет двигаться в том же направлении. Если это направление ещё и совпадает с глобальным трендом, такая вероятность особенно высока.

• Например, после пробития уровня «сопротивления» в $19 в июле 2020 года, котировки фьючерса на серебро продолжили движение вверх почти до $30.

Основная опасность – что после пробоя уровня котировки вновь вернутся под него. Часто так и происходит («ложный пробой»). Чтобы реже входить в позицию в таких случаях, необходимо уметь применять индикаторы: уровни Мюррея, ADX и другие.

Есть также два глобальных подхода: одни трейдеры предпочитают дожидаться подтверждения пробоя, жертвуя частью прибыли, другие покупают сразу, если индикаторы показывают, что стоит это сделать.

Стратегия #8. Торговля на коррекциях

Основана на том, что за основным движением неизбежно следует коррекция – движение меньшей силы в противоположную сторону, которое происходит из-за фиксации прибыли частью частников рынка; часто коррекцию вызывают новости, ненадолго меняющие настроение рынка.

Такой откат – хорошая возможность войти в позицию прежде, чем цена продолжит двигаться в направлении основного тренда. Как и в предыдущих двух стратегиях, в основе этой лежат уровни. Первоначальное движение показывает трейдерам, где размещаются нынешние уровни, так что во время коррекции они могут опираться на эти данные.

Например, после падения в начале 2020 года, вызванного пандемией (которое и само в глобальной перспективе может рассматриваться, как коррекционный откат), курс акций компании Honeywell движется в восходящем тренде. При этом за полгода случилось несколько крупных коррекций: в ходе первой цена инструмента упала с $148 до 118, во время второй – с $165 до 138, и так далее.

Торговля на коррекциях должна подкрепляться данными фундаментального анализа – они должны подтверждать, что тренд сохраняется, а также прояснять причины коррекции.

Например, в автомобильной отрасли случаются отзывы больших партий авто из продаж из-за выявленных дефектов. На этом фоне акции могут временно снижаться, но фундаментально понятно, что дефекты будут исправлены и акции вернут утраченные позиции.

Обучение

Чтобы начать заниматься трейдингом, необходимо знать основы: какие бывают рынки и как выбрать между ними, приёмы фундаментального и технического анализа, основные стратегии. Чтобы стать успешным трейдером чрезвычайно важна практика – теория без неё ничто. Но это не значит, что следует ограничиваться перечисленным: когда вы начнёте торговать на бирже, возникнет множество вопросов, так что стоит регулярно выделять время и искать ответы. Также параллельно с трейдингом следует продолжать обучение.

Так как рынок постоянно меняется, то процесс обучения должен быть параллельным самой торговле. Каждый год появляются новые инструменты анализа, источники, стратегии и другие инструменты для торговли.

Книги

Выделим несколько книг, которые стоит прочесть в числе первых – они дают основы трейдинга, после того, как вы их прочтёте, можно считать, что вводный курс освоен полностью.

«Биржевые секреты», Линда Рашке, Ларри Коннорс. Два известных трейдера делятся секретами мастерства, всё очень просто и понятно, так что эта книга – полезное руководство для начинающих. Она выстроена вокруг выбора стратегии, управления рисками и психологии трейдинга. Много технических подробностей, графиков и разбора фигур.

«Малая энциклопедия трейдера», Эрик Найман. В книге кратко освещаются основы трейдинга, даётся множество понятий. Основной акцент сделан на валютный рынок и технический анализ. Даётся не только теория, но и примеры, что упрощает понимание. Для получения базового набора знаний начинающего трейдера подходит хорошо.

«Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора», Питер Линч. Питер Линч – знаковая фигура для Уолл-Стрит, один из лучших управляющих в истории, делится своим методом нахождения перспективных ценных бумаг, способных давать многократную прибыль. Он считает, что инвестировать следует в малоизвестные компании с высокими показателями доходности и выстроенной бизнес-моделью. Чтобы легче было находить такие, он придумал собственный индикатор – как с ним работать объясняется в книге. Другие затрагиваемые темы: когда лучше всего покупать и продавать акции, основы торгов фьючерсами и опционами, составление портфеля.

«Краткосрочный трейдинг: Руководство для начинающих», Тони Тернер. Краткосрочный трейдинг имеет свои правила: гораздо меньше внимания уделяется фундаментальному анализу, а то и вовсе никакого, куда больше – техническому. О других особенностях краткосрочного трейдинга и рассказывает Тони Тернер – рассматриваются операции длительностью до месяца, недели, и даже меньше дня.

«Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка», Майкл Ковел. Торговля по трендам понятна интуитивно, поэтому освоить её проще, и часто начинающие делают выбор именно в её пользу. При этом и профессионалы также вполне могут ей пользоваться, ведь в умелых руках она эффективна. Майкл Ковел посвятил ей целую книгу – это инструкция, где разобраны все инструменты, которые понадобятся для определения тренда, следования в нём и своевременного выхода. Даётся не только теоретическое описание инструментов, но и примеры их работы на практике.

Бенджамин Грэхем (Benjamin Graham) «Разумный инвестор». Первое издание вышло в 1949 году, автор дает читателям обоснование того, что инвестирование – скорее наука, а не азартная игра. На конкретных примерах он показывает применение научных методов в работе на финансовых рынках. Этот труд высоко оценил сам Уоррен Баффетт (Warren Buffett), он назвал ее лучшей книгой, посвященной инвестиционной деятельности. Несмотря на солидный возраст методы Грэхема не «сломались».

Джек Швагер (Jack Schwager) «Технический анализ». Автор сделал упор на практику, в книге более 200 страниц посвящено разбору реальных торговых ситуаций с использованием описываемых методик. Также затрагиваются вопросы построения торговых систем и разбирается необходимый для этого инструментарий, есть задач для самоконтроля. Недостатков у книги нет, но она ориентирована на западных трейдеров, из-за этого все рыночные ситуации касаются западных компаний, казначейских облигаций США, инструментов товарного рынка.

Джеффри Бейли (Jeffrey Bailey), Уильям Шарп (William Sharpe), Гордон Александер (Gordon Alexander) «Инвестиции». Этот труд удостоился звания настольной книги инвесторов всего мира, используется как университетский учебник. Авторы поясняют принципы функционирования финансовых рынков, описывают особенности различных биржевых инструментов, разбираются и методы управления инвестициями. Все авторы – экономисты с мировым именем, а Шарп в 1990 году даже получил Нобелевскую премию в области экономики.

Джордж Сорос (George Soros) «Алхимия финансов». Здесь нет того уровня погружения в теханализ, который предлагает Швагер, книга полезна скорее как философская. Сорос при жизни стал легендой, во многом благодаря своей атаке на британский фунт. Он – живой пример того как за счет финансовых рынков можно стать не просто богатым человеком, а миллиардером и влиять на экономики целых стран. В «Алхимии финансов» Сорос делится своими принципами принятия решений, отношением к жизни и работе.

Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже». В книге затрагиваются все аспекты работы – психология, важность управления капиталом и системная торговля. Элдер пишет максимально доступным языком, проблем с понимание не возникает даже у абсолютных новичков. Элдер торгует на бирже сам, поэтому книга – не набор абстрактных рассуждений, а скорее его изложение его личного опыта.

Сколько люди зарабатывают на бирже

В теории от трейдинга можно получить невероятную прибыль – это касается валютного рынка, фондового, товарного и других. Но для этого нужно делать всё идеально или почти идеально, а людям такое удаётся редко. Конечно, реальные достижения скромнее теоретически возможных максимумов, но некоторые из них тоже впечатляют.

Самый очевидный пример из числа классических инвесторов, человек, ставший ориентиром для целого поколения – Уоррен Баффетт. Начав с малого, он пришёл к личному состоянию свыше $80 млрд, а рыночная капитализация его фонда Berkshire Hathaway составляет почти $500 млрд.

Эд Сейкота прославился тем, что вложил всего $5000 и превратил их в $15 млн. На это ушло около пятнадцати лет, всё это время Сейкота планомерно вёл торговлю по тренду и результат превзошёл любые ожидания.

Стенли Дракенмиллер известен как мастер операций на валютном рынке. В 1992 году благодаря ему фонд Джорджа Сороса сумел заработать миллиард долларов за день – заключённая в «чёрную среду» сделка с английским фунтом вошла в историю. Выбросив на рынок 5 млрд фунтов одномоментно, фонд обрушил стоимость британской валюты и акций, после чего начал скупать их по дешёвке. В кризис 2008 года Дракенмиллер тоже хорошо себя проявил, а затем занялся управлением собственной компанией – его личное состояние оценивается в $4.7 млрд.

Мировая экономика, если рассматривать только большие отрезки, продолжает уверенно расти, никакие кризисы ей не страшны. Вместе с ней растут и крупнейшие активы, и из тех, кто вложился двадцать, десять, пять лет назад, например, в акции, почти все хорошо заработали. В особенности это касается технологического сектора.

Акции Amazon в 1995 ещё нельзя было купить, в 2005 они стоили $50, в 2015 – $695, а в 2020 – $3550. За 15 лет цена выросла в 71 раз – ещё один впечатляющий пример эффективных вложений.

Компания AMD, хоть и была основана в 1969 году – очень давно по меркам IT, к числу ведущих в секторе до недавнего времени не относилась. В последние годы она демонстрирует впечатляющий прогресс, отражающийся и в котировках: в 2016 году акции компании можно было приобрести дешевле $2 за штуку, к 2020 они поднимались выше $90. Рост в 45 раз за 4 года. Схожие показатели и у NVIDIA: перед началом бурного роста, в 2015 году, их акции стоили $20, а максимально поднимались до $580.

