Фондовый рынок для начинающих — как научиться торговать на бирже?

Биржевая торговля на самом деле может помочь разбогатеть: этому есть масса примеров и в литературе, и, конечно, в американском кинематографе, где почти в каждом фильме про богатых есть красивая предыстория этого богатства — «он сколотил состояние на бирже». Однако времена сейчас совсем не те, поэтому путь торговли на бирже довольно тернист, от вас потребуется особое упорство и железное терпение прежде всего в обучении.

Фондовый рынок для начинающих начинается с двух вопросов: идти самостоятельно или в команде с наставником, разбираясь в основных биржевых понятиях и правилах торговли. Чем же отличаются эти два варианта?

Начнем с первого варианта, у которого максимальное количество адептов. Почему? Потому что именно этот вариант максимально экономен: он подразумевает самостоятельное изучение информации по трейдингу в интернете, где можно найти вполне приличную литературу и даже неплохие бесплатные курсы.

Научиться торговать на бирже самостоятельно!

Огромная часть рекламных обещаний создает иллюзию простоты трейдерского бизнеса. Но, как и в любом другом бизнесе, торговля на фондовой бирже подразумевает массу подводных камней, о которых горе-рекламщики, конечно же, умалчивают. Здесь нет и не может быть быстрых решений ни с какими торговыми сигналами и прочими псевдоинструментами. Однако основные базовые знания будущий трейдер, вне всяких сомнений, может получить самостоятельно!

В интернете множество литературы, способной дать начинающим трейдерам первое представление о фондовом рынке, об основах и правилах торговли на бирже. В некоторой степени можно освоить технический и фундаментальный анализ, опробовать простые учебные стратегии. Тем не менее, в дальнейшем вам потребуется опытный наставник, роль которого мы рассмотрим позже.

В интернете СЛИШКОМ МНОГО информации!

Как понять, что действительно стоящий материал, что пустой рекламный тизер, а что откровенная чушь для развода? Проблема заключается в сомнительных обещаниях, когда теоретические знания и успешность в торговле на бирже уравнивают фразой: «сливаешь депозит за депозитом – обучись на нашем супер-курсе и станешь выводить деньги как печатный станок». Увы, многие на это клюют!

Образование — процветающий бизнес. Из-за интереса к финансовым рынкам и большим заработкам реклама обучающих курсов по трейдингу успешно продается и является более быстрым методом обогащения, чем серьезный трейдинг. Люди готовы поверить в мечту и отдать деньги за обещанный мгновенный результат, но совсем не готовы тратить свое время на реальное обучение, где вас в команде будут вести за руку, не давая совершить ненужных ошибок.

Кроме этих профессиональных навыков потребуется ещё и ВОСПИТАНИЕ СЕБЯ, то есть воспитание некоторых личностных качеств, без которых в трейдинге совсем не обойтись. Это эмоциональная устойчивость, дисциплинированность и другие качества, которые относятся к психологии трейдинга.

Где и как торговать? Как выбрать специализацию трейдинга?

Вариантов где и на чем торговать множество:

• Форекс
• ММВБ
• Московская фондовая биржа
• Американский фондовый рынок
• Фьючерс РТС
• Нефть
• Криптовалюта
• Фьючерсы CME
• Опционы

На начальном этапе будущий трейдер вряд ли сделает осознанный выбор, скорее всего произойдет ситуация по типу – религию выбирают по месту рождения, а если проще, то у каждого будущего биржевого спекулянта есть друг, приятель, родственник, который уже где-то обосновался, и имеет 1001 аргумент в пользу выбранной площадки.

Биржа NYSE

Нью-Йоркская фондовая биржа, США

28 трлн. долл. США

Свыше 5 тысяч

Количество компаний на торгах

Я торгую на NYSE, соответственно и у меня найдется много аргументов, почему надо торговать на американском фондовом рынке. Это и бесчисленное количество акций различных компаний, и миллион стратегий, и урегулированный рынок, ликвидный и так далее и так далее. И да, я тоже изначально выбрал NYSE по знакомству.