Эти примеры показывают, как много можно заработать на знании одного только IT-сектора, причём даже без необходимости регулярно заниматься трейдингом. Не поздно вкладываться и сейчас: это касается и IT, и других секторов рынка, ведь прогресс продолжается, каждый день на рынке появляются новые фармакологические, технологические и другие перспективные компании.

Таким образом, на вопрос можно ли начать торговать на бирже дома и заработать целое состояние, ответ – да, несомненно, это уже доказано многократно. Но стоит понимать, что у каждого своя правда и доход, так как изначальный уровень вложений у всех разный, поэтому уместнее будет говорить в процентах.

Реальные отзывы о том, сколько можно заработать на бирже чаще бывают в виде интервью уже успешных трейдеров и инвесторов, когда как другие участники рынка просто об этом не афишируют.

Средний процент доходности фондового рынка – 20-25% годовых, но в условиях трейдинга (более краткосрочных сделок), этот процент прибыли вырастает до 100-200% годовых и более.

Почему без брокера не обойтись

Биржи работают через посредников – брокеров, которые ведут счета клиентов, выполняют поручения на заявки, которые принимает биржа, выполняет и отдает приказы продавцу (эмитенту).

Биржа – площадка, на которой происходит непосредственно взаимодействие между сторонами сделки. Ее роль заключается в обеспечении безопасности торговли, поддержании высокой скорости исполнения заявок, контроле соотношения между продавцами и покупателями, проверка соответствия компании, правильной оценки стоимости её акций.

Пример рабочего дня трейдера

Распорядок дня трейдера сильно зависит от того, какого рода сделками он занимается. Если он торгует внутри дня, то нужно постоянно проводить сделки, а значит и уделять им больше времени в сравнении с теми трейдерами, которые работают с отрезками в недели, месяцы и тем более годы. Распорядок дня может быть привязан ко времени работы биржи.

У трейдера должен сложиться определенный распорядок дня, со временем эти этапы войдут в привычку:

• Начинается он обычно с чтения новостей и аналитических статей – перед тем, как что-то делать, стоит собрать информацию. Поэтому вставать приходится пораньше – прежде, чем рынок откроется, хотя это сильно зависит от специфики рынка и часовых поясов.
• Если трейдер просыпается до открытия Европейской торговой сессии, оцениваются результаты торгов на американской и азиатской сессиях.
• Затем проводится анализ графиков, составляется торговый план и отбираются инструменты – все это лучше сделать до открытия торгов.
• Оценивается экономический календарь, отмечается время выхода новостей первой величины.
• Перед тем, как начать торговать акциями на бирже, по календарю отчетности проверяются даты публикации квартальных/годовых отчетов, даты выплаты дивидендов, проверяются новостные сводки.
• После открытия бирж подбираются точки входа, заключаются сделки.
• Закрытие сделок возможно по тейк-профиту или вручную.
• Затем появляется время сделать работу на будущее – например, проверить, не появились ли новые ключевые даты.
• Большую часть оставшегося дня непосредственно торги протекают в вялотекущем режиме: это время ожидания закрытия сделок. Его можно использовать для отдыха, обучения, а во второй половине дня провести ещё одну сессию проверки новостей. На терминале стоит установить оповещения, чтобы сразу узнавать о важном.
• Работа прекращается с закрытием соответствующей биржи.
• После закрытия торгов останется подвести итоги дня. Здесь каждый действует по-разному: кто-то записывает все сделки в специальный журнал, кто-то письменно разбирает успехи и ошибки.

Сколько нужно денег для начала торговли

В целом, любой совершеннолетний человек может себе позволить работу на фондовом рынке. Требования к минимальным депозитам у брокеров в основном ограничиваются $250-500. На эту сумму вы сможете открыть 2-5 сделок одновременно или у брокера just2trade вы сможете собрать небольшой портфель акций.

Первое время стоит рассматривать как обучение – а за него обычно приходится платить. Вовсе не обязательно, что вы будете терять деньги, но поначалу желательно вложить не слишком большую сумму, до $1000-2000, чтобы вы смогли попробовать открыть сделки по разным активам и прощупать разные рынки.

Лучшие и надежные брокеры для торговли на бирже

Чтобы не испытывать никаких неудобств при трейдинге и не опасаться за свои средства, стоит выбрать хорошего брокера. Чтобы определиться, через какого посредника лучше торговать на бирже, выделим несколько надёжных и современных брокеров.

Just2Trade

ФИНАМ выкупила американского брокера, который работал с 70-х годов и перевела его в Европу. Сегодня Just2Trade обеспечивает доступ к рынку акций (свыше 20 000 ценных бумаг и 20 бирж), фьючерсов, облигаций, опционов, валют и криптовалют (более 90 000 инструментов). С единого торгового счёта Just2Trade доступны такие биржи, как: NYSE, NASDAQ, CBOE, LSE, Euronext и другие.

Главное об этом брокере было уже сказано выше в примере покупки акций. Это действительно отличный брокер с низкими комиссиями и выгодными условиями.

RoboForex

Работает более 10 лет, предоставляет возможность торговать акциями, индексами, валютой, ETF, сырьём, металлами, криптовалютой и криптоиндексами. Здесь есть удобная торговая платформа Rtrader.

Предоставляет аналитические и обучающие материалы. Регуляторы – IFSC, TFC.

RoboForex является спонсором BMW M Motorsport и других известных компаний и спортсменов.

Alpari

Форекс брокер работает более 20 лет, что конечно внушает 100% доверие. Для торговли доступны 46 валютных пар. Здесь же реализован мощный инструмент для инвестиций в трейдеров – ПАММ-счета. Можно передать свои средства под управление лучших трейдеров. Регуляторы – FSA, TFC.

Главные ошибки начинающих трейдеров

Поначалу трейдеры часто допускают одни и те же ошибки. Стоит сразу о них узнать, чтобы не допускать – это сбережёт немало средств и времени.

Ошибка №1. Слишком высокие ожидания

Новички зачастую ждут, что очень быстро всему научатся и станут получать большую прибыль от трейдинга. Когда всё идёт не так гладко, они допускают много ошибок из-за эмоций – в результате крушение чрезмерных ожиданий может привести даже к решению закончить с попытками торговать на бирже. Луxit сразу подготовить себя к возможным убытками, анализировать свои ошибки и неудачные сделки. Большие прибыли будут возможны лишь при достижении стабильности в торговли на бирже.

Ошибка №2. Трейдинг без знаний

Обязательно нужно освоить основы как технического, так и фундаментального анализа перед тем как начинать вести торги. Начинающие трейдеры нередко пренебрегают этим, из-за чего покупают и продают вообще без понимания рынка, просто ради самой сделки. Но такой подход в долгосрочной перспективе всегда будет убыточным.

Ошибка №3. Трейдинг без стратегии

Бывает и такое, что базовые знания есть, а стратегии нет. Торговля ведётся с опорой на имеющиеся знания, но инструменты подбираются по наитию. Либо же стратегий сразу несколько, и они меняются на ходу – а это равносильно отсутствию стратегии.

Во всех этих случаях трейдера в долгосрочной перспективе ничего хорошего не ждёт, что хуже, в краткосрочной сделки могут оказаться успешными – это ведёт к укреплению во мнении, что так и надо, в результате будущие потери ощущаются еще сильнее.

Ошибка №4. Использование слишком малого количества аналитических инструментов

Каждый трейдер имеет любимые инструменты для аналитики – те, с которыми ему работать удобнее прочих. Но ограничиваться лишь ими не следует, выдаваемые ими результаты всегда должны проверяться с помощью других.

Ошибка №5. Выбор слишком волатильных активов

Для начинающих лучше подходят активы с низкой волатильностью, потому что их движения более предсказуемы и хорошо видны на индикаторах. Прибыль от сделок будет невысокой, но она будет – а вот в случае с волатильными активами куда вероятнее убытки, причём одна крупная неудача может перечеркнуть несколько успешных сделок.

Ошибка №6. Неправильное определение тренда

Умение различать перемену тренда и флетовые колебания – одно из ключевых для трейдеров, какой бы стратегии они не придерживались. Оттачивание этого умения должно стать приоритетным, потому что ошибка с определением направления движения рынка – одна из самых частых у начинающих трейдеров.

Ошибка №7. Страх

Паника и страх – это злейший враг инвестора. Не всегда цена будет двигаться в вашем направлении, и в большинстве случаев не стоит закрывать сделку в убытке, а иметь терпение и переждать локальное падение. Котировки – это качели, они иногда падают, иногда растут, но если общий тренд вы определили верно, то цена обязательно развернется в вашу сторону.

Также страх является проявлением эмоций, под которыми вы можете совершить неверное действие. Лучше сразу принять риски и мыслить только расчетом, а не эмоциями.

Другие распространенные ошибки новичков:

• Поспешный вход в рынок;
• Ручное закрытие сделок из-за жадности. Систематический недобор прибыли снижает эффективность работы;
• Доливка к убыточным сделкам, это повышает нагрузку на депозит;
• Желание быстро компенсировать убыток и отомстить рынку;
• Нарушение правил манименеджмента;
• Игнорирование новостного фактора;
• Желание постоянно оставаться «в рынке»;
• Игнорирование ситуации на старших таймфреймах;
• Торговля в тильте. Тильт – состояние эмоционального шока, когда трейдер физически неспособен принимать правильные решения.

С каких инструментов лучше начинать?

На этот счет есть много мнений, но каждый человек должен двигаться вслед за тем, что ему нравится. Выбирайте тот актив, который вы понимаете, который вам нравится, как потребителю.

Какими акциями торговать начинающим?

Самыми ликвидными. Это акции самых крупных компаний на рынке (их называют «голубыми фишками»). Они надёжны, про них много информации, их легко купить и продать.

Какую прибыль стоит ждать в первые месяцы?