Роман Борода

Ну, допустим, вы выбрали биржу NYSE. И что дальше? А где вы будете торговать? Арендуете место в торговом зале? Объединитесь с кем-то? Сядете торговать из дома в гордом одиночестве? Или на рабочем месте в офисе (если офис ваш)? Найдете виртуальный офис? Ок, нашли место (как правило дома). Дальше что?

Одиннадцать лет назад, я арендовал место в зале, в котором не было ни одного профи (все такие же как я), мне дали комп с двумя мониторами, запустили платформу, объяснили, что такое шорт, и … все. Торгуй. До смешного. Я месяц каждый тикер руками вбивал, потому что не знал, что такое вочлист! А на графиках у меня были какие-то фиолетовые линии, желтые зоны, горизонтальные полоски – что это все такое!? Не уверен, что знаю до сих пор. И более того – не хочу знать. Потому что ни облака Ишимоку, ни индексы силы не нужны для внутридневной торговли. Сколько у вас уйдет времени, пока вы тоже поймете ненужность 99,99% индикаторов? Потом, кто-то что-то сказал про скользящую среднюю. Надо изучать, подумал я, и скачал из сети свою первую книжку – «Курс активного трейдера». И потом, наверное, с месяц, я искал в ленте «следы специалиста». На секунду отвлечемся – это все на реале. Следы так и не проявлялись…

Роман Борода

Первые шаги трейдера. Как начать?

Где отбирать акции для торговли? По каким параметрам? Для какой стратегии? А какие стратегии трейдинга бывают? А в чем отличие? Есть ли это в свободном доступе? Безусловно! И так я купил свою вторую книгу. А потом еще штуки три книги по техническому анализу, в которых по сути все одно и тоже. Тренд, голова-плечи, дабл боттом, и еще пяток паттернов.

Дальше всех пошел Томас Булковский со своей полной энциклопедией. Гарантирую, что из всех ушедших из трейдинга, процентов двадцать ушли по причине открытия этой замечательной книги, причем на любой странице. Ибо невозможно ее ни прочесть, ни понять – полная демотивация – человек не в силах это усвоить. Но раз куплены более щадящие книжки – надо почитать и применить на практике. Пусть по книжке Наймана.

Хотя нет, для начала вы попробуете торговать по старой проверенной методике японских торговцев рисом…

Японские свечи

Здесь вы мучиться будете не долго, от силы месяца три, пока полностью не разочаруетесь, ибо далеко не в каждого висельника надо заходить в шорт, и не в каждый молот в лонг. Так что вернемся к техническому анализу. Самое интересное, что результат будет тот же, потому что нисходящий треугольник, и вымпел (фигуры схождения по Найману), будут вести себя по-разному. Иногда цена будет уходить наверх, а вы в шорте по учебнику, иногда вниз, но ненадолго, секунд на пять (наступит время узнаете что такое ложный пробой, а потом решите что ложные пробои это спецом маркет-мейкер (кто это?) делает, чтобы «скинуть лишних пассажиров», потому что мм все это дело видит у себя в секретном стакане), а иногда и вовсе цена никуда не пойдет, превратившись в тонкую красно-зелено-белую линию, в которой вы будете заходить в обе стороны (не идет в шорт – торгуй в лонг и наоборот), и каждый раз вас будет выносить в противоположную.

Технический анализ

Когда первые попытки торговли по техническому анализу сольют очередной депозит, вы либо сдадитесь, либо смутно начнете догадываться, что нечто от вас ускользает. И вы начнете изучать что означают бесчисленные сокращения в финвизе (спустя неделю вы найдете этот сайт со скринером (что это?)), по типу – P/E, RSI, P/B, LT и так далее. Возможно будете отбирать акции (для какой стратегии?) только, например, с показателями зеленого цвета. Ибо все что зеленое это гуд, а все что красное – не очень. Логично, но бесполезно.

Неразобравшись с классической стратегией торговли, в вашу голову залезут мысли соседей по парте, если такая есть, по типу – ты с ума сошел торговать новостные бумаги (ты с ума сошел – не торговать новостные бумаги – трейдер зарабатывает четыре раза в год), торгуй что-то подешевле (подороже). И не трогай, например, стаки из индексов – там одни роботы. ОПА! А что это за роботы такие. Тот, кто поумней скажет – что-то типа летающих спрутов из фильма матрица, спецом созданные чтобы отбирать у трейдера прибыль, и выбивать его из позиции. Одни роботы кругом, теперь очень сложно торговать стало. Торгуй пампы. Здесь вынужден согласиться, уметь торговать пампы, это совсем неплохо. Только как торговать? Сайзом на импульс или по методу обычного инплея (что это?)? И так далее.

Статистика трейдера — решение всех проблем?

Загружаете в сервис статистики данные из платформы, и через пару секунд все становится ясно. Торговать не надо сектор полупроводников, с 11 до 12, и не по понедельникам. Куча коэффициентов тоже что-то скажут, но вы в них не разберетесь по причине — «достал свободный доступ». Как ни странно, ситуация после статистики не изменится, и теперь по законам неправильно устроенной вселенной именно акции из сектора полупроводников будут отлично ходить с 11 до 12, причем по понедельникам. Да, еще конечно, кто-то в уши надует, что по пятницам не надо торговать, потому что «крупняк разгружается» по пятницам. Наверное, чтобы спустить заработанное на БИРЖЕ в баре за углом. С блекджеком, и девицами с низкой социальной ответственностью.

Прошел год — полтора. В принципе не срок – нейрохирурги по десять лет учатся, прежде чем сделать первую трепанацию на все еще живом пациенте.

Где-то между строками затерялся:

Фундаментальный анализ

Надо же изучить структуру бизнеса каждой аптеки, и каждого производителя модной одежды, и их связь с Амазоном. Ликвидных (что это?) тикеров немного, в районе 1000, изучить несложно, правда есть риск, что пока дойдете до девятисотой компании, первая сотня делистнится с биржи, будет продана шестисотой компании из вашего списка, или просто обанкротится. На этом ваши фундаментальные изыскания закончатся, хотя… Не уверен.

Торговая система или алгортим

Рано или поздно придет понятие системы из всего этого. Или что за зверь алгоритмизация трейдинга. Как вариант он может звучать так – торгую со вторника по четверг, одну сделку в день, со стопом 3 цента (такое бывает) и забираю один к трем. Сектор можно прилепить, и время открытия, поскольку до понимания, что существуют утренние ожидания и дневные (обеденные ☺) еще очень далеко. А да, в систему часто любят внедрить пробой или отбой, ошибочно считая, что пробой — это удар в цену (хотя такая методика тоже есть). А заодно в систему прикручивается методика входа в позицию. Ибо любой сильноуважающий себя преподаватель скажет, что профессионально входить можно только лимитами. А если 80% позиций уходит без тебя – просто смирись. Мое, кстати, мнение, что входить надо маркетом (если спред позволяет (что это?), и не потому что я слишком нетерпелив, а потому что длительное ожидание исполнения лимита может включать так называемую «психологию», с очень непредсказуемыми последствиями. Но до психологии мы еще доберемся.

После того как сто двадцать систем-алгоритмов на основании статистики и мнения соседа слева, сдаются в утиль спустя год, трейдер найдет меня на просторах интернета, и даже пришлет пяток сделок на рассмотрение. Один таймфрейм. Без вертикальных объемов. Зато с шестью мувингами (что это?). Цена за обучение, конечно же не устроит, и продолжится поиск новой парадигмы самообучения. И здесь я отчасти соглашусь – самообучение необходимый и непрерывный процесс. «Все есть в свободном доступе», спустя два года, наконец-то, тоже сдается в утиль, вместе с системой входа в позицию во вторник.

Хотя нет. До самообучения уже должна была всплыть…

Психология трейдинга

Перед тем как погрузиться в поиск своего я, скорее всего будет ошибочно куплена книжка «Механические торговые системы». Ну, мало ли… Трейдер уже вовсю познакомился со своей психологией, ведь были несовершенные сделки, которые улетели, но не решился, были соскоки из позиции, сделки, открытые только на основании боли, были тильты и так далее.

Увы, книги по психологии не помогут. Ибо пока ты не понимаешь почему та вон прошла километр, а эта нет, почему там ты вошел в хай и пошло, а там ты вошел тоже в хай, и мгновенно получил математический лосс, почему сюда надо было входить утром и только утром, а сюда только после того как она с утра откатит – какой смысл читать хоть что-то по психологии? Смысла нет. Потому что ты не знаешь, что не знаешь вышеперечисленного.