Не стоит ждать её вообще, так как если вы будете торговать думая о заработке, то ваша аналитика и прогнозы будут построены на подсознательных толчках открывать все новые и новые сделки. Вы будете находить желаемые подтверждения для этого, но рынок не обманешь. Даже если случился быстрый успех, не стоит считать, что вслед за ним вас сразу же ждёт ещё больший – чтобы зарабатывать на бирже постоянно, нужно иметь терпение, самодисциплину, холодный расчет и отсутствие эмоций, а также быть в курсе рыночных настроений.

Какие налоги придётся платить?

Стандартный НДФЛ в 13%. Есть исключения: облигации федерального займа, а также все облигации в рублях, выпущенные с 2017 года, налогом не облагаются. Оплату налога проводит брокер, если он является налоговым агентом. Такими могут быть только брокеры, зарегистрированные в России. Но так как через них зачастую невыгодно работать, то налоги оплачиваются самостоятельно, подавая ежегодную декларацию в налоговую в начале года.

Что такое «лонг» и «шорт»?

Это типы сделок, их называют также «длинной» и «короткой» позицией. Первые – самые обычные сделки, покупка актива для последующей продажи по более высокой цене. Цель «шорта», напротив, продажа по цене ниже закупочной. Механика работы биржи позволяет получить прибыль и от этого, но, поскольку при «шорте» средства на сделку берутся в долг у брокера, часть прибыли забирает он.

Что такое кредитное плечо?

Трейдеры могут использовать не только свои средства, но и занимать их у брокера – соотношение своих и заёмных средств называется кредитным плечом. Например, если на сделку выделена $1 000 ваших собственных средств с кредитным плечом x4, то брокер добавит к ним ещё $3 000.

С чего сейчас нужно начать, чтобы начать торговать?

Первый шаг – это регистрация у брокера и пополнение брокерского счета. Это может занять 3-4 минуты. Сразу после этого можно приступать к торгам. Вы можете посмотреть таблицу ниже, через какого брокера лучше торговать на бирже.

Советы

Основные вопросы разобраны, осталось только закрепить отдельные моменты – лучше всего сделать это при помощи советов.

Совет #1. Больше записывайте

Если вы перенесёте планы на бумагу, это поможет дополнительно их систематизировать, а затем к ним можно будет вернуться и разобрать ошибки. Для этого при составлении стоит записать все детали: например, почему вы решили купить один инструмент, но обойти вниманием другой, хотя рассматривали его, почему не стали фиксировать прибыль – и так далее.

Дополнительно можно устраивать себе тренировки и делать письменные прогнозы, как можно более детальные, а затем проверять, насколько реальность соответствует ожиданиям и, если прогноз оказался неправильным – разбирать причины.

Совет #2. Следите за новостями

Даже если ваша стратегия не использует новости, всё равно нужно продолжать следить за событиями на рынке и в экономике в целом. События, в том числе и только ожидаемые, неизбежно отразятся на графике. Понимание состояния рынка помогает отсеивать ложные сигналы и примерно представлять моменты изменения тренда – например, в ожидании крупных событий рынок переходит в боковой тренд, а трендовые сигналы утрачивают точность.

Совет #3. Открывайте сделку только когда уверены

Начинающие часто торгуют просто чтобы торговать. Свободные средства на счёте им будто мешают и, едва они видят потенциально перспективную сделку, как сразу в неё входят, даже если не испытывают уверенности в этом решении. Как результат – такие непродуманные сделки часто оказываются убыточными. Чтобы совершать их меньше, каждый раз стоит сначала подумать о том, почему вы решили совершить эту сделку, и соответствует ли она вашей торговой стратегии.

Совет #4. Составляйте план торговой недели

Выходные – хорошее время чтобы составить план на следующую неделю. В это время можно проанализировать результаты предыдущей и хорошо подготовиться к открытию торгов: просмотреть все инструменты, как те, в которых находитесь, так и перспективные, проверить уровни, и так далее – другие детали будут зависеть от рынка и стратегии.

Совет #5. Устанавливайте чёткие цели

Ещё одно средство не торговать слишком много – цели. Так, в начале каждой недели можно установить цель по прибыльности и, когда она будет достигнута, заканчивать торги до следующей недели. Главное – не пересматривать цели на ходу и всегда поступать так, как было запланировано. Это дисциплинирует, а в трейдинге дисциплина очень важна.

Совет #6. Ограничивайте убытки

2% от депозита – именно такой цифрой стоит ограничивать максимальный убыток от одной сделки. Для этого применяется стоп-лосс – например, если вы задействуете в сделке 20% депозита, то максимально допустимые убытки в её ходе – 10%, то есть как раз 2% от всего депозита. Составлять стратегию и выбирать сделки следует исходя из этого. Ограничение позволит провести минимум 50 сделок – достаточно, чтобы эффективная стратегия себя показала.

Совет #7. Всегда продолжайте обучение

Учиться очень важно, даже если кажется, что лучше потратить время на сам трейдинг. У начинающих спустя месяц или несколько после начала торгов, если всё идёт гладко, нередко возникает ощущение, что учиться не так важно, а то и вовсе больше нечему. Это неверное ощущение: чем больше вы будете знать, тем отчётливее станет понимание, насколько много ещё предстоит освоить.

Совет #8. Уровни должны стать одним из основных инструментов

Среди рассмотренных стратегий немалая часть построена в первую очередь на уровнях поддержки и сопротивления. Они остаются полезными всегда, но особенно важны именно для начинающих трейдеров, потому что использовать их относительно просто. Вне зависимости от того, по какой стратегии вы торгуете, уровни всегда стоит отмечать и учитывать.

Совет #9. Относитесь к прогнозам аналитиков со скептицизмом

Изучение прогнозов – неизбежная часть работы. Знать их стоит, но не нужно менять стратегию и продавать недавно приобретённый инструмент из-за того, что по нему вышел негативный прогноз (а тем более наоборот – покупать только из-за оптимистичного прогноза). На аналитику влияет много факторов, она может быть поверхностной, ошибочной или даже ангажированной.

Совет #10. Не злоупотребляйте кредитным плечом

С его помощью можно увеличить прибыль в разы, в десятки, а то и в сотню раз, поэтому его использование часто очень соблазнительно. Но точно так же могут вырасти и убытки от неудачной сделки. К тому же слишком большое плечо может привести к ликвидации позиции и потере всех средств. Потому начинающим лучше вовсе не применять его в первое время, да и уже набрав немного опыта пользоваться им аккуратно – в пределах x5, самое большее x10. Большее плечо – только для очень уверенных в себе и готовых сильно рисковать трейдеров.

Совет #11. Не поддавайтесь эмоциям

Чем меньше вами будут руководить эмоции во время торгов, тем лучше это отразится на их результате. Если чётко придерживаться продуманной стратегии, рано или поздно это будет вознаграждено прибылью. При анализе и составлении стратегии влияния эмоциональных факторов тоже следует избегать.

Совет #12. Рынок меняется, нужно меняться вместе с ним

Инструмент, который ещё недавно смотрелся перспективно, может утратить импульс и долго оставаться на одном уровне или даже начать падать. Затем, когда к нему почти все утратят интерес – перейти к росту. В подобных случаях главное – не придерживатьcя старого шаблона. Если инструмент не принёс ожидаемую прибыль, а его перспективы стали плохими – лучше продать его; если с ним уже связаны плохие воспоминания, но теперь он выглядит самой привлекательной целью – нужно действовать, а не думать о прошлом.

Например, в начале 2000 года акции компании Sony достигли пика – $157 за штуку. Тогда казалось, что у них отличные перспективы, но вместо дальнейшего роста началось затяжное падение. Кто вовремя перестроился, потерял не так много, а курс продолжал, пусть и с перерывами, падать до 2012 года, когда оказался ниже $10. После этого начался рост – за следующие 8 лет в 8 раз. И вновь перестроившиеся трейдеры, забывшие о былых убытках, смогли получить прибыль, остальные – нет.

Начинающим трейдерам желательно помнить о следующем:

• Финансовые рынки будут существовать и в будущем. Не нужно торопиться заключать сделки только ради самой торговли;
• Работа должна вестись только по стратегии;
• Стратегия должна быть понятной;
• Манименеджмент должен соблюдаться всегда;
• Если эмоции начинают брать верх, лучше поставить торговлю на паузу;
• Трейдинг – это марафон. Нужно настроиться на долгосрочную работу, разгон депозита и стабильность несовместимы;
• Нельзя ставить условия рынку, трейдер должен подстраиваться под него, не наоборот;
• Обязательно использование стоп-лоссов;
• Необходим анализ сделок для оптимизации стратегии.

Большая часть перечисленного – очевидные вещи, но новички часто упускают их из виду.

Заключение

Трейдинг – очень масштабная тема, поэтому за рамками осталось ещё много важного и интересного, но основные детали были разобраны. Какие бывают биржи и рынки, как выбрать брокера, открыть счёт и начать торговать на бирже – наконец, ключевые аспекты самих торгов. Опираясь на эту базу и постоянно обучаясь – начать лучше всего с рассмотренных книг, вы сможете обрести понимание рынка, выбрать самые подходящие стратегии и начнёте зарабатывать на бирже.

Финансовые рынки приносят доход десяткам тысяч трейдеров. Каждый из них в прошлом был начинающим.

Внешняя сложность трейдинга – это иллюзия. В реальности все не так страшно, технически трейдинг предельно прост, сделки на фондовом рынке может заключать и первоклассник. Основная сложность – поиск точек входа, но и эта проблема решается. Можно подобрать готовую стратегию или создать ТС самостоятельно, протестировать ее и зарабатывать.

Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

Как правильно торговать на бирже: пошаговое руководство для начинающих трейдеров

Торговля на бирже так и манит. Итак, друзья, вы только что просмотрели видео о бирже на Youtube, прочитали пару блогов и тоже загорелись биржевой торговлей. У вас появилась мечта стать богатым профессиональным трейдером.