Ты думаешь, что все проблемы теперь от слитых депозитов, и психологии как следствии. И давай наяривать. Торговля на победу! Зональный трейдинг! Психология трейдинга! Не поможет. Ибо никакая психология не даст тебе ответ, дорогой читатель, что в эту акцию НУЖНО было входить утром, в эту акцию МОЖНО было входить утром, а в эту акцию в принципе НЕЛЬЗЯ было входить, не говоря уже о том, что ее на лист ставить неразумно.

Вся эта психологическая муть будет быстро забыта, но определенную порцию мотивации занести очередной депозит – даст. Кстати, возможно, и это неплохо, вы прочтете в одной из книжек, что не бывает 100% прибыльных сделок, и не все на рынке зависит только от трейдера. Если там не написано, я напишу – какая бы не была идеальная ситуация в идеальной бумаге – нет гарантий, что это ситуация перерастет в прибыльную сделку. Поэтому зарубите – 70-80% прибыльных сделок вполне достаточно для системного зарабатывания. В принципе достаточно и 50%, но там могут эмоциональные процессы включиться (психология).

Что дальше? А дальше:

Самообразование или тюнинг тредера

На начальном этапе, а трейдер все еще на начальном этапе, раз психологию прочитал, стоит забыть почти все, и попробовать вникнуть в графики заново, без «свободного доступа». На этом этапе я рекомендую опять залезть в книжки по теханализу, после двухлетнего опыта, как правило, они уже не просто читаются, а изучаются. Также как книжка «Воспоминания биржевого спекулянта». Теперь сопоставляя реальные графики и схемы из книжки, появятся вопросы, на которые надо будет самостоятельно давать ответы. Мы же в режиме самообучения, не так ли. Длительном и скрупулезном. Но вот беда – по дейтрейдингу нет книг. Тем не менее – пробуйте. Дам несколько советов. Поскольку деньги в трейдинге зарабатываются сайзом и движением – надо изучать движения. На сайз у вас нет рисков на данном этапе. Движения, модели по типу – вот тут вход, а вот тут риск – отсюда она пошла столько то, как понять, что должна была сходить именно столько. То есть возникнет вопрос расчета потенциала. Потом придет понимание предыстории движения, или отсутствии таковой. Для разных локальных стратегий разные составляющие.

Я бы мог написать примерно 1001 вопрос, на которые трейдеру на этапе самообучения придется ответить, но боюсь иссякнуть, и не дойти до следующих 613 вопросов об, как это ни странно, об:

Организация труда трейдера

Основной целью которой является снижение эмоциональной составляющей торговли в том числе. А почему вы удивились словосочетанию «организация труда»? Трейдинг это работа, а любая работа требует организации труда. Токарь же сначала сует заготовку в станок, а не во время вращения шпинделя. И у трейдера должна быть организация труда, включая распорядок дня. Я не про зубы почистить, разумеется. Нет организации труда – незамедлительно вмешается та самая психология. Поставьте на монитор фильтр «нью хай/нью лоу» например – визит к психиатру обеспечен.

Выводы самостоятельного обучения

По статистике успеха в торговле на фондовой бирже достигают только 3-5%, остальные либо не достигают ничего, либо как минимум не имеют стабильной и регулярной прибыли. Но, и те, и другие обучаясь самостоятельно сожалеют о том, что столкнувшись с трудностями могли бы их просто избежать будь у них опытный наставник.

Трейдинг это источник медленного обогащения, в случае самостоятельного изучения крайне медленного, чтобы освоить все самостоятельно вам нужно на все про все минимум три-четыре года! А вот после этого наступит время ответить на самый главный вопрос.

А трейдинг вообще – это ваше?

Впрочем у тех кто сдастся раньше это вопрос решится сам собой.. А теперь поговорим о втором правильном варианте.

Как научиться торговать зарабатывать на фондовой бирже?