Поздравляю, вы в самом начале долгого и увлекательного пути к торгам на бирже. К сожалению, шансов стать следующим Баффеттом или Соросом у нас, мягко говоря, не очень много. Но, изучив азы торговли и посвятив новому увлечению достаточно времени и сил, мы вполне можем использовать биржевые рынки, чтобы зарабатывать деньги вне основной работы.

Что такое торговля на бирже и как она происходит

Вам не нужно знать все технические подробности о том, как покупать и продавать акции на бирже, но для инвестора важно иметь общее представление о том, как работают рынки.

Кто играет

Биржа — хлебное место, где тусуется много разной публики. Здесь есть центральные и коммерческие банки, хеджеры, биржевые маклеры, институциональные и частные инвесторы и, конечно же, трейдеры.

Инвестиционные банки обычно участвуют в первичном публичном размещении (IPO) акций. Другие покупают актив, чтобы заработать на долгосрочном рынке. Спекулянты зарабатывают на краткосрочном колебании цены на бирже.

Стоит ли играть

Стоит ли становиться трейдером, зависит от ваших целей торгов на бирже. Если вас интересует мое мнение, то я считаю, что каждый должен хотя бы попробовать стать трейдером. Я не говорю, что обязательно это нужно делать основной профессией.

Но попытаться все равно стоит. Сегодня становится все труднее накопить достаточно денег для выхода на пенсию. Поэтому начать биржевую торговлю — здравая идея. Если все получится, у вас появятся свободные деньги, которые очень скрасят будни после выхода на пенсию.

Плюсы и минусы

Сама суть трейдинга такова, что нет смысла говорить о плюсах и минусах торгов. Для одних биржа — очевидное благо. Для других — скам и разводилово.

Лично я вижу для себя такие плюсы биржевого трейдинга сегодня:

• легкая и удобная торговля;
• безграничный потенциал для возврата вложений (в теории);
• есть варианты торговли на бирже с любым стартовым капиталом;
• высокая ликвидность рынка.

Торговать выгодно всегда, даже если рынки падают.

Есть и минусы биржевых торгов, из которых самые весомые:

• высокий риск потерь;
• налоговая неопределенность (если вы торгуете где-то еще, помимо российского рынка);
• высокий теоретический порог вхождения.

Последнее значит, что без хорошего изучения матчасти о бирже и минимальной практики биржевая торговля приобретает признаки казино. Бездумная ставка в надежде на успех. Но это ведь не наш путь, поэтому продолжаю рассказывать о биржах и торговле.

Реально ли заработать на бирже новичку

Нет. Ну, серьезно. Не тешьте себя иллюзиями. Биржевая торговля — это попытка предсказать будущее, основываясь на прошлых и настоящих данных. Анализируя их, мы смотрим, что произошло в прошлом, пытаемся спрогнозировать, что будет дальше.

Звучит просто, но проблема в том, что будущее непредсказуемо. Вы не можете быть правы все время, ценовые модели никогда не повторяется в торговле на 100%. Вам нужно сделать свои прогнозы настолько точными, чтобы чаще быть правым в торгах на бирже, чем нет.

Сколько можно поднять

Потолка нет. Реально нет. Вот примеры результатов торговли на бирже:

1. Уоррен Баффетт поднял на инвестировании около 85 миллиардов долларов, его состояние продолжает расти.
2. Майкл Блумберг делал карьеру в политике, но потом ушел в отставку, поскреб по сусекам, насобирал денежек и начал торговать на бирже — заработал 51,7 миллиарда долларов.
3. Карл Икан. Потихоньку торговал на бирже с 80-х и к настоящему моменту заработал около $24 млрд. Его любимые активы — акции Apple и eBay.

Но, увы, это не про нашу честь. Возможно, кому-нибудь из вас, дорогие читатели, удастся достичь таких вершин в торгах на бирже. Но не будем питать лишних иллюзий.

Изучая этот вопрос, я обнаружил, что отзывы о торговле на бирже самые разные. Но если в среднем, то трейдер на старте карьеры может зарабатывать от 300 тыс. до 3 млн. рублей в год. Под стартом карьеры я подразумеваю хотя бы 2–5 лет стажа.

Более опытные финансисты могут зарабатывать 10 миллионов рублей в год и больше, хотя средняя температура по палате, конечно же, ниже. Вообще новички, только что пришедшие с улицы, на первых порах зарабатывать на бирже, скорее всего, не будут вообще. Но это нормально. Чтобы быстро и качественно вскопать грядки — и то сноровка нужна.

Сколько времени нужно, чтобы научиться зарабатывать на бирже

Чтобы обучиться повседневной торговле, нужно изучить все об:

• используемых на биржах инструментах (акции, опционы, фьючерсы и т. д.);
• рынках (биржи, их торговые часы и т. д.);
• индикаторах;
• рисках торговли;
• психологии трейдинга.

Вышеуказанные знания можно развить, читая, слушая и просматривая учебный контент о торговле на бирже. На изучение основ в среднем уходит от 20 до 30 часов. Помните, когда я говорю от 20 до 30 часов, я имею в виду от 20 до 30 сфокусированных часов.

Когда мы сидим и, скажем, 1 час посвящаем исключительно учебе, а не почитываем что-то в перерыве между другими делами или поглощаем бутер под музычку. Ну и, конечно же, все зависит от личных навыков чтения и обучения.

Проще говоря, когнитивочка у всех работает по-разному. Одни люди очень быстро учатся, но я видел и противоположное. Лично я очень «медленный» ученик, потратил в общем до 20 000 часов на обучение торговле. Возможно, вам это дастся гораздо быстрее.

Какие бывают биржи и чем на них торгуют

Когда говорят о биржевой торговле, все в основном сразу представляют фондовый рынок, но на самом деле все гораздо глобальнее.

Товарная биржа

Это организованный, регулируемый рынок, занимающийся покупкой и продажей контрактов, стоимость которых привязана к цене товаров (например, зерно, кофе, кукуруза, металлы, сырая нефть и др.).

Покупатели этих контрактов соглашаются принять поставку товара, а продавцы соглашаются поставить товар. Но на деле до поставки доходит редко. Контракты свободно торгуются на бирже и в 80% случаев приобретаются для спекуляции, сбрасываются трейдерами до истечения срока исполнения.

Фондовая или рынок ценных бумаг

Фондовая биржа — это рынок ценных бумаг (таких как облигации или акции). Фондовые биржи позволяют компаниям привлекать капитал, а инвесторам находить перспективный бизнес, в который можно вложить деньги.

Трейдеры тоже пасутся здесь, продавая и покупая акции, чтобы заработать на разнице в ценах. Биржа обрабатывает информацию о ценах в режиме реального времени и отрисовывает котировки.

Сам обмен активов сегодня на 90% перешел в онлайн, хотя сделки могут выполняться и внебиржевым способом, например, если покупать акции напрямую у эмитента или у другого человека.

Фьючерсная или биржа деривативов

Производные — это торгуемые продукты, основанные на базовом рынке. Производные могут базироваться на чем угодно, включая отдельные акции, фондовые индексы (такие как фондовый индекс S & P 500), валюты, сырье, товары и пр.

Существует несколько общих рынков, каждый из которых содержит тысячи отдельных инструментов, которыми можно торговать.

Самые популярные производные у трейдеров — это:

• фьючерсы;
• опционы (не путать с БО);
• контракты на разницу цен (CFD).

Последние — вообще топчик для новичка на бирже, потому что позволяют торговать любимым активом, вкладывая по минимуму (от нескольких сотен зеленых).

Валютная

Валютный рынок — самый торгуемый в мире, с оборотом более 5 триллионов долларов в день. Для сравнения: весь фондовый рынок США наторговывает около 260 миллиардов долларов в день. Сумма огромная, но по сравнению с Форексом — детский лепет.

Форекс торгуется 24 часа в сутки, 5 дней в неделю через банки, хедж-фонды, другие учреждения и отдельных трейдеров по всему миру. В отличие от других финансовых рынков Форекс — централизованный. Нет единой биржи — все торгуют друг с другом.

Как начать торговать на бирже: обзор основных площадок

Путешествие в мир биржевой торговли для вас может пройти по двум сценариям:

1. Экспресс-тур (вы ленивый!). Освойте курсы по 2–3 техническом индикаторам, заучите 5–6 самых понятных и очевидных ценовых паттернов, попрактикуйтесь в бесплатном живом симуляторе и выбирайтесь в свободное плавание на бирже.
2. Долгое путешествие. Начните с основ. Изучите основы торговли и инвестирования. Читайте важные факты о дневной торговле и биржах. Обустройте рабочее место. Откройте демо-счет у брокера. Начните торговать. Следите за своим прогрессом и корректируйте торговую стратегию на бирже. Если получается — прощупывайте почву на реальных торгах.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Уже не раз говорил, но все же. Форекс — не для новичков. БО — вообще противопоказаны всем. Чтобы торговать валютами, нужно уже быть искусным трейдером, потому что движение валют более хаотично и непредсказуемо, чем, например, у ценных бумаг.

Бинарные опционы — вообще только формально считаются финансовым инструментом. Бинарный означает, что сделка завершается только двумя способами — ты или выиграл, или все проиграл. Никакого контроля. Рулетка как она есть.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Крупнейшая в мире площадка с оборотом торгов

23 триллиона долларов США. Мекка трейдеров всего мира.

NASDAQ

Эта электронная фондовая биржа расположена в Нью-Йорке. Ее оборот около 11 трлн. в рыночной капитализации.

Российская фондовая биржа

Основная площадка России. Топ по посещаемости в СНГ, одна из самых продвинутых, удобных, современных бирж на постсоветском пространстве. Объединяет фондовый, валютный, товарный и срочный рынок.

Лондонская биржа

Крупнейшая биржа в Великобритании. Общая рыночная капитализация — почти 3,8 трлн. долларов.

На какой бирже лучше торговать новичку

1. Торговля акциями. Небольшой ликбез: чтобы покупать и продавать на бирже акции мировых голубых фишек, нужен стартовый капитал не меньше 25 000 долларов США. На локальных рынках свои правила и минимальные суммы для входа. Знайте одно: торговать акциями дорого.
2. Торговля производными (фьючерсы, опционы). Снова же, чтобы получить доступ к лучшим европейским и американским активам, нужно кинуть на баланс минимум 2500 зелени. Но лучше хотя бы 7000–8000. Иначе просто не хватит денег для залога. Торговать на отечественной бирже дешевле, но активность там не ахти.
3. Торговля на Форексе. Здесь условия очень заманчивые. Минимальный стартовый капитал от 5 баксов у центовых брокеров. Кроме того, Форекс торгует 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Это дает большее количество торговых сигналов за более короткое время.

Для трейдеров из СНГ-шного пространства оптимальный вариант торгов — европейские и российские биржи. С последними минимум проблем по оформлению плюс налоговое резидентство, а с европейскими у нас совпадают торговые часы.

Можно ли торговать на бирже без брокера

Практически нет! Брокер — это посредник в торговле между:

• трейдерами и поставщиками ликвидностями;
• трейдерами и другими трейдерами;
• инвесторами и эмитентами.

Проще говоря, брокер на бирже — это посредник, который обеспечивает скорость, прозрачность и безопасность сделки.

Он помогает нам двумя способами:

• предоставляет программную платформу для торговли на бирже;
• дает аккаунт для хранения наших денег, ценных бумаг и других активов.

Таким образом, у обычного трейдера фактически нет шансов на торговлю без брокера. Конечно, есть еще такая прослойка на бирже, как квалифицированные инвесторы.

Но это вообще не наш случай. Просто забудьте. Можно еще, конечно, инвестировать в IPO без брокера, покупая акции напрямую у эмитента или через банк с брокерской лицензией. Но это тоже вариант вообще не для нас.

Кто такой трейдер и чем он занимается: определение и суть профессии

Он действует в узком временном горизонте и стремится извлечь выгоду из краткосрочных тенденций при торговле. Чаще на бирже трейдерами становятся сотрудники финансовых учреждений либо индивидуальные предприниматели.

Многие «посторонние» люди попадают на рынок в надежде быстро разбогатеть. К сожалению, преобладающее большинство не может получить прибыль и теряет деньги при торгах на бирже. В основном из-за непонимания того, как работает рынок в целом. Также мешает отсутствие четкой торговой стратегии и неумение читать настроения рынка.

Как работает трейдер

Трейдеры на бирже могут работать на себя или торговать чужими деньгами, работая на фонд или управляющую копанию.

Работа на себя

Я уже говорил на эту тему в разных форматах, но скажу снова: трейдинг одиночки — это рутина. Вы проводите 8–16 часов в день перед компьютером, торгуя на бирже теми деньгами, которые нужны для оплаты счетов, покупки продуктов погашения кредита/ипотеки и всего остального.

Да, все (я надеюсь) изучили каноны риск-менеджмента при торговле. Но ведь правила и каноны — это не для таких бунтарей, как мы.

Жизнь самозанятого трейдера очень и очень скучна. Во многих случаях рынок просто не движется достаточно, чтобы принести доход, соразмерный количеству времени и сил, затраченных на исследования рынка.

Я был вынужден начать этот бизнес из-за того, что в моей глуши вариантов приличного заработка по найму вообще ноль, а ехать покорять столицу нет ни сил, ни здоровья. Я веду к тому, что сначала лучше рассмотрите все варианты обычной работы «на дядю». Возможно, на данный момент это будет более выгодно и целесообразно, чем торговля на бирже.

Работа на компанию

Трейдер вполне может работать по найму. Банк, хедж-фонд или обычная компания могут нанять консультанта, который будет распоряжаться торговым капиталом, торгуя им на бирже и зарабатывая деньги для своего работодателя.

Выгода для трейдера состоит в том, что он получает стабильный большой заработок (часто с премией в виде процента от прибыли) и может ворочать большим стартовым капиталом.

Причина, по которой фирмы нанимают для торговли на бирже трейдеров со стороны, заключается в том, что им проще найти «самородок» и заманить его к себе, чем тратить время на подготовку штатных сотрудников.

С появлением интернета получить такую работу стало очень просто. Если успешно торгуешь на бирже на себя — делай портфолио со своими заслугами и рассылай резюме.

Качества, необходимые для работы трейдером

На эту тему уже написана куча текстов и снята куча видео. Трейдинг — это профессия, требующая определенного темперамента и склада ума. Сразу поспешу успокоить — трейдерами не рождаются. Ими становятся, развивая определенные черты характера.

На мой взгляд, в первую очередь нужно уделить внимание таким вещам, как:

• дисциплина;
• терпение;
• адаптивность;
• хладнокровие;
• независимость.

И, конечно же, будьте любопытным. Успешные трейдеры всегда экспериментируют, чтобы улучшить свои навыки торговли на бирже. Они делают странные, нелогичные и абсурдные вещи, получая соответствующие результаты. Но даже такой опыт дает много понимания о том, как работают причинно-следственные связи на финансовых рынках. Этот опыт бесценен.

Сколько может зарабатывать трейдер

Нуль. Нет зарплаты для трейдеров. Они как древние охотники — едят то, что смогут поймать и убить. В переносном смысле, конечно же. 90–95% трейдеров терпят неудачу при торгах на бирже. Хорошо, хорошо, допустим, вы из оставшихся 5–10.

Сколько денег получится заработать при торговле на бирже? У меня в среднем капает от 500 до 3000 рублей в день. За остальных точно не знаю, поэтому врать не буду. Да и в целом гораздо более актуальный вопрос — сколько ты теряешь, а не получаешь. Если твоя прибыль хоть на копейку выше убытков — ты уже успешен на бирже.

Конечно же, в этом ответе не хватает мнения банковских трейдеров (Есть тут такие? Отпишитесь!). Их зарплаты формируются иначе, поэтому, не зная кухни изнутри, точных данных не получишь.

Кто такой инвестор и чем он занимается

Существует широкий спектр инвестиционных инструментов, включая акции, облигации, товары, взаимные фонды, ПИФы, ETF, опционы, фьючерсы, металлы, недвижимость и др. Инвесторы обычно опираются на фундаментальный анализ. Им не столь важны текущие финансовые показатели компании, как общая перспективность бизнеса и возможности компании закрепиться на новом рынке.

Как работают инвесторы, отличия от трейдеров

Инвестирование и трейдинг — очень разные подходы создания богатства при торговле на бирже.

Прежде всего, нужно подчеркнуть такие отличия:

1. Период. Трейдинг — это метод удержания активов при торгах на бирже в течение короткого периода времени. Это может быть неделю, день, час или даже минута. Трейдер держит акции, пока они не подорожают, чтобы потом продать на бирже и выручить на этом денег или получать дивиденды для реинвестирования. Инвесторы вкладывают свои деньги на несколько лет и десятилетий, если уверены, что компания выстрелит. Ведь чем дороже компания, тем дороже на бирже каждая ее акция.
2. Рост капитала. Для трейдеров основное — цена. Купить дешевле и продать дороже. Путь инвестора — удерживать активы, которые представляют ценность в долгосрочной перспективе. Даже если ближайшие 10 лет они не дадут сильного прироста капитала и проваляются это время мертвым балластом.
3. Риск. И трейдинг, и инвестирование подразумевают риск. Тем не менее, трейдинг сопряжен с более высоким риском и более высокой потенциальной доходностью, поскольку цены на бирже могут колебаться от очень низких до очень высоких за сравнительно короткое время (это называется волатильностью). Инвестирование предполагает сравнительно более низкий риск и более низкую доходность в краткосрочной перспективе, но может обеспечить более высокую доходность путем сложения сложных процентов и дивидендов. Если вкратце, то суть такова, что чем дольше времени реинвестируешь, тем быстрее накапливаются деньги.
4. Навык против таланта. Трейдеры — это квалифицированные технические специалисты, которые определяют время рынка и изучают биржевые тренды, чтобы достичь более высокой прибыли при торговле в установленный срок. Инвесторы, с другой стороны, анализируют акции, в которые они хотят инвестировать. Инвестирование также включает изучение основ бизнеса, политики, общественных настроений и кучу, на первый взгляд, совсем не нужных данных. Их анализ и правильное толкование — настоящий талант, которым, увы, одарены не все. Ну не могут все быть на бирже соросами, линчами и прочими баффеттами. Просто не могут. С этим нужно смириться.

Сколько зарабатывают инвесторы

Это зависит от таких моментов, как:

• сколько вы вкладываете в торговлю;
• сколько вы инвестируете + как долго вы инвестируете (деньги, набежавшие по сложным процентам);
• брокерские комиссии;
• наше поведение на бирже (вы рисковый или разумный инвестор).

Терпеливые долгосрочные инвесторы зарабатывают в торгах на бирже много денег. Однако попытка быстро разбогатеть на инвестициях — ошибка. Для быстрых заработков есть трейдинг. Если вам нужны конкретные цифры, то ориентируйтесь на 25% годовых.

По данным WSJ, именно такая доходность у топовых инвесторов. Впрочем, если взглянуть на статистику, видно, что даже сам Уоррен Баффетт не получает 25% в год регулярно.