Опять удивлены. Вы ведь в поисковую строку вашего браузера вбивали именно торговать, не так ли? Ответ – прийти работать в команду. В компанию, где обучают зарабатывать, а не торговать. В компанию, цель которой вас эксплуатировать, и зарабатывать на вашей прибыльной торговле. Например, в проп-компанию «Точку Входа».

Вы действительно готовы потратить три — четыре года до главного вопроса трейдинга? Платить за обучение РЫНКУ, не понимая, что он от вас хочет?

И да – получится все равно не у всех. Ибо так не бывает в принципе. Ни в одной сфере человеческой деятельности. Догадываетесь куда я клоню? На «обучение трейдингу до результата»!

Что такое фондовый рынок

Фондовый рынок (англ. stock market) – это финансово-экономический инструмент мирового масштаба, основная функция которого заключается в регулировке оборота ценных бумаг путём купли, продажи, обмена или залога. Кроме акций на фондовом рынке торгуют облигациями и векселями. Первая фондовая биржа заработала в Амстердаме в 1611 году, а в современном виде этот рынок стартовал в Нью-Йорке в мае 1792 года.

Второе расширенное определение фондового рынка может прозвучать следующим образом. Фондовый рынок – это сегмент всеобщей капитализации, который позволяет торговать акциями в биржевом и во внебиржевом формате. В совокупности с финансово-кредитным рынком этот внушительный сектор капитала формирует мировую экономику. Сегодня известная валютная биржа Форекс предоставляет возможность заработка на фондовых активах.

Многие начинающие компании не имеют в своём распоряжении больших капиталов, а развитие прогрессивных идей и технологий требует серьёзных денег. В этом случае перед стартом бизнес-проекта проводится выпуск ценных бумаг – акций, которые приобретаются инвесторами в надежде на рост стоимости и ежегодные дивиденды.

Зачастую на определённом этапе развития коммерческое предприятие также выпускает первичные акции или предлагает к продаже дополнительные объёмы акционных активов. Во всех случаях акции и другие ценные бумаги продаются на фондовом рынке через централизованные биржи или автономных брокеров.

Ключевые возможности фондового рынка

• Получение стабильного дохода в виде дивидендов от приобретённых акций.
• Эволюция перспективных коммерческих проектов с привлечением средств сторонних инвесторов.
• Получение прибыли за счёт купли-продажи ценных бумаг в рамках изменения котировок (трейдинг).
• Предоставление собственных капиталов в доверительное управление успешным брокерам и трейдерам с получением соответствующего вознаграждения.
• Дополнительная эмиссия ценных бумаг, позволяющая развитым коммерческим проектам выйти на принципиально новый уровень развития и прибыльности.

Три основных сегмент фондового рынка

1. Первичный (стартовый) рынок. Именно здесь молодые компании осуществляют продажу своих акций через листинговых операторов. Именно здесь обычно вращаются большие деньги в поиске инновационных проектов с перспективой быстрого роста. Основные игроки этого сегмента – это крупные инвестиционные банки и хедж-фонды, которые тщательно анализируют предстоящие стартапы.
2. Вторичный (торговый) рынок. В этом секторе ведётся активная купля-продажа выпущенных акций, реализуемых по текущему курсу. Компании, выпустившие акции, уже не участвуют в этих автономных сделках.
3. Внебиржевой фондовый рынок. В данной нише работают два основных игрока – трейдер и брокер, которые заключают сделки между собой в удаленном или телефонном режиме. В таких CFD контрактах активно используются торговые платформы, работающие в интернете. В настоящее время онлайн трейдинг становится самой популярной профессией десятков тысяч пользователей Сети.

• FTSE MIB
• FTSE Italia All-Share
• FTSE Italia Mid Cap
• FTSE Italia Small Cap
• FTSE AIM Italia

• Hang Seng Index

• SSE 50 Index
• SSE 180 Index
• SSE 380 Index
• SSE Composite Index

Какими бывают акции

Акция представляет собой самую популярную ценную бумагу, которая подтверждает право владельца на часть имущества соответствующего предприятия с получением дивидендов от прибыли.