На росте цены акций

Растущая акция — это акция с доходом выше среднего по отрасли. Проще говоря, компания растет так быстро, что ее выручка и прибыль в процентном соотношении опережают конкурентов. Обычно такое бывает с какой-то новинкой на рынке, будь то радикальные инновации или любой другой востребованный продукт.

Не все прибыльные акции на бирже оцениваются как растущие.

Хотя нет единой формулы для определения, существуют общие ориентиры, а именно:

• рост на 15% и более в год;
• исторически хорошие результаты;
• стабильная прибыль без провалов.

Звучит как идеальное предложение, верно? Кто не хочет, чтобы что-то быстро росло и приносило большие деньги в их портфель акций? Но все не так просто. Такие акции часто как сверхновые звезды — вспыхнули и погасли. А если ты вовремя не эвакуировал капитал, его может поглотить образовавшаяся на бирже черная дыра.

На дивидендах на акции

Дивиденды — хороший источник пассивного дохода. Голубые фишки обычно дают стабильную прибыль плюс можно собирать портфели активов с разной доходностью и степенью риска.

Но проблема в том, что при относительно низкой дивидендной доходности нужен очень большой стартовый капитал для получения какого-либо значимого дохода.

Даже если у вас есть портфель дивидендных акций на 500 000 рублей с годовой доходностью 5%, в год он нам принесет всего лишь 25 000. Таким образом, дивидендные акции помогут нам избежать бессмысленных и потенциально вредных ежедневных движений рынка, но темпы накопления будут очень медленными.

На облигациях

Если вкратце, то облигация — это официальный кредитный договор между эмитентом и инвестором. То есть, покупая облигации, я кредитую государство или частную компанию, получая взамен гарантированный купонный доход. Плюс по истечении срока погашения облигации мне вернут всю их номинальную стоимость. Малоприбыльный, но очень осторожный способ инвестирования.

Кем быть выгодней: спекулянтом или инвестором

Инвестирование и торговля — это два разных подхода в получения прибыли на бирже. То, что на ближе, то и выгоднее. Трейдеры обычно торгуют на ежедневной или еженедельной основе. Их основное внимание направлено на движение цены на бирже.

На движение котировок влияет очень много факторов, поэтому сделать точный прогноз торговли сложно. Инвесторы проповедуют стратегию покупки и удержания. Они инвестируют в компанию и учитывают долгосрочные перспективы по получению прибыли.

Оба подхода хороши. Просто пробуйте все и делайте то, что получается лучше.

Игра на бирже через интернет

Не знаю, что еще сказать об интернет-трейдинге. Уверен, у вас самих уже есть куча хороших ответов. И про торговлю. И про биржи. Я добавлю к ним немного. Интернет-трейдинг — это покупка и продажа акций онлайн. Никакого человеческого взаимодействия. Это самый удобный и рентабельный способ торговли.

Стратегии инвестирования

Далее — основные для торговли на бирже.

Asset allocation

Это традиционный для западного инвестора подход к формированию портфеля. При таком способе распределения активов вы вкладываете в широкий перечень активов, таких как акции, облигации, ETF, ПИФы и прочие. Как только вы находите идеальное соотношение, вы придерживаетесь его в течение многих лет, по мере надобности корректируя, добавляя/убирая те или иные инструменты.

Плюсы такого подхода:

• стабильность;
• автономность;
• эффективная диверсификация.

Не нужно активно торговать — активы на бирже сами потихоньку прибавляют в цене, а самые ценные компенсируют возможные неудачные вложения.

• нужен стартовый капитал (200–500К рублей как минимум);
• нужно торговать через одного из иностранных брокеров.

Последний недостаток связан с тем, что лишь несколько брокеров получили официальную лицензию от ЦБ РФ, поэтому ассортимент доступных активов не то, чтобы слишком радует.

Доходная стратегия (дивидендная)

Доходная стратегия базируется на дивидендных перспективах акции, а не на выгоде от ее покупки и перепродажи. Проще говоря, акции покупают не для того, чтобы продать в будущем дороже, ради стабильных дивидендов. Расчет делается на то, что регулярное реинвестирование дивидендов с учетом сложных процентов со времени даст до 15%. Как акции роста, только дольше и безопаснее.

Для доходной стратегии годятся только акции, которые:

• платят дивиденды (положение должно быть утверждено уставом компании);
• работают в плюс и наращивают прибыль.

Если дивы есть, а выручки нет, инвестор, естественно, тоже не получит ни шиша.

Под эти критерии подходят акции всяких татнефтей, газпромов и иже с ними. В общем, везде, где прослеживается типичная для госкапитализма монополия.

Стоимостная стратегия

В этом случае все наоборот — инвестору важно не то, сколько дивов капнет с акции или как она вырастет в будущем. Суть стоимостной стратегии — поиск оптимальных ценовых рамок для покупки и сброса акции.

Проще говоря, мы ищем недооцененные акции, жестко страдающие от медвежьих нападок, на самом днище цены закупаемся ими. После этого ждем коррекции или контртренда. Главное — вовремя сбросить акцию, когда ее цена достигнет максимального пика перед новым падением.

Жестких временных рамок в такой торговле на бирже нет. Переоценка может произойти как через пару минут или часов, так и через несколько месяцев. Все зависит от того, как трейдер/инвестор видит ситуацию.

Стратегия роста

Такими акциями заманивают своих жертв брокеры. Здесь нет никаких изысков или ухищрений — мы просто анализируем ценовые графики, ищем мощный долговременный ценовой импульс и приклеиваемся к нему.

Каноничный пример — Tesla. С точки зрения фундаментального анализа — актив очень спорный для биржи. Поэтому инвесторы уровня Баффетта или Гейтса ввязываются в такие авантюры осторожно. Но в целом следование тренду — одна из самых простых и надежных тактик торговли.

Краткосрочные спекуляции

Снова повторюсь, 90–95% начинающих спекулянтов, использующих кредитное плечо при торговле, разоряются. Все деньги в виде комиссии переходят брокерам (так любящих провоцировать совершение сделок рекламой). Но если выбрать не очень волатильный рынок и придерживать осторожных трендовых стратегий, из этого может выйти толк.

Как заработать на бирже: ТОП реальных вариантов заработка

Вот несколько вещей, которые приходят на ум при торговле на бирже.

Самостоятельное ведение торговли

Не все трейдеры работают в банках, финансовых фирмах. Значительная часть торгует, что называется, за свои и на себя. Они работают дома и используют собственные деньги вначале, а затем привлекают средства других участников рынка с помощью таких инструментов, как социальный трейдинг или копирование сделок.

Стать самостоятельным трейдером на бирже не так сложно, как кажется. Здесь принцип такой, как и при открытии любого другого бизнеса пройти, — сначала образование и обучение, потом практика. То есть торговля.

Передача средств в доверительное управление

Инвесторы, не умеющие самостоятельно управлять на бирже своими активами, могут отдать их в распоряжение управляющей компании. Раньше доверительное управление было основным способом биржевой торговли для «непосвященных».

Социальный трейдинг и прочие плюшки снижают его ценность в глазах общей массы, но когда речь заходит о вложении больших сумм, многие предпочитают не рисковать и доверить профи. И правильно делают.

Передать в доверительное управление можно деньги, недвижимость, ценные бумаги и другое имущество.

Отечественному инвестору доступны три формы такого инвестирования:

• ПИФ (паевой фонд);
• ИИС (можно пользоваться услугами управляющей компании или торговать самостоятельно);
• ИСЖ (индивидуальное страхование жизни совмещает сразу две программы — страхование жизни/здоровья и инвестирование).

Если страховка не пригодилась, по окончании срока вкладчик получает обратно накопленное плюс инвестиционный доход от торговли.

Обучение торговле

Если официальные образовательные программы университетов и бизнес-колледжей о торговли на бирже не для вас, придерживайтесь примерно такой стратегии:

1. Изучите теханализ. Узнайте об уровнях поддержки и сопротивления, индикаторах и других базовых вещах.
2. Создайте учетную запись у брокера. Многие брокеры предлагают пользователям потренироваться на демо-счете. Не пренебрегаем этим. Учим теорию и сразу обкатываем усвоенные знания в деле.
3. Набросайте список топовых активов. CFD, опционы, фьючерсы — неважно. Берите то, с чем лучше всего торгуется, и затачивайте навыков торговли избранными активами до совершенства.
4. Выбирайтесь из песочницы. Демо — это хорошо, но нельзя оставаться там вечно. Если на тренировке все идет как по маслу, значит, можно начинать взрослую игру в торговле на бирже.

Это общий сценарий торговли. Тонкости придут по ходу дела.

Если решил стать спекулянтом, с чего начать игру на бирже (про стратегию)

Торги по тренду

Эта стратегия торговли предполагает использование технических индикаторов, чтобы спрогнозировать движение рынка. Он основан на постулате о цикличности рынков, поэтому, анализируя прошлые тренды и движения цен, трейдер может прогнозировать, что произойдет в будущем.

Трендовая торговля — это обычно среднесрочная и долгосрочная тема, в целом ее используют на любых временных рамкам в зависимости от силы тренда.

Индикаторная

Трейдеры пользуются техническими индикаторами, чтобы изучать и анализировать информацию о спросе и предложении ценных бумаг. Индикаторы дают представление обо всем — от скорости изменения цены и объема торгов до настроения участников рынок на конкретном временном периоде.

Таким образом, индикаторы становятся главным генератором сигналов покупки/продажи. Нам не нужно использовать их все. Выбираем 3–5 основных и комбинируем, чтобы достичь максимальной синергии.

Торговля на бирже с применением паттернов

Хотя идея распознавания цены по нагромождению свечей и баров постороннему человеку может показаться странной, трейдеры делают на их основе тщательно протестированные торговые стратегии. Если просто, то паттерн — это графическое подтверждения постулата о цикличности рынков.