Акции подразделяются на две основные категории:

1. Непривилегированные ценные бумаги. Такие акции предоставляют владельцу право участия в общих собраниях акционеров и получение дивидендов в обычном распределении. Именно такие активы являются основным объектом купли-продажи на фондовом рынке.
2. Привилегированные акции обычно распространяются среди учредителей компании и близких к ним лиц. Предоставляют возможность получать дивиденды и претендовать на имущество ликвидируемых компаний в приоритетном порядке.

Чтобы понять перспективы вложения в акции молодых компаний, стоит напомнить, что на старте ценные бумаги IBM стоили всего $1. Сегодня акции этой международной корпорации котируются на уровне $150 за штуку. Таким образом, менее чем за 30 лет акции выросли в 150 раз, принося солидный ежегодный доход крупным акционерам. И это далеко не рекордные показатели роста, который в случае верного решения может стать источником мощного личного капитала. Конечно, акции растут не так быстро, как криптовалюта, но данный фондовый актив выгодно отличается высокой стабильностью и выплатой дивидендов.

Как зарабатывают на акциях

Сегодня на фондовом рынке применяются следующие основные стратегии, позволяющие получать прибыль от купли-продажи ценных бумаг даже с небольшим стартовым капиталом:

• Поиск недооценённых акций с инвестицией в перспективу роста стоимости (value investors).
• Заключение сделок с учётом коэффициента P/E ( цена/прибыль), представляющим собой сумму в долларах, которую трейдер должен потратить на получение $1 чистой прибыли. В этом случае P – это цена одной акции, а E – это прибыль компании на одну акцию, которая указывается в консолидированном годовом отчёте. Небольшое значение коэффициента (ниже 5) свидетельствует о том, что данные акции недооценены.
• Определение общего тренда рынка с использованием стратегии swing trading. Суть таких операций заключается в вычислении общей тенденции рыночных операций к росту или падению с оперативным заключением сделок на коротких позициях.
• Использование контрактов CFD, заключаемых на разницу в цене. Самый простой способ, позволяющий начать работу практически без подготовки.

Однако стоит понимать, что любая сделка на фондовом рынке несёт в себе определённые риски. Сводить эти риски к минимуму и является основной задачей профессиональных трейдеров и брокеров. Обучение торговле на фондовом рынке сегодня активно занимаются операторы, работающие в рамках торговой платформы Форекс.

AvaTrade предоставляет возможность торговать акциями более 100 компаний, в том числе:

Акции Apple	#APPLE
Акции Tesla	#TESLA
Акции Amazon	#AMAZON
Акции Google	#GOOGL/ GOOG
Акции Coca Cola	#COCA-COLA
Акции Tesco	#Tesco
Акции Facebook	#FACEBOOK
Акции Microsoft	#MICROSOFT
Акции Boeing	#BOEING
Акции Adidas	#ADIDAS
Акции Netflix	#NETFLIX
Акции Att	#AT&T
Акции Hsbc	#HSBC
Акции PayPal	#PAYPAL
Акции Teva	#TEVA
Акции Walt Disney	#DISNEY
Акции Siemens	_SIEMENS
Акции Vodafone	_VODAFON
Акции Groupon	#GROUPON
Акции Exxon Mobil	#EXXONMOBIL
Акции Bayer	_BAYER
Акции Nike	#NIKE
Акции Adobe	#ADOBE
Акции Bank of America	#BOA

Полный список акций, доступных для торговле, можно найти в указателе финансовых инструментов.

Заключение

Международный фондовый рынок чутко реагирует на все явления в экономической и политической жизни развитых стран. Чем больше трейдер имеет в своём распоряжении информации, тем выше вероятность заключения прибыльной сделки с ценными бумагами. При этом используемые для анализа сведения могут находиться в открытом доступе. Главное преимущество профессионального торговца акциями или облигациями заключается в умении увидеть скрытые механизмы будущих знаковых событий.

Фондовый рынок предоставляет всем желающим широкие возможности для выгодных инвестиций и текущих заработков на разнице котировок. Именно этот сегмент мировой экономики способен стать местом для новой интересной профессии трейдера.

Источник https://romanboroda.ru/kursy-trejderov/fondovyy-rynok-dlya-nachinayuschih/

Источник https://www.avatrade.ru/cfd-trading/stocks/stock-market

Источник

Источник