Трейдер отслеживает цикличность движения и коррекции, чтобы найти точки входа и выхода. Паттерны бывают разные — треугольники, прямоугольники и т. д. Хотя новички стараются работать по индикаторам, основную информацию дает именно голый свечной график и формирующиеся на нем паттерны.

Фотогалерея схемы паттернов

Контртрендовая

Торговля против тренда базируется на уровнях поддержки и сопротивления. Трейдер следит за трендом и пытается войти в сделку в моменты коррекции.

Торговля на новостях

Зачем торговать новостями? Простой ответ: «Чтобы зарабатывать быстро и много!» Но если серьезно, то новости — это очень важная часть биржевой торговли. Почему? Потому что у них есть потенциал, чтобы заставить цены двигаться. Причем очень быстро и внезапно. Экономические данные — важнейший катализатор краткосрочных ценовых движений на всех рынках.

Самой большой силой обладают экономические релизы США. Не менее важны и локальные новости, связанные непосредственно с тем рынком, на котором ты торгуем.

Впрочем, брокеры тоже не дураки. В канун выхода важных новостей брокер может расширять спред, который может сожрать солидный кусок нашей прибыли. Поэтому выбирая новостную стратегию в качестве основы, нужно выбирать тип счета с фиксированными комиссиями. Так выйдет дешевле.

С применением уровней

Уровни поддержки и сопротивления — наиболее важные атрибуты технического анализа. Являясь частью анализа графических паттернов, они используются трейдерами для обозначения ценовых барьеров на графиках.

Эти барьеры могут выражать воинственные настроения быков (если после коррекции цена опять отскакивает от уровня и идет вверх) либо медведей (если цена никак не может пробить определенную планку и в итоге скатывается вниз).

Чтобы эффективно использовать поддержку и сопротивление, сначала нужно понять, как в целом ведут себя цены на выбранные активы.

Как играть на бирже в интернете: пошаговое руководство для начинающих трейдеров

В то время как богатые брокерские конторы и банки доминировали в торговле в течение большей части XX века, появление новых технологий сделало инвестиции более доступными, чем когда-либо прежде, позволяя небольшим фирмам и отдельным инвесторам легко торговать.

Поскольку онлайн-брокеры обычно берут менее 10 долларов за транзакцию обыкновенных акций, можно начать инвестировать всего лишь со 100 долларов.

Выбор брокера для игры на бирже

Когда пришло время выбрать брокера для торговли на бирже, помните следующее:

1. Индивидуальные торговые условия лучше общих выгод. Сначала выберите рынок, актив и стиль торговли, а потом подберите брокера, который предоставит лучшие условия конкретно под них.
2. Сравните все затраты. Процентная маржа, спреды, расходы на обслуживание и все остальное. Иногда выгодный базовый тариф прикрывает кучу скрытых платежей.
3. Используйте рейтинги сравнения брокеров. Новичок некомпетентен. У него пока нет знаний и опыта, достаточных для осознанного выбора лучше варианта. Поэтому онлайн-рейтинги могут помочь. Интернет — свободная среда. Откровенных кидал быстро зальют цифровыми фекалиями и это отразится на их рейтинге.

Просто разуйте глаза и не забудьте, что сказано выше об индивидуальных торговых условиях на бирже.

Регистрация и открытие счета

Если вы вообще полный нубас в торговле на бирже — не бойтесь. Брокер очень хочет ваших денег, поэтому процесс регистрации сегодня настолько прост, что справится даже новичок. Зарегались в Одноклассниках — получится и у брокера. Шаблон везде один — тыркаешь по кнопке регистрации и заполняешь анкету с именем, фамилией и прочим.

Главное — указать правильный контактный номер телефона. Во-первых, на него приходят пароли, ключи и уведомления. Во-вторых, скорее всего сразу после регистрации сразу отзвонится менеджер компании, чтобы помочь выбрать тип счета, внести деньги на депозит и показать другие моменты. Не заблудитесь.

Скачивание с официального сайта брокера торгового терминала и его установка на компьютер

Доступ к бирже осуществляется через разное программное обеспечение. Есть настольные программы, веб-терминалы и мобильные устройства. Их искать не надо. После того как вы зарегистрировались, открыли торговый счет и пополнили депозит, скачивайте ПО на сайте брокера, вводите логин и пароль счета. Можете начинать на бирже торговлю.

Тренировочная торговля на демо-счете

Самая чудесная сторона онлайн-трейдинга. В дремучие доинтернетные времена трейдерам приходилось набивать шишки на своих ошибках или корпеть над распечатками графиков. Сегодня многие брокеры открывают «песочницы» в виде демо-счетов.

Котировки реальный, но деньги не настоящие. Торгуй хоть до посинения. В общем, симулятор как симулятор. Маст хев торговли на бирже для любого новичка.

Открытие реального торгового счета

Есть несколько типов торговых счетов. Со всеми их плюшками, комиссиями и прочим разберетесь на месте, непосредственно у брокера. Самое важное — это тип счета. Удивительно, но многие брокеры еще предоставляют выход к рынку по технологии DD — Dealing Desk. То есть брокер сам отрисовывает котировки, берет бабло и торгует им за тебя.

Обходите их десятой дорогой. Они не годятся даже для тренировки. В этом случае брокер сам заинтересован вас надуть, чем многие невозбранно и пользовались/пользуются. Только NDD/STP. Да, дороже, зато ты сам себе хозяин на бирже. Брокер в этой схеме — только посредник в торговле.

Получение первой прибыли от биржевой игры

Задумывались ли вы, почему некоторые брокеры позволяют вам торговать с депозитом в 10 долларов, а другие поднимают начальный уровень депозита до 300 долларов и больше? Хотите знать, с кем у вас больше шансов?

Хотите, верьте, хотите, нет, но на самом деле установлен лимит — это защита ваших денег. 10 долларов при торговле гораздо проще потерять, чем 100 или 1000.

На первых порах получение прибыли для вас не в приоритете. Главное на бирже — исключить потери. Над этим и работайте. Для начинающего все, что не убыток, — это уже прибыль.

Увеличение размера торгового капитала

Одно из самых обманчивых утверждений в торговле на бирже: «Нужно рисковать больше, чтобы зарабатывать больше» или «Рискнуть много, чтобы сорвать джекпот». Здесь не тот случай. Напротив, трейдеры должны стремиться меньше рисковать в каждой сделке, чтобы получить более высокую прибыль.

Торговля на небольшом счете намного сложнее, чем на том, где больше трех нулей. Большие счета защищены от ошибок, неожиданных проигрышных ситуаций, а иногда и от плохих трейдеров. Так что, чем меньше, счет, тем осторожнее нужно себя вести.

Получение стабильной прибыли на рынке

Говорить о стабильной прибыли при торговле на бирже можно много. Но не факт, что это как-то вам поможет. Точнее факт, что 80% из вас не поможет вообще.

Поэтому я только приведу список вещей, которые нужно учитывать, если хочешь, чтобы доход был более или менее постоянным:

1. Управление риском. Если вы не управляете риском, вы не будете успешным трейдером. Больше нечего сказать по этому поводу.
2. Торговый план. Важно, чтобы у вас был план, в котором изложено все, что касается вашей торговли. Когда, чем, сколько, доход/убыток. Лучше со скринами графиков на момент входа и выхода.
3. Оценка и оптимизация. Очень важно улучшать и оптимизировать свою торговую стратегию, даже если она и так неплохо работает. Ты или прогрессируешь все время, или перестаешь быть конкурентным.
4. Дисциплина. Если вы не следуете вышеперечисленным правилам, то не станете прибыльным трейдером. Все просто.

Это короткий список, и он довольно прост. Но следовать ему будет непросто. Не халтурьте.

Управление рисками: как не слить все в первую неделю

Его можно сравнить с фундаментом дома. Как без фундамента нельзя поставить стены, крышу и все остальное, без управления риском не построить идеальный торговый план.

Мы можем разбить управление рисками на 3 уровня:

• планирование общих рисков выбранного рынка;
• оценка рисков того или иного инструмента;
• подсчет соотношения риска и выгоды на конкретной сделке.

Я уже вижу ваши грустные лица, поэтому расслабьтесь — неофитам необязательно сразу влезать во все дебри торговли. Просто следуйте правилу 2%, и все будет хорошо. Это своего рода современная мечта. Все профессиональные управляющие деньгами сейчас рекомендуют не рисковать более чем 2% на любой сделке при торговле на бирже.

Определить сумму риска в долларах просто. Например, если депозит составляет 5000 рублей, а допустимый риск составляет 2%, мы можем рискнуть максимум сотней рублей за сделку.

Важные рекомендации по выбору надежного брокера

Никогда не выбирайте одного брокера-любимчика для торговли на бирже, тем более НИКОГДА не полагайтесь на друзей или родственников. Даже если тоже инвестируют и знают толк в деле. Это лучший способ потерять и деньги, и хорошие отношения.

Как выбирал я? Особо не заморачиваюсь, если речь идет о топовой десятке. Мои основные критерии:

• финансовая стабильность;
• продолжительность жизни;
• регулирование и регистрация;
• удобный сайт (регистрация, навигация);
• удобство и скорость ввода/вывода денег;
• функционал торговых платформ.

Проще говоря, сперва я смотрю рейтинги, потом прицельно гуглю, уже выбрав пару-тройку достойных кандидатов, начинаю сравнивать торговые условия.

Топ лучших и надежных брокеров для торговли

Чтобы не терять зря времени, можете выбрать брокера из нашего рейтинга. Здесь собраны только проверенные кандидаты для торговли на бирже.

Название	Рейтинг	Плюсы	Минусы
Финам	8/10	Самый надежный	Комиссии
Открытие	7/10	Низкие комиссии	Навязывают услуги
БКС	7/10	Самый технологичный	Навязывают услуги
Кит-Финанс	6.5/10	Низкие комиссии	Устаревшее ПО и ЛК

Как торговать на бирже и выигрывать: топ проверенных советов от профессиональных трейдеров

Свой взгляд — это хорошо, но поучиться у профи торговле на бирже никогда не вредно.

Важно использовать правильный размер сделки

Размер позиции — это деньги, которые мы собираемся потратить на открытие конкретной сделки. Я уже говорил об этом прежде. Советовать какие-то конкретные суммы не буду — они зависят от рынка, торгового актива и кучи второстепенных факторов.

Поэтому опять же, с точки зрения молодого и неопытного трейдера, лучше использовать процентное отношение размера позиции к общему капиталу инвестора. Оптимальное значение при торговле — 2% всего капитала на одну сделку.

Концентрируйтесь на закрытии позиций

Большинство теряет деньги на том, что выходит из торгов слишком поздно. Они все ждут идеального момента, когда увидят перед собой гарантированное «да». Но такое редко прокатывает.

Здесь вполне применимо правило Парето — понимание лучшей цены для входа на рынок — это 20% успеха. Остальные 20% — умение вовремя выйти из торговли на бирже.

Есть два способа выйти из сделки:

1. Выход с прибылью. Коррекция или разворот? Это основной вопрос для трейдера, если он видит, что тренд начинает терять силу. Если принять разворот за коррекцию, можно неплохо отлететь. Так что, если не получается лично наблюдать за графиком, используйте тейк профит, чтобы получить хоть и меньшую, но гарантированную прибыль от торговли.
2. Выход с убытком. В отличие от всяких БО, Форекс и другие рынки позволяют выйти из торгов, если трейдер видит, что ситуация однозначно складывается не в его пользу. За ценой можно следить самому или расставлять стоп-лоссы.

Страх и жадность — главные спонсоры сего действа на бирже.

Следите за рыночной ситуацией

Александр Инейхен подчеркивает, что торговля на бирже — это не более чем игра. Я выделяю три типа игроков:

1. Тот, кто знает, что он в игре.
2. Тот, кто не знает, что он в игре.
3. Тот, кто не знает, что он в игре, уже в нее играет.

А вы кто в торговле на бирже, осознанный участник или игра играет вами?

Я открою небольшой секрет: 80% рынка делают люди, не имеющие глубоких теоретических познаний в торговле, фундаментальном анализе и прочих дебрях. У них нет глубокого понимания компаний, акциями которых они торгуют.

Их опыт заключается в том, чтобы следить за этими разными рынками и «ловить» цену. Один из постулатов теханализа гласит, что цена уже включает все. Просто примем это на веру.

Всегда анализируйте полученные результаты

Здесь не требуется особых пояснений. Любая компьютерная программа, чтобы работать эффективно, ведет логи. В финансовых учреждениях хранятся отчеты. Трейдеру тоже нужно вести свои персональные логи.

В момент торговли многие моменты могут уходить из виду. Разобрав ситуацию позже, в спокойной обстановке, мы найдем много ценного для своего дальнейшего развития в торговле на бирже.

Трейдинг должен основываться на письменных планах

Проще говоря, мы указываем чем, когда и сколько торговать, делаем схемы и расчеты, после чего строго их придерживаемся. Наличие плана исключает эмоциональную торговлю и позволяет точно отслеживать эффективность нашей торговой стратегии.

Торговый план может включать:

• время торгов;
• торговые цели;
• правила управления личными рисками;
• доступный капитал;
• рынки;
• стратегию;
• шаги для ведения учета.

Торговый план отличается от торговой стратегии. Последняя отвечает только за то, как мы должны входить и выходить из сделок на бирже.

Примеры торговли

Для примера поторгуем с брокером FinmaxFX. Серьезный брокер из ТОПа, с удобным ПО и хорошим ассортиментом торговых активов. Я предлагаю остановиться на CFD, как на самом простом в прогнозировании и доступном для начинающего трейдера с тощим депозитом.

Наш выбор для торговли — MasterCard. Заходим на платформу и смотрим на график. По всему видно, что есть потенциал для роста. Выбираем актив и покупаем (BUY):

К следующему дню акции на бирже подросли в цене:

Больше держать не рискну, закрою сделку.

Все детали торговли есть в истории.

Сохранена вся нужная нам информация.

Часто задаваемые вопросы faq по биржевой торговле

Конечно, не все о торгах и биржах. Но…

Какой минимальный капитал необходимо иметь новичкам для игры на бирже

Многие новички попадают на биржу буквально с грошами. Если говорить о Форексе, то можно стартовать с центовым брокером, имея на кармане лишних 10 баксов для торговли. Правда, такой трейдинг — это не работа. Скорее азартная забава. Даже с кредитным плечом меньше 1000 зеленых — это вообще ни о чем в торговле на бирже.

Как заработать на бирже имея маленький стартовый капитал

Даже не знаю, что сказать: все зависит от вашего личного успеха в торговле. Сосредоточьтесь на стратегии, игнорируйте страхи и соблазны и не мечтайте превратить 1000 рублей в сотку за месяц. Будьте реалистичны.

Как и где научиться торговать акциями на фондовой бирже начинающему с нуля

Есть два спонсора успеха в трейдинге — практика и образование. Поэтому важно, чтобы новичку был доступен демо-счет и качественные образовательные материалы по биржам и торговле.

Как и с чего начать торговать на Московской бирже

Рецепт торговли стандартный:

• найти брокера;
• зарегистрироваться;
• выбрать тип счета;
• скачать торговый терминал;
• пополнить счет;
• начинать торговлю.

Московская биржа — это крупная площадка. Отсюда есть выход на фондовый, срочный и валютный рынок. Так что загуляться есть где. Плюс с налоговой разруливают за тебя.

Как зарабатывать на бирже много денег

Кто бы со мной поделился таким секретом. Хотя, торгуя на бирже уже более 2 лет, могу с уверенностью сказать, что в перспективе это выгодно. Главное — иметь хорошую стратегию входа и выхода и управлять рисками.

Сколько можно проиграть на бирже или почему не стоит сразу вкладывать в торговлю большие суммы

В погоне за прибылью многие трейдеры сосредотачиваются на поиске точек входа и забывают о том, что намного важнее, — вовремя выйти. Когда вы уничтожаете свой капитал потерями, нужно все больше и больше усилий, чтобы вернуть потери и выйти на торговле в плюс.

Если вы потеряли 10% депозита, нужен возврат + 11%. Минус 20% — возврат + 25% сделает вас снова здоровым. Если вы потеряете 50% торгового счета, нужен возврат 100%, чтобы хотя бы выйти в ноль. Так что не жадничайте.

Новичкам не рекомендуется пользоваться большим кредитным плечом

Низкое кредитное плечо при торговле позволяет новым трейдерам на Форексе выжить. Использование соотношения 100:1 в качестве примера означает, что можно заключить сделку на сумму до 100 долларов США за каждый 1 доллар США на балансе.

Но кредитное плечо может также работать и против нас. Чем длиннее плечо, тем сильнее опустошается плечо. Например, при стандартной величине лота на Форекс, изменение цены на 1% — это минус сотка баксов на депозите.

Прежде чем начать торговать реальными деньгами, следует попрактиковаться на виртуальных

Бесплатный демо-счет — это реальные торги только с фиктивной валютой. Он дает много преимуществ, например:

• практику в актуальной рыночной среде;
• ознакомление с функционалом и особенностей торговой платформы;
• доступ к реальным графикам рынка и торговым сигналам;
• тестирование торговых стратегий без финансовых последствий.

Проще говоря, демо-счета — это песочница для торговли, где мы можем упражняться сколько угодно перед тем, как выйти на реальный рынок.

Максимально исключите в процессе торговли эмоциональную составляющую

Эмоции — один из наиболее влиятельных факторов для трейдеров, хотя это часто и остается «за кадром» торговли. 5 самых распространенных эмоций в трейдинге:

• страх;
• жадность;
• волнение/тревога;
• скука;
• разочарование/фрустрация.

Они часто является причиной торговых ошибок. Когда трейдеры пропускают сделки в торговле на бирже, они часто нарушают свои же правила и теряют еще больше денег. Так что эмоции должны быть под контролем.

Реальные отзывы

Что о торговле на бирже говорят известные люди:

1. На протяжении всей моей финансовой карьеры я постоянно был свидетелем того, как другие люди, которых я знал, были разорены из-за неуважения к риску. Если вы не будете внимательно следить за рисками, они вас сожрут. Ларри Хайт.
2. Элементы хорошей торговли — это сокращение потерь, сокращение потерь и еще раз сокращение потерь. Если вы можете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс заработать на бирже. Эд Сейкота.
3. Ключ к успеху в торговле — эмоциональная дисциплина. Если бы интеллект был ключом, было бы намного больше людей, делающих деньги на торговле. Я знаю, это зазвучит как клише, но единственная самая важная причина, по которой люди теряют деньги на финансовых рынках, заключается в том, что они не сокращают свои потери. Виктор Сперандео.
4. Контролируйте потери. Самое главное в зарабатывании денег — это не дать вашим потерям выйти из-под контроля. Марти Шварц.

Заключение

У онлайн-трейдинга есть обширный список преимуществ и недостатков. Почти все они рассмотрены в этой статье.

Конечно, все торговые премудрости никак не уместить на нескольких десятках килознаков, но теперь вы, по крайней мере, имеете общее представление и можете более или менее трезво решить, стоит связываться с такой темой, как торговля на бирже, или нет.

Если все прочитанное о торговле на бирже уже расплывается в тумане и покидает вашу память, запомните основное:

Источник https://stolf.today/kak-torgovat-na-birzhe.html

Источник https://greedisgood.one/torgovlya-na-birzhe

Источник